信誉约炮 东方永悦18个月定开债券A,东方永悦18个月定开债券C: 东方永悦18个月依期绽放纯债债券型证券投资基金2024年年度禀报

妈妈的朋友在线 东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券            投资基金    基金管制东谈主：东方基金管制股份有限公司    基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 31 日                                         东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本禀报所载而已不存在伪善纪录、误导性诠释或要紧遗漏， 并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律遭殃。今年度禀报仍是三分之二以 上孤独董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本禀报中的财务筹画、净值领会、利润分拨情况、财务司帐禀报、投资组合禀报等内容，保证 复核内容不存在伪善纪录、误导性诠释或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以安分信用、死力尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来领会。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本禀报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 64页                                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                                     第 3页 共 64页                                                  东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                                   第 4页 共 64页                                                 东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                                §2 基金简介 基金称号         东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金 基金简称         东方永悦 18 个月定开债券 基金主代码        009177 基金运作花样       契约型绽放式 基金合同见效日      2020 年 5 月 9 日 基金管制东谈主        东方基金管制股份有限公司 基金托管东谈主        中国邮政储蓄银行股份有限公司 禀报期末基金份      54，997，504.96 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 东方永悦 18 个月定开债券 A                    东方永悦 18 个月定开债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 禀报期末下属分级 基金的份额总额 投资观点         本基金在严格限定风险并保抓精良流动性的基础上，追求基金资产的始终稳              定升值。 投资策略         本基金通过对我国宏不雅经济运行环境、货币计策等关系计策的深切分析，判              断我国中短期利率走势、债券阛阓与其风险水和煦相对收益率。团结本基金              依期绽放式运作的特色，在基金的阻塞期与绽放期，本基金接受不同的投资              策略。 功绩比拟基准       中债总指数收益率 风险收益特征       本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，表面上其始终平              均预期风险和预期收益率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币阛阓基金。        技俩                      基金管制东谈主                           基金托管东谈主 称号                    东方基金管制股份有限公司                  中国邮政储蓄银行股份有限公                                                     司        姓名             李景岩                           张立学 信息败露        估量电话           010-66295888                  010-68858113  负责东谈主        电子邮箱           xxpl@orient-fund.com          zhanglixue@psbcoa.com.cn 客户作事电话                010-66578578 或 400-628-5888   95580 传真                    010-66578700                  010-86353609 注册地址                  北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4           北京市西城区金融大街 3 号                       层 办公地址                  北京市丰台区金泽路 161 号院 1            北京市西城区金融大街 3 号 A 座                       号楼远洋锐中心 26 层                                 第 5页 共 64页                                                      东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 邮政编码                      100073                          100808 法定代表东谈主                     崔伟                              刘建军 本基金采用的信息败露报纸称号                          《证券时报》 登载基金年度禀报正文的管制东谈主互联网网                      http://www.orient-fund.com 或 址                                       http://www.df5888.com 基金年度禀报备置地点                              本基金管制东谈专揽公场面及本基金托管东谈主住所        技俩                  称号                                 办公地址                  立信司帐师事务所（特殊平方 司帐师事务所                                       上海市黄浦区南京东路 61 号四层                  结伴）                                              北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中 注册登记机构           东方基金管制股份有限公司                                              心 26 层              §3 主要财务筹画、基金净值领会及利润分拨情况                                                                     金额单元：东谈主民币元 间数         个月定开债         个月定开债        个月定开债         个月定开债        个月定开债         个月定开债 据和 筹画          券A            券C          券A            券C             券A            券C 本期 已实      1，645，543.6                2，402，335.5                3，313，277.2 现收                9                          2                          8 益 本期      2，762，517.8                3，672，864.4                2，147，279.7 利润                6                          2                          3 加权 平均 基金 份额 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金                                      第 6页 共 64页                                                     东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 据和 筹画 期末 可供     5，626，340.8                3，740，523.7                2，338，741.8 分拨               3                          2                          8 利润 期末 可供 分拨 基金 份额 利润 期末 基金     58，126，060.   3，744，395.   55，363，542.   3，570，006.   95，045，635.   11，539，075. 资产              79           94            93           36            70            14 净值 期末 基金 份额 净值 计期            2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 净值 增长 率 注：①本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。      ②期末可供分拨利润：如果期末未分拨利润的未竣事部分为正数，则期末可供分拨利润的金额 为期末未分拨利润的已竣事部分，如果期末未分拨利润的未竣事部分为负数，则期末可供分拨利润                                     第 7页 共 64页                                             东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 的金额为期末未分拨利润（已竣事部分扣除未竣事部分）。   ③本基金所述功绩筹画不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后试验收益水平 要低于所列数字。                        东方永悦 18 个月定开债券 A                        份额净值增      功绩比拟      功绩比拟基              份额净值    阶段                  长率设施差      基准收益      准收益率标       ①－③      ②－④              增长率①                          ②         率③         准差④  以前三个月         1.51%      0.08%     2.66%       0.12%   -1.15%   -0.04%  以前六个月         1.78%      0.06%     3.12%       0.12%   -1.34%   -0.06%   以前一年         4.99%      0.05%     5.43%       0.11%   -0.44%   -0.06%   以前三年        12.36%      0.05%     7.39%       0.09%    4.97%   -0.04% 自基金合同见效   起于今                        东方永悦 18 个月定开债券 C                        份额净值增      功绩比拟      功绩比拟基              份额净值    阶段                  长率设施差      基准收益      准收益率标       ①－③      ②－④              增长率①                          ②         率③         准差④  以前三个月         1.49%      0.08%     2.66%       0.12%   -1.17%   -0.04%  以前六个月         1.72%      0.06%     3.12%       0.12%   -1.40%   -0.06%   以前一年         4.89%      0.05%     5.43%       0.11%   -0.54%   -0.06%   以前三年        11.46%      0.05%     7.39%       0.09%    4.07%   -0.04% 自基金合同见效   起于今                              第 8页 共 64页                               东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      收益率变动的比拟                  第 9页 共 64页                                   东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      比拟 注：自合同见效以来未满五年。合同见效当年按试验存续期蓄意，不按扫数这个词天然年度进行折算。   本基金以前三年未进行利润分拨。                    §4 管制东谈主禀报   本基金管制东谈主为东方基金管制股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证                     第 10页 共 64页                                          东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 监基金字200480 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。    甘休 2024 年 12 月 31 日，本公司注册本钱 3.3333 亿元东谈主民币。东北证券股份有限公司抓有 本公司股份 19200 万股，抓股比例 57.6％；河北国控本钱管制有限公司抓有本公司股份 8100 万 股，抓股比例 24.3％；渤海国际信赖股份有限公司抓有本公司股份 2700 万股，抓股比例 8.1％； 海南汇智长行企业管制商议结伴企业（有限结伴）抓有本公司股份 1170 万股，抓股比例 3.51%； 海南汇远长行企业管制商议结伴企业（有限结伴）抓有本公司股份 1123 万股，抓股比例 3.37%； 海南集聚长行企业管制商议结伴企业（有限结伴）抓有本公司股份 1040 万股，抓股比例 3.12%。    截止 2024 年 12 月 31 日，本公司管制六十余只绽放式证券投资基金——东方策略成长夹杂型 绽放式证券投资基金、东方成长收益天真配置夹杂型证券投资基金、东方城镇糟蹋主题夹杂型证 券投资基金、东方转变科技夹杂型证券投资基金、东方中枢能源夹杂型证券投资基金、东方互联 网嘉夹杂型证券投资基金、东方惠新天真配置夹杂型证券投资基金、东方金元宝货币阛阓基金、 东方金账簿货币阛阓证券投资基金、东方金证通货币阛阓基金、东方精选夹杂型绽放式证券投资 基金、东方量化成长天真配置夹杂型证券投资基金、东方量化多策略夹杂型证券投资基金、东方 龙夹杂型绽放式证券投资基金、东方民丰禀报赢安夹杂型证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方区域发展夹杂型证券投资基金、东方东谈主工智能主题夹杂型证券投资基金、东方 睿鑫热门挖掘天真配置夹杂型证券投资基金、东方盛世天真配置夹杂型证券投资基金、东方双债 添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健禀报债券型证券投资基金、 东方新策略天真配置夹杂型证券投资基金、东方新能源汽车主题夹杂型证券投资基金、东方新想 路天真配置夹杂型证券投资基金、东方新兴成长夹杂型证券投资基金、东方永兴 18 个月依期绽放 债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年依期绽放债券型证券投资基金、东方岳天真配置夹杂型 证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻 选纯债债券型证券投资基金、东方赈济产业天真配置夹杂型证券投资基金、东方周期优选天真配 置夹杂型证券投资基金、东方主题精选夹杂型证券投资基金、东方卓行 18 个月依期绽放债券型证 券投资基金、东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月依期绽放纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年抓有期偏债夹杂型证券 投资基金、东方中国红利夹杂型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债 债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年抓有期夹杂型证券投资基金、东方品性糟蹋一年抓 有期夹杂型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年计策性金融债指数证 券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势夹杂型证券投资基金、东方 转变成长夹杂型证券投资基金、东方欣冉九个月抓有期夹杂型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航                           第 11页 共 64页                                           东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 夹杂型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、 东方匠心优选夹杂型证券投资基金、东方专精特新夹杂型发起式证券投资基金、东方高端制造混 合型证券投资基金、东方转变医疗股票型证券投资基金、东方养老观点日历 2050 五年抓有期夹杂 型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年依期绽放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 方享誉 30 天滚动抓有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金。             任本基金的基金司理               （助理）期限           证券从 姓名    职务                                            说明                                业年限             任职日历       离任日历                                       固定收益研究部总司理、公募投资决议委                                       员会委员，北京交通大学蓄意数学专科硕                                       士，9 年证券从业经历。2015 年 7 月加盟                                       本基金管制东谈主，曾任固定收益研究部研究                                       员、交易部债券交易员、固定收益研究部                                       副总司理，东方永泰纯债 1 年依期绽放债                                       券型证券投资基金基金司理助理、东方臻                                       选纯债债券型证券投资基金基金司理助                                       理、东方永兴 18 个月依期绽放债券型证券                                       投资基金基金司理助理、东方稳健禀报债                                       券型证券投资基金基金司理助理、东方成      本基金基                             长禀报均衡夹杂型证券投资基金基金司理      金司理、                             助理、东方添益债券型证券投资基金基金      固定收益                             司理助理、东方臻享纯债债券型证券投资 车日   研究部总   2021 年 5                  基金基金司理助理、东方价值挖掘天真配                         -      9年 楠    司理、公    月 12 日                   置夹杂型证券投资基金基金司理助理、东      募投资决                             方多策略天真配置夹杂型证券投资基金基      策委员会                             金司理、东方臻选纯债债券型证券投资基      委员                               金基金司理、东方臻善纯债债券型证券投                                       资基金基金司理，现任东方臻享纯债债券                                       型证券投资基金基金司理、东方臻萃 3 个                                       月依期绽放纯债债券型证券投资基金基金                                       司理、东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券                                       型证券投资基金基金司理、东方永泰纯债                                       理、东方兴润债券型证券投资基金基金经                                       理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选                                       指数证券投资基金基金司理、东方享悦 90                                       天滚动抓有债券型证券投资基金基金经                                       理。 