丝袜 英语 东方盛世纯真设置A,东方盛世纯真设置C: 东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金2024年年度陈述

东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金   基金经管东说念主：东方基金经管股份有限公司   基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 31 日                                         东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述   基金经管东说念主的董事会、董事保证本陈述所载云尔不存在演叨纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律背负。今年度陈述依然三分之二以 上沉静董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同顺次，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 陈述中的财务目的、净值阐述、利润分派情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核 内容不存在演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金经管东说念主承诺以西宾信用、悉力尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证明书偏激更新。   本陈述期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                      东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                     第 3页 共 66页                                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                   第 4页 共 66页                                                     东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                §2 基金简介 基金称号         东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金 基金简称         东方盛世纯真设置搀杂 基金主代码        002497 前端交易代码       002497 基金运作方式       契约型敞开式 基金合同告成日      2016 年 4 月 15 日 基金经管东说念主        东方基金经管股份有限公司 基金托管东说念主        中国民生银行股份有限公司 陈述期末基金份      27，631，388.82 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                   东方盛世纯真设置搀杂 A                        东方盛世纯真设置搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈述期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                  严格戒指投资风险，采取灵行动态的资产设置策略，力图为投资东说念主                       提供长久安详的申报。 投资策略                  本基金收受纯真的类别资产设置，并在此基础上精选具有投资价值                       的股票和债券，在严格戒指风险的基础上，取得基金的长久褂讪的                       投资申报。 功绩相比基准                沪深 300    指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70% 风险收益特征                本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                       和货币阛阓基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品                       种。        花式                      基金经管东说念主                         基金托管东说念主 称号                    东方基金经管股份有限公司                   中国民生银行股份有限公司         姓名            李景岩                            林盛 信息泄漏         预计电话          010-66295888                   010-58560666  负责东说念主         电子邮箱          xxpl@orient-fund.com           tgxxpl@cmbc.com.cn 客户奇迹电话                010-66578578 或 400-628-5888    95568 传真                    010-66578700                   010-57093382 注册地址                  北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4            北京市西城区回应门内大街 2 号                       层 办公地址                  北京市丰台区金泽路 161 号院 1             北京市西城区回应门内大街 2 号                       号楼远洋锐中心 26 层                                 第 5页 共 66页                                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 邮政编码                       100073                          100031 法定代表东说念主                      崔伟                              高迎欣 本基金选择的信息泄漏报纸称号                            《证券时报》 登载基金年度陈述正文的经管东说念主互联网网                        http://www.orient-fund.com 或 址                                         http://www.df5888.com 基金年度陈述备置地点                                本基金经管东说念主及本基金托管东说念主住所或办公场地        花式                   称号                                 办公地址                  毕马威华振司帐师事务所（特 司帐师事务所                                          北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                  殊粗鄙合资）                                                 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中 注册登记机构           东方基金经管股份有限公司                                                 心 26 层               §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分派情况                                                                          金额单元：东说念主民币元 间数                   东方盛世纯真                     东方盛世纯真                        东方盛世纯真         纯真设置                        纯真设置                       活设置搀杂 据和                   设置搀杂 C                     设置搀杂 C                        设置搀杂 C 目的       搀杂 A                        搀杂 A                            A 本期 已实      -29，783.3    -34，005，713.                                             