程旺   本基金基   2024 年      -      6年     南开大学西方经济学专科硕士，6 年证券                             第 12页 共 64页                                          东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      金司理    09 月 06                  从业经历。 2018 年 6 月加盟本基金管制东谈主，                日                     曾任固定收益投资部研究员助理、固定收                                      益研究部研究员、交易部债券交易员助理、                                      固定收益研究部信评研究员，      东方中债 1-5                                      年计策性金融债指数证券投资基金基金经                                      理助理、东方永泰纯债 1 年依期绽放债券                                      型证券投资基金基金司理助理、东方永悦                                      基金司理助理、东方臻享纯债债券型证券                                      投资基金基金司理助理、东方臻善纯债债                                      券型证券投资基金基金司理助理、东方添                                      益债券型证券投资基金基金司理助理、东                                      方永兴 18 个月依期绽放债券型证券投资                                      基金基金司理助理、东方兴润债券型证券                                      投资基金基金司理助理、东方卓行 18 个月                                      依期绽放债券型证券投资基金基金司理助                                      理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基                                      金司理助理、东方稳健禀报债券型证券投                                      资基金基金司理助理、东方臻裕债券型证                                      券投资基金基金司理助理、东方锦合一年                                      依期绽放债券型发起式证券投资基金基金                                      司理助理。现任东方卓行 18 个月依期绽放                                      债券型证券投资基金基金司理、东方永悦                                      基金司理、东方臻享纯债债券型证券投资                                      基金基金司理。                                      北京交通大学统计学硕士，9 年证券从业                                      经历。2015 年 7 月加盟本基金管制东谈主，曾                                      任公募业务部渠谈管制、机构业务二部渠                                      谈管制、交易部债券交易员、交易部部门                                      总司理助理、固定收益研究部研究员。现                                      任东方金账簿货币阛阓证券投资基金基金                                      司理助理、东方金元宝货币阛阓基金基金                                      司理助理、东方金证通货币阛阓基金基金      本基金基                            司理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资 裴安          2024 年 6      金司理助              -      9年     基金基金司理助理、东方恒瑞短债债券型 琪            月7日      理                               证券投资基金基金司理助理、东方永泰纯                                      债 1 年依期绽放债券型证券投资基金基金                                      司理助理、东方永悦 18 个月依期绽放纯债                                      债券型证券投资基金基金司理助理、东方                                      臻萃 3 个月依期绽放纯债债券型证券投资                                      基金基金司理助理、东方臻享纯债债券型                                      证券投资基金基金司理助理、东方兴润债                                      券型证券投资基金基金司理助理、东方中                                      债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投                            第 13页 共 64页                                            东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                                        资基金基金司理助理、东方中债 1-5 年政                                        策性金融债指数证券投资基金基金司理助                                        理、东方稳健禀报债券型证券投资基金基                                        金司理助理、东方臻慧纯债债券型证券投                                        资基金基金司理助理、东方卓行 18 个月定                                        期绽放债券型证券投资基金基金司理助                                        理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基                                        金司理助理、东方臻选纯债债券型证券投                                        资基金基金司理助理。                                        南开大学西方经济学专科硕士，6 年证券                                        从业经历。 2018 年 6 月加盟本基金管制东谈主，                                        曾任固定收益投资部研究员助理、固定收                                        益研究部研究员、交易部债券交易员助理、                                        固定收益研究部信评研究员，      东方中债 1-5                                        年计策性金融债指数证券投资基金基金经                                        理助理、东方永泰纯债 1 年依期绽放债券                                        型证券投资基金基金司理助理、东方永悦                                        基金司理助理、东方臻享纯债债券型证券                                        投资基金基金司理助理、东方臻善纯债债                                        券型证券投资基金基金司理助理、东方添      本基金基                              益债券型证券投资基金基金司理助理、东 程旺   金司理助                         6年   方永兴 18 个月依期绽放债券型证券投资              月 21 日     月 13 日      理                                 基金基金司理助理、东方兴润债券型证券                                        投资基金基金司理助理、东方卓行 18 个月                                        依期绽放债券型证券投资基金基金司理助                                        理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基                                        金司理助理、东方稳健禀报债券型证券投                                        资基金基金司理助理、东方臻裕债券型证                                        券投资基金基金司理助理、东方锦合一年                                        依期绽放债券型发起式证券投资基金基金                                        司理助理。现任东方卓行 18 个月依期绽放                                        债券型证券投资基金基金司理、东方永悦                                        基金司理、东方臻享纯债债券型证券投资                                        基金基金司理。 注：①2025 年 3 月 12 日，公司发布了《东方卓行 18 个月依期绽放债券型证券投资基金基金司理 变更公告》，自 2025 年 3 月 12 日起车日楠女士担任东方卓行 18 个月依期绽放债券型证券投资基 金基金司理。   ②此处的任职日历和离任日历分别指根据公司决定确定的聘用日历妥协聘日历。   ③证券从业的含义顺从行业协会《证券业从业东谈主员经验管制办法》的关系规矩。                              第 14页 共 64页                                   东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   无   本基金管制东谈主在本禀报期内严格降服《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资 基金法》、《公开召募证券投资基金管制东谈主监督管制办法》过火各项实施准则、《东方永悦 18 个月 依期绽放纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他估量法律律例的规矩，本着安分信用、死力 尽责的原则管制和运用基金资产，在严格限定风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益， 无毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。本基金无要紧坐法、违章行径。本基金投资组合合乎估量法 规及基金合同的商定。   基金管制东谈主根据中国证监会颁布的《证券投资基金管制公司平允交易轨制领导意见》（2011 年改良），制定了公司平允交易管制轨制。   基金管制东谈主建立了投资决议的里面限定体系和客不雅的研究方法，各投资组合司理在授权领域 内自主决议，各投资组合分享研究平台，在获取投资信息、投资建议和实施投资决议方面享有公 平的契机。   基金管制东谈主实行聚拢交易轨制，建立平允的交易分拨轨制，确保各投资组合享有平允的交易 实践契机。对于交易所公开竞价交易，基金管制东谈主实践交易系统中的平允交易技艺；对于债券一 级阛阓申购、非公开采行股票申购等非聚拢竞价交易，各投资组合司理在交易前独随即确定各投 资组合的交易价钱和数目，基金管制东谈主按照价钱优先、比例分拨的原则对交易扫尾进行分拨；对 于银行间交易，按照时期优先、价钱优先的原则保证各投资组合获取平允的交易契机。   基金管制东谈主依期对不同投资组合不同期间段的的同向交易价差、反向交易情况、非常交易情 况进行统计分析，投资组合司理对关系交易情况进行合感性解说并留存记录。   本禀报期内，基金管制东谈主严格降服法律律例对于平允交易的关系规矩，在授权、研究分析、 投资决议、交易实践、功绩评估等投资管制行径中平允对待不同投资组合，未径直或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益运送。本基金运作合乎法律律例和平允交易管制轨制 规矩。   公司按照《证券投资基金管制公司平允交易轨制领导意见》和公司平允交易管制轨制的规矩 对本禀报期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集相接四个季度，不同期间窗口                     第 15页 共 64页                                          东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 （1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对 同向交易价差进行 T 分散假设窥伺并对窥伺扫尾进行追踪分析。分析扫尾裸露本基金与公司管制 的其他投资组合在同向交易价差方面未出现非常。   本禀报期内，未发现本基金存在可能导致不屈允交易和利益运送的非常交易行径。   本禀报期内，未出现波及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量跨越 该证券当日成交量 5%的情况。 用较强，而房地产投资和糟蹋拖累较重。债券阛阓收益率下行显明，延续 2023 年以来的较强领会， 长端收益率大幅下行。   具体投资策略方面，本基金全年主要以信用债当作主要投资品种，保抓一定的久期和杠杆水 平，在获取富厚的票息收益的同期择机参与利率债的波段交易。年末摆布基金的绽放期，组合降 低了久期和杠杆，加多了家具抓仓的流动性。 收益率为 5.43%，低于功绩比拟基准 0.44%；本基金 C 类净值增长率为 4.89%，功绩比拟基准收益 率为 5.43%，低于功绩比拟基准 0.54%。   在 2024 年末政事局会议后，阛阓对于宽松的货币计策订价充分，瞻望 2025 年，外洋贸易摩 擦或将对国内出口产生一定冲击，内需的复苏可能得承担起经济复苏的重负，扩大糟蹋为连年来 发力落田主要标的。经济动能切换阶段预计阛阓环境仍对债市有所复旧，但在收益率水平处于低 位的情况下，阛阓可能更为脆弱，波动或将有所进步。将来，本基金将不时以抓有高品级信用债 为主，以争取获取富厚的票息收入，严慎博弈禀赋下千里，并择机进行利率债波段操作。   本禀报期内，本基金管制东谈主根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的估量规矩，完善内 部限定轨制和操作经过；在基金日常运作上，开展依期和不依期监察，强化内控体系和轨制的落 实；在加强对基金投资运作和公司规划管制的合规性监察方面，通过依期查验、专项查验等花样， 实时发现问题、提议改进建议并追踪改进落实情况。本禀报期内重心开展的监察稽核职责包括：                            第 16页 共 64页                                  东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 （1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患作念到实时发现、实时化解，保证投资管制、基 金销售和后台运营等业务的正当合规。                 （2）根据中国证监会颁布的关系法律律例，进一步加强基 金投资运作的监察力度，完善了基金投资估量限定轨制。（3）进一步完善公司内控体系，完善业 务经过，在各个部门和全体东谈主员中实行风险管制遭殃制，并进行抓续监督，追踪查验实践情况。 （4）堤防加强对职工行径圭表和事业训诲的教诲与监察，并通过开展律例学习行径等体式，进步 职工的诚信圭表和风险遭殃相识。下一年度，本基金管制东谈主将在控制提高里面监察稽核和风险控 制职责的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的圭表运作，爱戴基金份额抓有东谈主的正当利益， 给基金份额抓有东谈主以更多、更好的禀报。   根据《中国证监会对于证券投资基金估值业务的领导意见》                            、《证券投资基金司帐核算业务指 引》及关系司帐核算业务细目，本管制东谈主对所管制的基金各项资产进行核算，本禀报期间莫得需 要败露的对基金估值有要紧影响的估值技艺颐养等信息。现对本基金管制东谈主估值技艺说明如下：   本基金管制东谈主成立了东方基金管制股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”                                        ），估 值委员会委员包括公司总司理、分管运营高档管制东谈主员、分管投研高档管制东谈主员、看管长以及运 营部负责东谈主、投研部门指定负责东谈主、合规法务部负责东谈主、风险管制部负责东谈主及总办会其他指定东谈主 员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备精良的专科 常识、专科胜任才能和孤独性，练习基金投资品种及基金估值法律律例。职责单干分别如下：   负责召集估值委员会职责会议，就估值参与各方提交的估值问题组织推敲，进行决议并组织 实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其哄骗召集职责。   ①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。   ②征求托管行意见并鉴戒行业通行作念法，提议估值方法的修改意见。   ③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模子而最终证实的具体投资品种公允价值与托 管行协商一致后，对相应家具进行估值。   ④负责编制相应家具抓有的投资品种变更估值方法的关系公告，妥协关系部门对外发布公告， 并根据公告内容协助关系部门作念好客户交流。   ⑤负责草拟估值关系轨制、办法等，并履行规矩经过后实践。   根据现行法律律例及各家具关系法律文献，当令评估各家具抓有投资品种的现有估值计策及                    第 17页 共 64页                                     东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 估值方法是否公允、适应；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法 颐养说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。      在日常合规监控及风险管制过程中发现估值计策和估值方法有失公允性时，建议或请示运营 部提请估值委员会召集估值会议。      上述参与估值经过的各方之间不存在职何的要紧利益蹂躏。      甘休本禀报期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息家具作事公约》， 并依据其提供的中债收益率弧线及估值价钱对公司旗下基金抓有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金）或影子订价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数 据作事公约》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金抓有的交易所固定收益品种进行 估值（适用非货币基金）或影子订价（适用货币基金）。      根据本基金基金合同的关系规矩，团结本基金试验运作情况，本基金本禀报期未进行利润分 配。      禀报期内，本基金不存在相接二十个职责日基金份额抓有东谈主数目低于二百东谈主或基金资产净值 低于五千万元的情形。                      §5 托管东谈主禀报      本禀报期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”）在东方永悦 18 个月定 期绽放纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”                       ）的托管过程中，严格降服《证券投资基金法》 过火他估量法律律例、基金合同和托管公约的估量规矩，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径， 实足尽责尽责地履行了应尽的义务。      本禀报期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》过火他估量法律律例、基金合同和托管公约 的规矩，对本基金管制东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的蓄意、基金份额申购 赎回价钱的蓄意以及基金用度开支等方面进行了负责地复核，未发现本基金管制东谈主存在毁伤基金 份额抓有东谈主利益的行径。      本禀报期内，本基金未进行利润分拨。                       第 18页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   本禀报中的财务筹画、净值领会、收益分拨情况、财务司帐禀报、投资组合禀报等数据果真、 准确和竣工。                      §6 审计禀报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           设施无保属意见 审计禀报编号           信会师报字2025第 ZB30203 号 审计禀报标题           审计禀报                  东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金全体基 审计禀报收件东谈主                  金份额抓有东谈主                  咱们审计了东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资                  基金（以下简称东方永悦基金）财务报表，包括 2024 年 12                  月 31 日的资产欠债表，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                  日的利润表、扫数者权益（基金净值）变动表以及关系财务 审计意见             报表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在扫数要紧方面按照企业司帐准                  则的规矩编制，公允反馈了东方永悦基金 2024 年 12 月 31 日                  的财务景况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的经                  营后果和基金净值变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的规矩实践了审计职责。                  审计禀报的“注册司帐师对财务报表审计的遭殃”部分进一                  步进展了咱们在这些准则下的遭殃。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们孤独于东方永悦基金，并履行了事业谈德                  方面的其他遭殃。咱们肯定，咱们获取的审计凭证是充分、                  适应的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  东方永悦基金的基金管制东谈主东方基金管制股份有限公司（以                  下简称基金管制东谈主）对其他信息负责。其他信息包括年度报                  告中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计禀报。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             团结咱们对财务报表的审计，咱们的遭殃是阅读其他信息，                  在此过程中，商量其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已实践的职责，如果咱们确定其他信息存在要紧错                  报，咱们应当禀报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  禀报。 管制层和治理层对财务报表的责   基金管制东谈主负责按照企业司帐准则的规矩编制财务报表，使                      第 19页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 任                其竣事公允反馈，并瞎想、实践和爱戴必要的里面限定，以                  使财务报表不存在由于作弊或装假导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，基金管制东谈主负责评估东方永悦基金的抓                  续规划才能，败露与抓续规划关系的事项（如适用）                                        ，并运用                  抓续规划假设，除非规划进行算帐、拆开运营或别无其他现                  实的遴荐。                  咱们的观点是对财务报表合座是否不存在由于作弊或装假导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  实践的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或装假导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则时时认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则实践审计职责的过程中，咱们运用事业判断，                  并保抓事业怀疑。同期，咱们也实践以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表要紧错报风                  险，瞎想和实施审计技艺以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭证，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、特等遗漏、伪善诠释或凌驾于里面限定之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  装假导致的要紧错报的风险。 注册司帐师对财务报表审计的责   （2）了解与审计关系的里面限定，以瞎想适合的审计技艺， 任                但目的并非对里面限定的灵验性发表意见。                  （3）评价基金管制东谈主选用司帐计策的适合性和作出司帐臆测                  及关系败露的合感性。                  （4）对基金管制东谈主使用抓续规划假设的适合性得出论断。同                  时，根据获取的审计凭证，就可能导致对东方永悦基金抓续                  规划才能产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不确定性                  得出论断。如果咱们得出论断以为存在要紧不确定性，审计                  准则要求咱们在审计禀报中提请报表使用者庄重财务报表中                  的关系败露；如果败露不充分，咱们应当发表非无保属意见。                  咱们的论断基于甘休审计禀报日可获取的信息。关联词，将来                  的事项或情况可能导致东方永悦基金不成抓续规划。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括败露），                  并评价财务报表是否公允反馈关系交易和事项。                  咱们与基金管制东谈主就规划的审计领域、时期安排和要紧审计                  发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得                  温雅的里面限定舛错。 司帐师事务所的称号        立信司帐师事务所（特殊平方结伴） 注册司帐师的姓名         李永江                    高慧丽 司帐师事务所的地址        上海市黄浦区南京东路 61 号 4 层 审计禀报日历           2025 年 3 月 25 日                     第 20页 共 64页                                               东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                           §7 年度财务报表 司帐主体：东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金 禀报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                6，666.90           129，154.54 结算备付金                                        699，774.67            238，370.54 存出保证金                                                  -             2，705.22 交易性金融资产                  7.4.7.2        57，148，274.65           83，391，249.73 其中：股票投资                                                -                      -     基金投资                                               -                      -     债券投资                                57，148，274.65           83，391，249.73     资产支抓证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            4，141，589.10                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -     资产支抓证券投资                                           -                      -     其他投资                                               -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权益用具投资                                               -                      - 应收算帐款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                                  -                      - 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.6                       -                      - 资产悉数                                    61，996，305.32           83，761，480.03                                          本期末                   上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -        24，677，274.12 应付算帐款                                                  -                      - 应付赎回款                                                  -                      -                               第 21页 共 64页                                                 东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 应付管制东谈主酬劳                                         15，679.68                  14，961.68 应付托管费                                             5，226.56                  4，987.25 应付销售作事费                                            316.34                    302.09 应付投资照拂人费                                                    -                       - 应交税费                                              5，975.86                  8，420.13 应付利润                                                       -                       - 递延所得税欠债                                                    -                       - 其他欠债                     7.4.7.7                98，650.15                 121，985.47 欠债算计                                           125，848.59              24，827，930.74 净资产： 实收基金                     7.4.7.8            54，997，504.96              54，997，504.96 其他抽象收益                                                     -                       - 未分拨利润                    7.4.7.9              6，872，951.77              3，936，044.33 净资产算计                                       61，870，456.73              58，933，549.29 欠债和净资产悉数                                    61，996，305.32              83，761，480.03 注： 禀报截止日 2024 年 12 月 31 日，东方永悦 18 个月定开债券 A 基金份额净值 1.1260 元，基 金份额总额 51，623，019.21 份；东方永悦 18 个月定开债券 C 基金份额净值 1.1096 元，基金份额 总额 3，374，485.75 份。东方永悦 18 个月定开债券份额总额算计为 54，997，504.96 份。 司帐主体：东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                             本期                    上年度可比期间        项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     3，600，850.29                5，191，361.06 其中：入款利息收入            7.4.7.10                   8，429.03                   26，225.94      债券利息收入                                            -                           -    资产支抓证券利                                                        -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                            -                           - 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.11                          -                           -      基金投资收益                                            -                           -      债券投资收益          7.4.7.12               2，391，880.00                3，652，959.83    资产支抓证券投 资收益                                 第 22页 共 64页                                                  东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      贵金属投资收益          7.4.7.14                           -                    -      繁衍用具收益           7.4.7.15                           -                    -      股利收益             7.4.7.16                           -                    -    以摊余成本计量 的金融资产拆开证实产                                               -                    - 生的收益      其他投资收益                                              -                    - 失以“-”号填列）                                                          -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                       663，942.85         1，146，697.85 其中：暂估管制东谈主酬劳                                               -                    - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（耗费总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                    - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                          -                    - 净额 六、抽象收益总额                                    2，936，907.44           4，044，663.21 司帐主体：东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                              本期     技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金              其他抽象收益           未分拨利润          净资产算计 一、上期期末净 资产                                   第 23页 共 64页                                                东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 加：司帐计策变                           -                -               -                  - 更      前期谬误更                           -                -               -                  - 正      其他                   -                -               -                  - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                 -                -     2，936，907.44      2，936，907.44 号填列） （一）、抽象收益                           -                -     2，936，907.44      2，936，907.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数                    -                -               -                  - （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                           -                -               -                  - 购款                           -                -               -                  - 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                   -                -               -                  - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他抽象收益           未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐计策变                           -                -               -                  - 更      前期谬误更                           -                -               -                  - 正      其他                   -                -               -                  - 二、本期期初净      104，081，284.98                -     2，503，425.86    106，584，710.84                                 第 24页 共 64页                                               东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -49，083，780.02                  -    1，432，618.47   -47，651，161.55 号填列） （一）、抽象收益                            -              -    4，044，663.21     4，044，663.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -49，083，780.02              -   -2，612，044.74   -51，695，824.76 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -72，463，257.55              -   -3，921，437.92   -76，384，695.47 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                            -              -               -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                    -              -               -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本禀报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         刘鸿鹏                       刘鸿鹏                         王丹丹      基金管制东谈主负责东谈主                  驾驭司帐职责负责东谈主                 司帐机构负责东谈主      东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2019 年 11 月 25 日中国证监会《对于准予东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金注册的批复》 （证监许可【2019】2507 号）的核准，由基金发起东谈主东方基金管制股份有限公司依照《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》和《东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金基金合同》自                                 第 25页 共 64页                                         东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 集不包括认购资金利息共召募 3，420，250，532.91 元东谈主民币，业经中喜司帐师事务所（特殊平方合 伙）"中喜验字【2020】第 00035 号"验资禀报考证。