10，271，586.3 现收              9              18                                                        2 益 本期                                              -7，048，197.5                  -12，277，100. 利润                                                         1                            12 加权 平均 基金 份额 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金                                        第 6页 共 66页                                                        东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 据和 目的 期末 可供                                            63，526，575.8                93，792，027.7 分派                                                       3                           1 利润 期末 可供 分派 基金 份额 利润 期末 基金                 40，468，075.2   265，358.6   221，476，013.   2，473，208.   300，678，329. 资产                            4           2             27           27             23 净值 期末 基金 份额 净值 计期            2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 净值 增长 率 注：①本期已完满收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完满收益加上本期公允价值变动收益。      ②期末可供分派利润：如果期末未分派利润的未完满部分为正数，则期末可供分派利润的金额 为期末未分派利润的已完满部分，如果期末未分派利润的未完满部分为负数，则期末可供分派利润                                      第 7页 共 66页                                             东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 的金额为期末未分派利润（已完满部分扣除未完满部分）。   ③本基金所述功绩目的不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平 要低于所列数字。                        东方盛世纯真设置搀杂 A                        份额净值增     功绩相比       功绩相比基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益       准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②         率③       准差④  曩昔三个月        -0.80%     0.35%      1.42%     0.51%   -2.22%   -0.16%  曩昔六个月         2.43%     0.33%      6.58%     0.47%   -4.15%   -0.14%   曩昔一年         4.68%     0.38%      8.65%     0.38%   -3.97%    0.00%   曩昔三年        -2.30%     0.43%     -0.73%     0.34%   -1.57%    0.09%   曩昔五年        20.31%     0.48%      7.55%     0.36%   12.76%    0.12% 自基金合同告成   起于今                        东方盛世纯真设置搀杂 C                        份额净值增     功绩相比       功绩相比基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益       准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②         率③       准差④  曩昔三个月        -0.80%     0.36%      1.42%     0.51%   -2.22%   -0.15%  曩昔六个月         2.44%     0.33%      6.58%     0.47%   -4.14%   -0.14%   曩昔一年         4.67%     0.38%      8.65%     0.38%   -3.98%    0.00%   曩昔三年        -2.32%     0.43%     -0.73%     0.34%   -1.59%    0.09% 自基金合同告成   起于今                              第 8页 共 66页                               东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      收益率变动的相比                  第 9页 共 66页                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述    本基金曩昔三年未进行利润分派。                         §4 经管东说念主陈述    本基金经管东说念主为东方基金经管股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字200480 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。                           第 10页 共 66页                                     东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述   戒指 2024 年 12 月 31 日，本公司注册成本 3.3333 亿元东说念主民币。东北证券股份有限公司持有 本公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控成本经管有限公司持有本公司股份 8100 万 股，持股比例 24.3％；渤海国际相信股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％； 海南汇智长行企业经管商量合资企业（有限合资）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%； 海南汇远长行企业经管商量合资企业（有限合资）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%； 海南汇注长行企业经管商量合资企业（有限合资）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。   