经向中国证监会备案（机构部函【2020】1020 号），   《东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 9 日郑新生 效，基金合同见效日的基金份额总额为 3，423，269，235.41 份基金单元，其中认购资金利息折合 邮政储蓄银行股份有限公司。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资 基金基金合同》的估量规矩，本基金的投资领域为具有精良流动性的金融用具，包括国债、场地 政府债、中央银行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、资产支抓证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 合乎中国证监会关系规矩）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券、可交换债券。如法律律例或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适应技艺后，不错将其纳入投资领域。   本基金财务报表以抓续规划为基础编制。   本基金财务报表合乎中华东谈主民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业司帐准则和《资 产管制家具关系司帐处理规矩》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁 布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协 会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务蛊卦》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他估量基金行业实务操作的规矩编制财务报表。   本基金财务报表合乎财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的估量基金行业实务操作的规矩的要求，果真、竣工地反馈了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况、2024 年度的规划后果和净资产变动情况。   本基金的司帐年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。                           第 26页 共 64页                                  东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   (1)金融资产的分类   本基金根据管制金融资产的业务模式和合同现款流量特征，在运转证实时将金融资产辩认为 以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未抓有 以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。   本基金将同期合乎下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   -本基金管制该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为观点；   -该金融资产的合同条目规矩，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余扫数的金融资产分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。   (2)金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以摊余成本计量的金融欠债。本基金无分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。   (1)金融用具的运转证实   金融资产和金融欠债在本基金成为关系金融用具合同条目的一方时，于资产欠债表内证实。   在运转证实时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融欠债，关系交易用度径直计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融欠债，关系交易用度计入运转证实金额。   (2)金融用具的后续计量   运转证实后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债以公允价值 进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息用度)计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。   运转证实后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融欠债接受试验利率法以摊余成本计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在拆开证实、 重分类、按照试验利率法摊销或证实减值时，计入当期损益。   (3)金融用具的拆开证实   得志下列条件之一时，本基金拆开证实该金融资产：                    第 27页 共 64页                                   东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   -收取该金融资产现款流量的合同权益拆开；   -该金融资产已改变，且本基金将金融资产扫数权上险些扫数的风险和酬劳改变给转入方；   -该金融资产已改变，天然本基金既莫得改变也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险   和酬劳，关联词废弃了对该金融资产限定。   金融资产合座改变得志拆开证实条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：   -所改变金融资产在拆开证实日的账面价值；   -因改变金融资产而收到的对价。   金融欠债(或其一部分)的刻下义务仍是消灭的，本基金拆开证实该金融欠债(或该部分金融负 债)。   (4)金融用具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值司帐处理并证实损失 准备。   预期信用损失，是指以发生负约的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原试验利率折现的、根据合同应收的扫数合同现款流量与预期收取的扫数现款流 量之间的差额，即一起现款缺少的现值。   本基金商量估量以前事项、当前景况以及对将来经济景况的预测等合理且有依据的信息，以 发生负约的风险为权重，蓄意合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，证实预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自运转证实后信用风险未显赫加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融用具自运转证实后信用风险已显赫加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该用具扫数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融用具自运转证实 后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具扫数这个词存续期的预期信用损左计量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假设其信用风险自运转证实后并 未显赫加多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照将来 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   除终点声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者改变一项                     第 28页 共 64页                                  东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 欠债所需支付的价钱。   本基金在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的规矩接受在当前 情况下适用而且有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值期间。   存在活跃阛阓且约略获取同样资产或欠债报价的金融用具，在估值日有报价的，除司帐准则 规矩的情况外，将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，接受最近交易日的报价确定公允价值。有充足 凭证标明估值日或最近交易日的报价不成果真反馈公允价值的，对报价进行颐养，确定公允价值。 与上述金融用具同样，但具有不同特征的，以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值期间 中商量不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资产抓有 者的，那么在估值期间中不应将该限定当作特征商量。此外，本基金不商量因其大批抓有关系资 产或欠债所产生的溢价或折价。   对不存在活跃阛阓的金融用具，接受在当前情况下适用而且有弥散可利用数据和其他信息支 抓的估值期间确定公允价值。接受估值期间确定公允价值时，优先使用可不雅察输入值，只须在无 法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，参考雷同金融用具的 现行市价及要紧变化等身分，对估值进行颐养并确定公允价值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得相互抵销。关联词，同期得志下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：   -本基金具有抵销已证实金额的法定权益，且该种法定权益是当前可实践的；   -本基金规划以净额结算，或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日认列。上述申购和赎 回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益 平准金指根据交易恳求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣事损益占基金净值比例计 算的金额。未竣事损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的未竣事                    第 29页 共 64页                                       东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 损益占基金净值比例蓄意的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日进行证实和计 量，并于司帐期末全额转入未分拨利润。   利息收入   入款利息收入是按借出货币资金的时期和试验利率蓄意确定。   买入返售金融资产在资金试验占用期间内按试验利率法逐日证实为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、资产支抓证券投资收益和繁衍用具收益按关系金融资产于处 置日成交金额与其运转计量金额的差额证实，解决时产生的交易用度计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例蓄意的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个东谈主所得 税后的净额证实。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资及资产支抓证券投资，在其抓有期间，按 票面金额和票面利率蓄意的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金抓有的接受公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、繁衍金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价 值变动(包括于估值日接受合同商定的估值汇率将外币折算为东谈主民币所产生的折算差额)形成的应 计入当期损益的利得或损失。不包括本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券 投资在抓有期间按票面利率蓄意的利息。   管制东谈主酬劳、托管费和销售作事费(若有)在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和蓄意方法 逐日证实。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息支拨按试验利率法蓄意。 比例不得低于该次可供分拨利润的 10%，若《基金合同》见效发火 3 个月可不进行收益分拨； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；                         第 30页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 类别对应的可供分拨利润将有所不同；合并类别每一基金份额享有同瓜分拨权； 额享受当次分成；   编制财务报表时，本基金需要运用臆测和假设，这些臆测和假设会对司帐计策的应用及资产、 欠债、收入和支拨的金额产生影响。试验情况可能与这些臆测不同。本基金对臆测波及的要道假 设和不确定身分的判断进行抓续评估，司帐臆测变更的影响在变更当期和将来期间赐与证实。   对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估 值业务的领导意见》，根据具体情况接受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的奉告》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值期间进行估值。   对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，根据中基协发20176 号《对于发布金投资畅达受限股票估值蛊卦(试行)>的奉告》，在估值日按照畅达受限股票蓄意公式确定估值日 畅达受限股票的价值。   根据《对于固定收益品种的估值处理设施》在银行间债券阛阓、上海证券交易所、深圳证券 交易所、北京证券交易所及中国证监会认同的其他交易场面上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理设施另有规矩的除外)，接受第三方估值基准作事机构提供的价钱数据进行估值。   本基金在本禀报期内未发生要紧司帐计策变更。   本基金在本禀报期内未发生要紧司帐臆测变更。   本基金在本禀报期内未发生要紧司帐谬误更正。   根据财税2002128 号《对于绽放式证券投资基金估量税收问题的奉告》                                       、财税200478 号文 《对于证券投资基金税收计策的奉告》、财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利离别化 个东谈主所得税计策估量问题的奉告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利离别化个东谈主所得税 计策估量问题的奉告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证                      第 31页 共 64页                                      东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 券交易印花税征收花样颐养职责的奉告》、财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计策的通 知》、财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》                                     、财税201646 号《对于 进一步明确全面推开营改增试点金融业估量计策的奉告》、财税201670 号《对于金融机构同行 往来等升值税计策的补充奉告》、财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开采、教诲赞助服 务等升值税计策的奉告》、财税20172 号文《对于资管家具升值税计策估量问题的补充奉告》、 财税201756 号《对于资管家具升值税估量问题的奉告》、财税201790 号《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税计策的奉告》、财税202339 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、 财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 离别化个东谈主所得税计策的公告》过火他关系税务律例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下：      a)资管家具管制东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径，以管制东谈主为升值税征税东谈主， 暂适用省略计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。      证券投资基金管制东谈主运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场地政府债利息收入以及金融同行往来取得的利息收入免征升值税；同行入款利息收入免征升值 税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管家具管制东谈主运营资管家具提供的贷款作事，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。      b)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。      c)对基金从上市公司、宇宙中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公 司”)取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限 跨越 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规矩蓄意征税，抓股时期自解禁日起蓄意；解禁前取得的股息、红利收入不时暂减 按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得税。      对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的 个东谈主所得税。      d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自      e)对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金管制东谈主所在地适用的税率，蓄意                        第 32页 共 64页                                            东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 交纳城市爱戴确立税、教诲费附加和场地教诲附加。                                                                    单元：东谈主民币元                             本期末                              上年度末        技俩 活期入款                                 6，666.90                        129，154.54 就是：本金                                6，659.76                        129，109.83  加：应计利息                                   7.14                              44.71  减：坏账准备                                        -                                - 依期入款                                           -                                - 就是：本金                                          -                                -  加：应计利息                                        -                                -  减：坏账准备                                        -                                - 其中：入款期限 1 个月以                                                -                                - 内  入款期限 1-3 个月                                   -                                -  入款期限 3 个月以上                                   -                                - 其他入款                                           -                                - 就是：本金                                          -                                -  加：应计利息                                        -                                -  减：坏账准备                                        -                                -        算计                            6，666.90                        129，154.54                                                                    单元：东谈主民币元                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                   成本             应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                          -              -                   -                - 贵金属投资-金交所                   -              -                   -                - 黄金合约      交易所阛阓       6，711，949.27     110，516.69        6，868，916.69      46，450.73 债券   银行间阛阓      48，207，478.89     988，357.96       50，279，357.96    1，083，521.11      算计         54，919，428.16   1，098，874.65       57，148，274.65    1，129，971.84 资产支抓证券                      -              -                   -                - 基金                          -              -                   -                - 其他                          -              -                   -                -      算计         54，919，428.16   1，098，874.65       57，148，274.65    1，129，971.84                                         上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                   成本             应计利息               公允价值           公允价值变动                             第 33页 共 64页                                            东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 股票                          -              -               -              - 贵金属投资-金交所                   -              -               -              - 黄金合约       交易所阛阓     23，722，751.93     309，916.46   23，967，286.46     -65，381.93 债券    银行间阛阓     58，408，824.84   1，008，763.27   59，423，963.27       6，375.16       算计        82，131，576.77   1，318，679.73   83，391，249.73     -59，006.77 资产支抓证券                      -              -               -              - 基金                          -              -               -              - 其他                          -              -               -              -       算计        82，131，576.77   1，318，679.73   83，391，249.73     -59，006.77      本基金本禀报期末及上年度末未抓有繁衍金融资产/欠债。                                                                单元：东谈主民币元                                       本期末   技俩                             2024 年 12 月 31 日                    账面余额                             其中：买断式逆回购 交易所阛阓                      4，141，589.10                                   - 银行间阛阓                                 -                                   -   算计                       4，141，589.10                                   -                                      上年度末   技俩                             2023 年 12 月 31 日                    账面余额                             其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                 -                                   - 银行间阛阓                                 -                                   -   算计                                  -                                   -      本基金本禀报期末及上年度末未抓有通过买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金本禀报期末及上年度末未抓有债权投资。      本基金本禀报期末及上年度末未抓有其他资产。                                                                单元：东谈主民币元            技俩                     本期末                          上年度末                             第 34页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 应付券商交易单元保证金                                -                      - 应付赎回费                                      -                      - 应付证券出借负约金                                  -                      - 应付交易用度                           4，650.15                  3，286.23 其中：交易所阛阓                                   -                      -    银行间阛阓                         4，650.15                  3，286.23 应付利息                                       -                      - 预提用度                          94，000.00                  118，699.24         算计                    98，650.15                  121，985.47 注：预提用度为按日计提的审计费、信息败露费和银行间账户爱戴费。                                                金额单元：东谈主民币元                 东方永悦 18 个月定开债券 A                                   本期        技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  基金份额（份）                       账面金额 上年度末                    51，623，019.21              51，623，019.21 本期申购                                   -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                          - 基金拆分/份额折算前                             -                          - 基金拆分/份额折算颐养                            -                          - 本期申购                                   -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                          - 本期末                     51，623，019.21              51，623，019.21                 东方永悦 18 个月定开债券 C                                   本期        技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  基金份额（份）                       账面金额 上年度末                     3，374，485.75                  3，374，485.75 本期申购                                   -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                          - 基金拆分/份额折算前                             -                          - 基金拆分/份额折算颐养                            -                          - 本期申购                                   -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                          - 本期末                      3，374，485.75                  3，374，485.75 注：本期申购包含基金调度入、红利再投份额；赎回包含基金调度出份额。                                                    单元：东谈主民币元                 东方永悦 18 个月定开债券 A                    第 35页 共 64页                                           东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报       技俩          已竣事部分               未竣事部分              未分拨利润算计 上年度末               3，980，797.14           -240，273.42         3，740，523.72 加：司帐计策变更                      -                     -                   -  前期谬误更正                       -                     -                   -      其他                       -                     -                   - 本期期初               3，980，797.14           -240，273.42         3，740，523.72 本期利润               1，645，543.69          1，116，974.17         2，762，517.86 本期基金份额交易产                               -                     -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                      -                     -                   -      基金赎回款                    -                     -                   - 本期已分拨利润                       -                     -                   - 本期末                5，626，340.83            876，700.75         6，503，041.58                     东方永悦 18 个月定开债券 C       技俩          已竣事部分               未竣事部分              未分拨利润算计 上年度末                 211，541.53            -16，020.92          195，520.61 加：司帐计策变更                      -                     -                   -  前期谬误更正                       -                     -                   -      其他                       -                     -                   - 本期期初                 211，541.53            -16，020.92          195，520.61 本期利润                 102，385.14             72，004.44          174，389.58 本期基金份额交易产                               -                     -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                      -                     -                   -      基金赎回款                    -                     -                   - 本期已分拨利润                       -                     -                   - 本期末                  313，926.67             55，983.52          369，910.19                                                             单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                         12 月 31 日 活期入款利息收入                                3，287.71                 9，799.55 依期入款利息收入                                       -                        - 其他入款利息收入                                       -                        - 结算备付金利息收入                               5，131.72                16，332.78 其他                                          9.60                    93.61 算计                                      8，429.03                26，225.94 注：其他为结算保证金利息收入。                           第 36页 共 64页                                            东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   本基金本禀报期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                         单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间     技俩            2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                            日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                              -442，629.20                    -194，708.66 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                              - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                              - 购差价收入     算计                      2，391，880.00                   3，652，959.83                                                         单元：东谈主民币元                             本期                       上年度可比期间         技俩         2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                             日                            31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                  143，370，543.70               301，243，877.97 总额 减：应计利息总额                      2，489，461.73                 5，122，679.86 减：交易用度                           5，107.50                      8，371.00 买卖债券差价收入                       -442，629.20                  -194，708.66   本基金本禀报期及上年度可比期间无资产支抓证券投资收益。                          第 37页 共 64页                                          东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   本基金本禀报期及上年度可比期间无贵金属投资收益。   本基金本禀报期及上年度可比期间无繁衍用具收益。   本基金本禀报期及上年度可比期间无股利收益。                                                           单元：东谈主民币元                                 本期                     上年度可比期间        技俩称号           2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                 -                          -        债券投资                      1，188，978.61                1，427，298.98        资产支抓证券投资                             -                          -        基金投资                                 -                          -        贵金属投资                                -                          -        其他                                   -                          -        权证投资                                 -                          - 减：应税金融商品公允价值                                             -                          - 变动产生的预估升值税         算计                       1，188，978.61                1，427，298.98                                                           单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间         技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                         -                  674.62         算计                                      -                  674.62 注：本基金本禀报期无其他收入。   