截止 2024 年 12 月 31 日，本公司经管六十余只敞开式证券投资基金——东方策略成长搀杂型 敞开式证券投资基金、东方成长收益纯真设置搀杂型证券投资基金、东方城镇耗损主题搀杂型证 券投资基金、东方改进科技搀杂型证券投资基金、东方中枢能源搀杂型证券投资基金、东方互联 网嘉搀杂型证券投资基金、东方惠新纯真设置搀杂型证券投资基金、东方金元宝货币阛阓基金、 东方金账簿货币阛阓证券投资基金、东方金证通货币阛阓基金、东方精选搀杂型敞开式证券投资 基金、东方量化成长纯真设置搀杂型证券投资基金、东方量化多策略搀杂型证券投资基金、东方 龙搀杂型敞开式证券投资基金、东方民丰申报赢安搀杂型证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方区域发展搀杂型证券投资基金、东方东说念主工智能主题搀杂型证券投资基金、东方 睿鑫热门挖掘纯真设置搀杂型证券投资基金、东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金、东方双债 添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方安详申报债券型证券投资基金、 东方新策略纯真设置搀杂型证券投资基金、东方新能源汽车主题搀杂型证券投资基金、东方新想 路纯真设置搀杂型证券投资基金、东方新兴成长搀杂型证券投资基金、东方永兴 18 个月如期敞开 债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年如期敞开债券型证券投资基金、东方岳纯真设置搀杂型 证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻 选纯债债券型证券投资基金、东方支援产业纯真设置搀杂型证券投资基金、东方周期优选纯真配 置搀杂型证券投资基金、东方主题精选搀杂型证券投资基金、东方卓行 18 个月如期敞开债券型证 券投资基金、东方永悦 18 个月如期敞开纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月如期敞开纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债搀杂型证券 投资基金、东方中国红利搀杂型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债 债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期搀杂型证券投资基金、东方品性耗损一年持 有期搀杂型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年策略性金融债指数证 券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势搀杂型证券投资基金、东方 改进成长搀杂型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期搀杂型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航 搀杂型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、                       第 11页 共 66页                                            东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 东方匠心优选搀杂型证券投资基金、东方专精特新搀杂型发起式证券投资基金、东方高端制造混 合型证券投资基金、东方改进医疗股票型证券投资基金、东方养老宗旨日历 2050 五年持有期搀杂 型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年如期敞开债券型发起式证券投资基金、东方享悦 方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金。              任本基金的基金司理                （助理）期限           证券从 姓名     职务                                         证明                                 业年限              任职日历       离任日历                                        吉林大学信用经济与经管专科硕士，12 年                                        证券从业经历。2012 年 7 月加盟本基金管                                        理东说念主，曾任权益研究部研究员，东方策略                                        成长搀杂型敞开式证券投资基金基金司理                                        助理、东方新兴成长搀杂型证券投资基金 曲华    本基金基   2021 年 8                  基金司理助理、东方民丰申报赢安搀杂型                          -      12 年 锋     金司理     月 11 日                   证券投资基金基金司理，现任东方新想路                                        纯真设置搀杂型证券投资基金基金司理、                                        东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金基                                        金司理、东方支援产业纯真设置搀杂型证                                        券投资基金基金司理、东方中国红利搀杂                                        型证券投资基金基金司理。 注：①此处的任职日历和离任日历分别指根据公司决定确定的礼聘日历息争聘日历。   ②证券从业的含义治服行业协会《证券业从业东说念主员履历经管办法》的关系顺次。   无   本基金经管东说念主在本陈述期内严格恪守《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》、     《公开召募证券投资基金经管东说念主监督经管办法》偏激各项实施准则、                                  《东方盛世纯真设置 搀杂型证券投资基金基金合同》和其他预计法律法例的顺次，本着西宾信用、悉力尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格戒指风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益，无毁伤基金份 额持有东说念主利益的步履。本基金无紧要坐法、违法步履。本基金投资组合适合预计法例及基金合同 的商定。   基金经管东说念主根据中国证监会颁布的《证券投资基金经管公司自制交易轨制带领概念》（2011                              第 12页 共 66页                                        东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 年矫正），制定了公司自制交易经管轨制。   基金经管东说念主建立了投资决议的里面戒指体系和客不雅的研究方法，各投资组合司理在授权范围 内自主决议，各投资组合分享研究平台，在取得投资信息、投资建议和实施投资决议方面享有公 平的契机。   基金经管东说念主实行皆集交易轨制，建立自制的交易分派轨制，确保各投资组合享有自制的交易 实施契机。对于交易所公开竞价交易，基金经管东说念主实施交易系统中的自制交易法子；对于债券一 级阛阓申购、非公开荒行股票申购等非皆集竞价交易，各投资组合司理在交易前独随即确定各投 资组合的交易价钱和数目，基金经管东说念主按照价钱优先、比例分派的原则对交易闭幕进行分派；对 于银行间交易，按照时刻优先、价钱优先的原则保证各投资组合取得自制的交易契机。   