本基金本禀报期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                            单元：东谈主民币元                           第 38页 共 64页                                                 东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                              本期                          上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                               35，000.00                          40，000.00 信息败露费                              50，000.00                          69，699.24 证券出借负约金                                     -                                 - 银行用度                               10，000.00                          10，000.00 账户爱戴费                              37，200.00                          37，200.00        算计                         132，200.00                         156，899.24   本基金本禀报期末不存在需要说明的或有事项。   甘休本基金禀报报出日，本基金不存在需要说明的资产欠债表日后事项。             关联方称号                                与本基金的关系 东北证券股份有限公司                       本基金管制东谈主鼓吹、销售机构 东方基金管制股份有限公司                     本基金管制东谈主、注册登记机构、直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司                   本基金托管东谈主、销售机构 渤海国际信赖股份有限公司                     本基金管制东谈主鼓吹 河北国控本钱管制有限公司                     本基金管制东谈主鼓吹 海南汇远长行企业管制商议结伴企业（有               本基金管制东谈主鼓吹 限结伴） 海南汇智长行企业管制商议结伴企业（有               本基金管制东谈主鼓吹 限结伴） 海南集聚长行企业管制商议结伴企业（有               本基金管制东谈主鼓吹 限结伴） 东方汇智资产管制有限公司                     本基金管制东谈主全资子公司   下述关联交易均在正常业务领域内按一般交易条目坚毅。   本基金本禀报期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。   本基金本禀报期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。   本基金本禀报期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。                               第 39页 共 64页                                            东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      本基金本禀报期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。      本基金本禀报期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金用度，期末无应支付关联方的佣 金。                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间            技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                         181，574.77                  418，647.88 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                          121，379.97                  228，087.02 注：①计提设施：        本基金的管制费逐日按前一日基金资产净值的 0.30%（2023 年 9 月 5 日前为 0.60%） 的年费率计提。管制费的蓄意方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      ②计提花样与支付花样：基金管制费逐日蓄意，逐日累计至每月月末。由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金管制费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性 支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。      ③本基金于 2023 年 9 月 5 日，将基金管制费率自 0.60%颐养至 0.30%，详情请见《东方永悦                                      》。                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间           技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                         60，524.94                 115，421.48 注：①计提设施：        本基金的托管费逐日按前一日基金资产净值的 0.10%（2023 年 9 月 5 日前为 0.16%） 的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数                            第 40页 共 64页                                            东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      ②计提花样与支付花样：基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末。由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。      ③本基金于 2023 年 9 月 5 日，将基金托管费率自 0.16%颐养至 0.10%，详情请见《东方永悦                                      》。                                                             单元：东谈主民币元                                             本期 获取销售作事费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售作事费 方称号                    东方永悦 18 个月定开       东方永悦 18 个月定开                                                                  算计                        债券 A                债券 C 中国邮政储蓄银行股份有                                   -            3，647.85           3，647.85 限公司 算计                                -            3，647.85           3，647.85                                        上年度可比期间 获取销售作事费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售作事费 方称号                    东方永悦 18 个月定开       东方永悦 18 个月定开                                                                  算计                       债券 A               债券 C 中国邮政储蓄银行股份有                                   -           25，392.55          25，392.55 限公司 算计                                -           25，392.55          25，392.55 注：①本基金 A 类基金份额不收取销售作事费；      计提设施：本基金销售作事费逐日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%（2023 年 9 月 5 日前 为 0.40%）的年费率计提。      销售作事费的蓄意方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      ②计提花样与支付花样：基金销售作事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基                           第 41页 共 64页                                           东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金销售作事费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日 内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按关系合同规矩支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   ③本基金于 2023 年 9 月 5 日，将基金销售作事费率自 0.40%颐养至 0.10%，详情请见《东方 永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金基金合同（2023 年 9 月改良）》。   本基金本禀报期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况   本基金本禀报期及上年度可比期间，均未与关联方通过商定申报花样进行适用固依期限费率 的证券出借业务。         的情况   本基金本禀报期及上年度可比期间，均未与关联方通过商定申报花样进行适用阛阓化期限费 率的证券出借业务。   本禀报期及上年度可比期间，基金管制东谈主未运用固有资金投本钱基金。   本禀报期末及上年度末，除基金管制东谈主之外的其他关联方均未投本钱基金。                                                           单元：东谈主民币元                        本期                                                 上年度可比期间  关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日             期末余额          当期利息收入           期末余额           当期利息收入 中国邮政储蓄银 行股份有限公司   本基金本禀报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。                             第 42页 共 64页                                       东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      根据本基金基金合同的关系规矩，团结本基金试验运作情况，本基金本禀报期未进行利润分 配。      本基金本禀报期末未抓有因认购新发/增发证券而于期末畅达受限的证券。      本基金本禀报期末未抓有因暂时停牌而于期末畅达受限的股票。      甘休本禀报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未抓有在银行间阛阓正回购交易中当作典质的 债券。      甘休本禀报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未抓有在交易所阛阓正回购交易中当作典质的 债券。      本基金本禀报期末未抓有参与转融通证券出借业务的证券。      本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、阛阓风险和操格调险过火他不可造反的 风险。其中在日旧例划行径中波及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。      对于上述风险本基金管制东谈主建立了系统化、经过化和数目化的风险管制体系，确保投资组合 在获取较高收益的同期承受尽可能低的风险，从而竣事本基金的投资观点。本基金设立了由投资 决议委员会、风险限定委员会、风控部门构成的风险管制组织体系，对风险进行管制限定。本基 金通过预先的风险识别，事中的风险测量和处理以及过后的风险评估和颐养风险实行全程风险控 制。      信用风险是指基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资的债券刊行东谈主出现负约、断绝 支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金投资于具有精良信用品级的证券， 并在法律律例规矩和本基金基金合同商定的基础上，进一步进行分散化投资管制。                         第 43页 共 64页                                        东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报       除通过上述措施限定相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限 遭殃公司完成证券交收和款项算帐，发生负约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同行阛阓 进行交易，在交易前均会对交易敌手进行信用评估，以限定相应的信用风险。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                      上年度末          短期信用评级  A-1                                   0.00                       0.00  A-1 以下                                0.00                       0.00  未评级                                   0.00                       0.00  算计                                    0.00                       0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末        短期信用评级 A-1                                    0.00                       0.00 A-1 以下                                 0.00                       0.00 未评级                                    0.00                       0.00 算计                                     0.00                       0.00                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末        短期信用评级 A-1                                    0.00                       0.00 A-1 以下                                 0.00                       0.00 未评级                                    0.00                       0.00 算计                                     0.00                       0.00                                                      单元：东谈主民币元                          本期末                      上年度末        始终信用评级 AAA                         7，021，671.57               19，005，063.37 AAA 以下                      7，382，718.66               41，924，427.84 未评级                        32，323，441.80               22，461，758.52 算计                         46，727，832.03               83，391，249.73 注：以上按始终信用评级的债券投资中不包含国债、计策性金融债、央行单子、短期融资券、超 短期融资券及同行存单等。                       第 44页 共 64页                                        东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末        始终信用评级 AAA                                    0.00                       0.00 AAA 以下                                 0.00                       0.00 未评级                                    0.00                       0.00 算计                                     0.00                       0.00                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末        始终信用评级 AAA                                    0.00                       0.00 AAA 以下                                 0.00                       0.00 未评级                                    0.00                       0.00 算计                                     0.00                       0.00 注：上述同行存单按主体评级列示。       流动性风险指基金投资组合的证券会因为多样原因使交易的实践难度提高，买入成本或变现 成本加多。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额抓有东谈主赎回其抓有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易阛阓不活跃而形成变现艰难。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管制东谈主严实监控基金申购赎回情况，预留充足可用 现款头寸与之相匹配。本基金所抓资产大部分可在证券交易所或银行间同行阛阓交易，部分基金 资产畅达暂时受限定不成解放转让的情况参见本禀报（期末本基金抓有的畅达受限证券）的列示。 此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产花样借入短期资金应酬流动性需求。       本基金管制东谈主在流动性风险管制方面，逐日预测本基金流动性需求、蓄意并预留最优现款头 寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，而且严格追踪和监 控投资聚拢度，依期或不依期对基金投资组合流动性风险进行窥伺。       禀报期内，本基金坚抓组合管制、分散投资的基本原则，严格按照法律律例的估量规矩和基 金合同商定的投资领域与比例限定实施投资管制，保抓组合必要的流动性和可变现才能，未发生流 动性风险。       阛阓风险是指证券阛阓中多样证券的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各类价钱身分的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                       第 45页 共 64页                                                      东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   利率风险指的是由于阛阓利率变动导致金融用具的公允价值或现款流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏锐性金融用具濒临因阛阓利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益形成影响。   本基金管制东谈主在利率风险管制方面，依期监控本基金濒临的利率风险敞口，并通过颐养基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管制。   本基金抓有的大部分金融资产和欠债不计息，抓有的利率敏锐性资产主要为银行入款及债券 投资等。                                                                          单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                   6，666.90              -           -           -          6，666.90 结算备付金                699，774.67              -           -           -        699，774.67 存出保证金                         -              -           -           -                 - 交易性金融资产-股                               -              -           -           -                 - 票投资 交易性金融资产-基                               -              -           -           -                 - 金投资 交易性金融资产-债 券投资 交易性金融资产-资                               -              -           -           -                 - 产支抓证券投资 繁衍金融资产                        -              -           -           -                 - 买入返售金融资产            4，141，589.10             -           -           -      4，141，589.10 应收算帐款                         -              -           -           -                 - 应收股利                          -              -           -           -                 - 应收申购款                         -              -           -           -                 - 递延所得税资产                       -              -           -           -                 - 其他资产                          -              -           -           -                 -     资产悉数           15，865，186.29 46，131，119.03           -           -     61，996，305.32       欠债 短期借债                          -              -           -           -                 - 交易性金融欠债                       -              -           -           -                 - 繁衍金融欠债                        -              -           -           -                 - 卖出回购金融资产款                     -              -           -           -                 - 应付算帐款                         -              -           -           -                 - 应付赎回款                         -              -           -           -                 - 应付管制东谈主酬劳                       -              -           -   15，679.68         15，679.68                                      第 46页 共 64页                                                      东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 应付托管费                         -              -           -     5，226.56         5，226.56 应付销售作事费                       -              -           -       316.34           316.34 应付投资照拂人费                       -              -           -             -               - 应交税费                          -              -           -     5，975.86         5，975.86 应付利润                          -              -           -             -               - 递延所得税欠债                       -              -           -             -               - 其他欠债                          -              -           -     98，650.15       98，650.15     欠债悉数                      -              -           -   125，848.59       125，848.59  利率敏锐度缺口           15，865，186.29 46，131，119.03           -   -125，848.59   61，870，456.73     上年度末       资产 货币资金                 129，154.54              -           -             -      129，154.54 结算备付金                238，370.54              -           -             -      238，370.54 存出保证金                  2，705.22              -           -             -        2，705.22 交易性金融资产-股                               -              -           -             -               - 票投资 交易性金融资产-债 券投资 交易性金融资产-资                               -              -           -             -               - 产支抓证券投资 繁衍金融资产                        -              -           -             -               - 买入返售金融资产                      -              -           -             -               - 应收算帐款                         -              -           -             -               - 应收股利                          -              -           -             -               - 应收申购款                         -              -           -             -               - 递延所得税资产                       -              -           -             -               - 其他资产                          -              -           -             -               -     资产悉数           46，998，743.40 36，762，736.63           -             -   83，761，480.03       欠债 短期借债                          -              -           -             -               - 交易性金融欠债                       -              -           -             -               - 繁衍金融欠债                        -              -           -             -               - 卖出回购金融资产款 24，677，274.12                      -           -             -   24，677，274.12 应付算帐款                         -              -           -             -               - 应付赎回款                         -              -           -             -               - 应付管制东谈主酬劳                       -              -           -     14，961.68       14，961.68 应付托管费                         -              -           -     4，987.25         4，987.25 应付销售作事费                       -              -           -       302.09           302.09 应付投资照拂人费                       -              -           -             -               - 应交税费                          -              -           -     8，420.13         8，420.13 应付利润                          -              -           -             -               - 递延所得税欠债                       -              -           -             -               - 其他欠债                          -              -           -   121，985.47       121，985.47                                      第 47页 共 64页                                                       东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报    欠债悉数           24，677，274.12             -           -      150，656.62    24，827，930.74  利率敏锐度缺口          22，321，469.28 36，762，736.63           -    -150，656.62     58，933，549.29 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。           假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，窥伺为交易而抓有的债券公   假设           允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                                 对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                               影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                     动             本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      市 场 利 率 上 调                                                  -254，655.01                 -311，318.75           市 场 利 率 下 调   本基金的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   本基金所濒临的其他价钱风险主如果阛阓价钱风险。阛阓价钱风险是指基金所抓金融用具的 公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。   本基金按照基金合同的商定和法律律例的规矩进行投资，所濒临的最大阛阓价钱风险由所抓 有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化缩短阛阓价钱风险，而且本基金管 理东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。                                                                        金额单元：东谈主民币元                              本期末                                    上年度末    技俩                                    占基金资产净值                                  占基金资产净值               公允价值                                          公允价值                                     比例（%）                                    比例（%） 交易性金融资                               -                   -                    -                - 产－股票投资 交易性金融资                               -                   -                    -                - 产－基金投资                                     第 48页 共 64页                                                东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                 -           - 资 繁衍金融资产                            -               -                 -           - －权证投资 其他                         -               -                 -           - 算计             57，148，274.65           92.37     83，391，249.73      141.50           根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数蓄意基金资           产变动           Beta 系数以阛阓以前 100 个交易日的数据建立总结模子蓄意得到，对于新股或者      假设           股票交易不及 100 个交易日的股票，默许其波动与阛阓同步           假设沪深 300 指数变动 5%，其他阛阓变量均不发生变化，蓄意本基金资产净值变           动                                         对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                         上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   沪深 300 指数高潮           沪深 300 指数下降      公允价值计量扫尾所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有伏击意旨的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：同样资产或欠债在活跃阛阓上未经颐养的报价；      第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值；      第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                 第 49页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                                                  单元：东谈主民币元                          本期末                   上年度末 公允价值计量扫尾所属的档次 第一档次                                   -                      - 第二档次                       57，148，274.65          83，391，249.73 第三档次                                   -                      -          算计                57，148，274.65          83，391，249.73      本基金以导致各档次之间调度的事项发诞辰为证实各档次之间调度的时点。      对于证券交易所上市的证券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开采行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃 期间及限售期间将关系证券的公允价值列入第一档次；并根据估值颐养中接受的不可不雅察输入 值对于公允价值的影响进程，确定关系证券的公允价值应属第二档次照旧第三档次。      本基金本禀报期及上年度可比期间无第三档次公允价值余额及变动。      本基金本禀报期末及上年度末无使用伏击不可不雅察输入值的第三档次公允价值计量的情况。      于本禀报期末，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      甘休今年度禀报报出日，本基金无需要败露的有助于意会和分析司帐报表需要说明的其他事 项。                     第 50页 共 64页                                        东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                       §8 投资组合禀报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                金额                 占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                 -       其中：债券                      57，148，274.65               92.18        资产支抓证券                                  -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                 -       产      本基金本禀报期末未抓有股票。      本基金本禀报期末未抓有通过港股通投资的股票。      本基金本禀报期末未抓有股票。      本基金本禀报期内未抓有股票。      本基金本禀报期内未抓有股票。      本基金本禀报期内未抓有股票。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种             公允价值               占基金资产净值比例（%）                        第 51页 共 64页                                              东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报        其中：计策性金融债                         10，420，442.62            16.84                                                            金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称号       数目（张）       公允价值           占基金资产净值比例（%）                      MTN001                      MTN001                      MTN001                      MTN001      本基金本禀报期末未抓有资产支抓证券。      本基金本禀报期末未抓有贵金属。      本基金本禀报期末未抓有权证。      本基金本禀报期末未抓有国债期货。      本基金本禀报期末未抓有国债期货。                                第 52页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报      禀报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   本基金所抓有 24 国开 02（240202.IB），刊行东谈主国度开采银行（以下简称“国开行”），受到 行政处罚。国开行因未照章履行职责等，被中国东谈主民银行、国度金融监督管制总局公开处罚。该 行当今规齐整切正常，上述处罚不会对正旧例划形成影响。   本基金决议依据及投资技艺：   （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司合座的研究平台，由固定收益研究部负责，采 用从上至下和从下到上相团结的花样。通过对大家宏不雅经济景色、中国经济发展趋势进行分析， 深切研究国度宏不雅经济走势、计策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的 投资价值分析等，深切研究各类债券合理的投资价值。在全面深切研究的基础上，提议大类资产 配置建议、观点久期建议、类属资产配置建议等。   （2）资产配置决议：投资决议委员会依据上述研究禀报，对基金的资产配置比例、观点久期 设定等提议领导性意见。基金司理基于投研部门的支抓，根据我方对将来一段时期内宏不雅经济走 势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期成立规划，并报投资决议委员会审 批，审批通过，方可按规划实践。   （3）组合构建：大类资产配置比例领域及观点久期设定领域确定后，基金司理参考研究员的 投资建议，团结本人的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中要紧单项投资决定 需经投资总监或投资决议委员会审批。   （4）交易实践：交易部负责具体的交易实践，依据基金司理的指示，制定交易策略，斡旋执 行证券投资组合规划，进行具体品种的交易。   （5）风险监控:本基金管制东谈主各关系业务部门对投资组合规划的实践过程进行监控，依期向 风险限定委员会讲述。风险限定委员会根据风险监控情况，责令投资不圭表的基金司理进行检验， 并实时颐养。   （6）风险绩效评估：风险管制部依期和不依期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供关系 禀报，使投资决议委员会和基金司理约略愈加明晰组合承担的风险水平以及是否合乎既定的投资 策略，并了解组合是否竣事了投资预期、组合收益的开始及投资策略告捷与否。基金司理不错据 此检验投资策略，进而颐养和优化投资组合。   （7）组合颐养：基金司理将依据宏不雅经济景况、证券阛阓和上市公司的发展变化，以及组合 风险与绩效的评估扫尾，团结基金申购和赎回的现款流量情况，对投资组合进行动态颐养，使之 控制得到优化。                      第 53页 共 64页                                                  东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   本基金投资 24 国开 02（240202.IB）基于以下原因：   该债券为计策银行债，刊行东谈主偿还债务的才能较强，受不利经济环境的影响不大，负约风险 较低。   除上述情况外，本禀报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未发现有在被监管部门立案 探询，或在禀报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情况。   本禀报期内本基金未抓有股票。   本基金本禀报期末未抓有其他资产。   本基金本禀报期末未抓有处于转股期的可调度债券。   本基金本禀报期末前十名股票中不存在畅达受限的情况。                          §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                    抓有东谈主结构           抓有东谈主                        机构投资者                      个东谈主投资者                   户均抓有的基 份额级别       户数                                     占总份                       占总份                     金份额           （户）                      抓有份额           额比例        抓有份额           额比例                                                   （%）                       （%） 东方永悦 开债券 A 东方永悦 开债券 C  算计         989     55，609.21    23，197，692.61    42.18     31，799，812.35    57.82  技俩               份额级别              抓有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管      东方永悦 18 个月定开债券 A                            1.00                     0.00 理东谈主所 有从业 东谈主员抓      东方永悦 18 个月定开债券 C                            0.00                     0.00 有本基                                 第 54页 共 64页                                                 东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 金                    算计                               1.00                0.00       技俩                 份额级别             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、 东方永悦 18 个月定开债券 A                                                0 基金投资和研究部门 负责东谈主抓有本绽放式  东方永悦 18 个月定开债券 C                                                0 基金                           算计                                               0 本基金基金司理抓有          东方永悦 18 个月定开债券 A                                        0 本绽放式基金             东方永悦 18 个月定开债券 C                                        0                           算计                                               0                         §10 绽放式基金份额变动                                                                    单元：份       技俩            东方永悦 18 个月定开债券 A               东方永悦 18 个月定开债券 C 基金合同见效日 （2020 年 5 月 9 日）           3，423，269，235.41                   421，909，536.12 基金份额总额 本禀报期期初基金份 额总额 本禀报期基金总申购                                             -                              - 份额 减：本禀报期基金总                                             -                              - 赎回份额 本禀报期基金拆分变                                             -                              - 动份额 本禀报期期末基金份 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金调度入份额，基金总赎回份额包含基金调度出份额。                          §11 要紧事件揭示     本禀报期内本基金未召开基金份额抓有东谈主大会。     本禀报期，无波及基金管制东谈主、基金托管东谈主的专门基金托管部门的要紧东谈主事变动。                             第 55页 共 64页                                         东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   本禀报期内，无波及本基金管制东谈主、基金财产的诉讼。   本禀报期内，无波及本基金托管业务的诉讼。   本禀报期内本基金投资策略未发生改变。   本禀报期内本基金聘用立信司帐师事务所（特殊平方结伴）为本基金提供审计作事，今年 度应支付给立信司帐师事务所（特殊平方结伴）酬劳为 35，000.00 元；甘休 2024 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供 5 年的审计作事。   本禀报期内，本基金管制东谈主过火高档管制东谈主员未受到监管部门巡逻或处罚。   本禀报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关系高档管制东谈主员无受巡逻或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                     股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                          备注         数目     成交金额       交总额的比例          佣金        总量的比例                             (%)                       (%) 清廉证券 股份有限     1            -             -           -         -   - 公司 国信证券 股份有限     1            -             -           -         -   - 公司 华创证券 有限遭殃     2            -             -           -         -   - 公司 华鑫证券 有限遭殃     2            -             -           -         -   - 公司 五矿证券 有限公司 信达证券     1            -             -           -         -   -                           第 56页 共 64页                                    东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 股份有限 公司 长江证券 股份有限   2         -             -           -         -   - 公司 海通证券 股份有限   2         -             -           -         -   - 公司 兴业证券 股份有限   1         -             -           -         -   - 公司 光大证券 股份有限   2         -             -           -         -   - 公司 东吴证券 股份有限   2         -             -           -         -   - 公司 东方金钱 证券股份   2         -             -           -         -   - 有限公司 华西证券 股份有限   2         -             -           -         -   - 公司 中信建投 证券股份   2         -             -           -         -   - 有限公司 中泰证券 股份有限   2         -             -           -         -   - 公司 长城证券 股份有限   1         -             -           -         -   - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而算计支付该券商的佣 金算计，不只指股票交易佣金。   （2）交易单元的遴荐设施和技艺   券商遴荐设施：①资力浑厚，信誉精良，注册本钱不少于 3 亿元东谈主民币；②财务景况精良， 各项财务筹画裸露公司规划景况富厚；③规划行径圭表。最近一年未因要紧违章行径而受到中国 证券监督管制委员会和中国东谈主民银行处罚，或处罚未对其研究工功课务产生要紧影响；④合规风 控才能较强，具备健全的风险管制机制、合规管制机制和信息管制机制；⑤具备为公募基金提供 交易作事所需的业务经验，约略提供高效、安全的通信条件，交易设施合乎代理基金进行证券交                      第 57页 共 64页                                               东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 易的需要，并能为基金提供全面的信息作事；⑥具备为公募基金提供研究作事所需的业务经验， 建立完善的研究禀报质料限定和合规保险机制，具备孤独客不雅的研究不雅点，约略提供各类研究作事 支抓，体式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、交流交流、调研行径、数据支抓、专题 研讨、寄托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入妥协对象；⑧证监会券商分类标 准原则上 CCC 级以下不纳入妥协对象；⑨收取的佣金率得志各项法律律例、监管计策的关系规矩。   券商遴荐技艺：每年依期根据已租用交易单元的券商提供的禀赋说明，经交易佣金管制小组 审议通过后，建立公司里面券商白名单。如有新增券商，在履行上述技艺通过后，可不依期加入 公司里面白名单。   （3）本禀报期内本基金撤销交易单元 3 个，分别为广发证券股份有限公司上海、深圳交易单 元各 1 个，兴业证券股份有限公司上海交易单元 1 个。   （4）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度管制规矩》                             ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理东谈驾驭理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越阛阓平均股票交易佣金费率，且 不得通过交易佣金支付研究作事、流动性作事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付 研究作事用度，但股票交易佣金费率原则上不得跨越阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得 通过交易佣金支付研究作事之外的其他用度。该类佣金公约已根据此规矩完成了更新。 究后果和阛阓信息作事。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究作事。                                                          金额单元：东谈主民币元              债券交易                   债券回购交易                 权证交易                     占当期债                                            占当期权 券商名                                          占当期债券                       券                                               证  称     成交金额                    成交金额          回购成交总       成交金额                     成交总额                                            成交总额                                              额的比例(%)                     的比例(%)                                          的比例(%) 清廉证 券股份                 -         -              -           -          -        - 有限公  司 国信证 券股份                 -         -              -           -          -        - 有限公  司 华创证 券有限                   86.30                     100.00          -        - 遭殃公                                第 58页 共 64页                                          东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 司 华鑫证 券有限                -       -           -          -         -        - 遭殃公  司 五矿证 券有限   800，000.00   13.70           -          -         -        - 公司 信达证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 长江证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 海通证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 兴业证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 光大证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 东吴证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 东方财 富证券                -       -           -          -         -        - 股份有 限公司 华西证 券股份                -       -           -          -         -        - 有限公  司 中信建 投证券                -       -           -          -         -        - 股份有 限公司                            第 59页 共 64页                                           东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报 中泰证 券股份              -          -           -          -          -             - 有限公  司 长城证 券股份              -          -           -          -          -             - 有限公  司 序号               公告事项                   法定败露花样         法定败露日历                                   证券时报、证券日报、                                   中国证券报、上海证券       东方基金管制股份有限公司旗下部分       基金改聘司帐师事务所公告                                   中国证监会基金电子披                                   露网站                                   基金管制东谈主网站及中国       东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券       型证券投资基金 2023 年第 4 季度禀报                                   站                                   证券时报、证券日报、       对于加多上海大颖异基金销售有限公            中国证券报、上海证券       参与申购费率优惠行径的公告               中国证监会基金电子披                                   露网站                                   证券时报、证券日报、       东方基金管制股份有限公司对于拆开            中国证券报、上海证券       金销售业务的公告                    中国证监会基金电子披                                   露网站                                   证券时报、证券日报、                                   中国证券报、上海证券       对于提醒投资者防守行恶分子仿冒我       司阵势从事糊弄行径的公告                                   中国证监会基金电子披                                   露网站 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                                     东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报                               证券时报、证券日报、      对于加多民商基金销售（上海）有限         中国证券报、上海证券      时参与申购费率优惠行径的公告           中国证监会基金电子披                               露网站                               证券时报、证券日报、                               中国证券报、上海证券      东方基金管制股份有限公司对于设立      深圳分公司的公告                               中国证监会基金电子披                               露网站                               基金管制东谈主网站及中国      东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券      型证券投资基金 2024 年中期禀报                               站                               证券时报、基金管制东谈主      东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券      型证券投资基金基金司理变更公告                               电子败露网站      东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券       基金管制东谈主网站及中国      （2024 年第 2 号）            站      东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券       基金管制东谈主网站及中国      新                        站                               证券时报、证券日报、      对于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司                               中国证券报、上海证券      （曾用名：武汉市伯嘉基金销售有限      公司）办理旗下基金关系销售业务的                               中国证监会基金电子披 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  一、《东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金基金合同》   二、《东方永悦 18 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金托管公约》   三、东方基金管制股份有限公司批准成立批件、营业派司、公司国法                     第 63页 共 64页                                     东方永悦 18 个月定开债券 2024 年年度禀报   四、本禀报期内公开败露的基金资产净值、基金份额净值过火他临时公告   上述备查文本存放在本基金管制东谈专揽公场面。   投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。相 关公开败露的法律文献，投资者还可在本基金管制东谈主网站（www.orient-fund.com）查阅。                                        东方基金管制股份有限公司                       第 64页 共 64页