基金经管东说念主如期对不同投资组合不同期间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合司理对关系交易情况进行合感性讲授并留存记录。   本陈述期内，基金经管东说念主严格恪守法律法例对于自制交易的关系顺次，在授权、研究分析、 投资决议、交易实施、功绩评估等投资经管行动中自制对待不同投资组合，未平直或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益运输。本基金运作适正当律法例和自制交易经管轨制 顺次。   公司按照《证券投资基金经管公司自制交易轨制带领概念》和公司自制交易经管轨制的顺次 对本陈述期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司网罗结合四个季度，不同期间窗口 （1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对 同向交易价差进行 T 散播假设历练并对历练闭幕进行追踪分析。分析闭幕浮现本基金与公司经管 的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。   本陈述期内，未发现本基金存在可能导致不自制交易和利益运输的异常交易步履。   本陈述期内，未出现触及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量跳跃 该证券当日成交量 5%的情况。 沪深 300 高涨 14.68%、上证 50 高涨 15.42%、科创 50 高涨 16.07%。分行业看，申万一级行业涨 幅前五的是银行、非银金融、通讯、家用电器、电子；跌幅较大的行业分别是医药生物、农林牧                          第 13页 共 66页                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 渔、好意思容顾问、食物饮料、轻工制造。 科技阐述隆起，延续“哑铃型”设置特征，传统机构重仓的关系赛说念边界、顺周期类行业也有阶 段性契机。   追溯全年，经济增长主要捏手仍然依靠出口和制造业投资，地产仍有所株连，卑劣耗损结构 分化，新兴耗损阐述隆起，以旧换新策略拉动关系耗损快速增长，国际阛阓方面，好意思国大选落地， 当今仍处于降息周期。国内情况来看，在三四季度一揽子策略出台后，经济出现设立，短期经济 增长延续较好态势。对于组合而言，咱们仍然对峙一贯的格调，从下到上遴荐有中长久设置价值 的标的，对公司盈利和当今阛阓订价再均衡，同期从短中长久角度对组合进行盈利估值的再均衡。 咱们以为当前时点对于内需关系的顺周期资产估值依然满盈低廉，性价相比高，有中长久设置价 值，同期对于优质龙头个股咱们以为功绩褂讪性仍然会保持较高胜率，部分龙头个股风险收益比 较高，向下空间有限，在经济复苏的趋势下朝上也有一定弹性。   在组合构建想路上，咱们仍然复旧一贯的甄选个股的投资理念，对峙通过企业基本面分析和 严格筛选财务目的相结合的办法，筛选中长久优质资产进行主要中枢设置，力图取得中长久阿尔 法收益。债券方面，以利率债为主，兼顾流动性经管。 收益率为 8.65%，低于功绩相比基准 3.97%；本基金 C 类净值增长率为 4.67%，功绩相比基准收益 率为 8.65%，低于功绩相比基准 3.98%。 策仍值得期待，同期国内科技转型亮点抑制，国际仍处于降息周期，国内策略仍有空间，长久我 们依然看好国内经济增长，行业设置上，一是看好扩大内需过程中耗损的阐述，二是中长久适合 经济转型标的的科技及高端制造边界，三是看好地产及地产链的设立，四是关系红利中枢资产的 价钱重估。   本陈述期内，本基金经管东说念主根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的预计顺次，完善内 部戒指轨制和操作进程；在基金日常运作上，开展如期和不如期监察，强化内控体系和轨制的落 实；在加强对基金投资运作和公司计算经管的合规性监察方面，通过如期查验、专项查验等方式， 实时发现问题、提议改进建议并追踪改进落实情况。本陈述期内重心开展的监察稽核责任包括：                            第 14页 共 66页                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 （1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患作念到实时发现、实时化解，保证投资经管、基 金销售和后台运营等业务的正当合规。                 （2）根据中国证监会颁布的关系法律法例，进一步加强基 金投资运作的监察力度，完善了基金投资预计戒指轨制。（3）进一步完善公司内控体系，完善业 务进程，在各个部门和全体东说念主员中实行风险经管背负制，并进行延续监督，追踪查验实施情况。 （4）防范加强对职工步履表率和奇迹教授的训导与监察，并通过开展法例学习行动等体式，普及 职工的诚信表率和风险背负意志。下一年度，本基金经管东说念主将在抑制提高里面监察稽核和风险控 制责任的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的表率运作，爱护基金份额持有东说念主的正当利益， 给基金份额持有东说念主以更多、更好的申报。   根据《中国证监会对于证券投资基金估值业务的带领概念》                            、《证券投资基金司帐核算业务指 引》及关系司帐核算业务详情，本经管东说念主对所经管的基金各项资产进行核算，本陈述期间莫得需 要泄漏的对基金估值有紧要影响的估值法子诊疗等信息。现对本基金经管东说念主估值法子证明如下：   本基金经管东说念主成立了东方基金经管股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”                                        ），估 值委员会委员包括公司总司理、分管运营高档经管东说念主员、分管投研高档经管东说念主员、守护长以及运 营部负责东说念主、投研部门指定负责东说念主、合规法务部负责东说念主、风险经管部负责东说念主及总办会其他指定东说念主 员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备邃密的专科 学问、专科胜任能力和沉静性，熟习基金投资品种及基金估值法律法例。职责单干分别如下：   负责召集估值委员会责任会议，就估值参与各方提交的估值问题组织接洽，进行决议并组织 实施；因特殊原因，委员会主任无法执行职责时，由指定的副主任代理其诈骗召集职责。   ①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。   ②征求托管行概念并模仿行业通行作念法，提议估值方法的修改概念。   ③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模子而最终说明的具体投资品种公允价值与托 管行协商一致后，对相应居品进行估值。   ④负责编制相应居品持有的投资品种变更估值方法的关系公告，和谐关系部门对外发布公告， 并根据公告内容协助关系部门作念好客户疏导。   ⑤负责草拟估值关系轨制、办法等，并执行顺次进程后实施。   根据现行法律法例及各居品关系法律文献，当令评估各居品持有投资品种的现有估值策略及                    第 15页 共 66页                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 估值方法是否公允、适合；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法 诊疗证明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。      在日常合规监控及风险经管过程中发现估值策略和估值方法有失公允性时，建议或请示运营 部提请估值委员会召集估值会议。      上述参与估值进程的各方之间不存在职何的紧要利益突破。      戒指本陈述期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息居品奇迹条约》， 并依据其提供的中债收益率弧线及估值价钱对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金）或影子订价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数 据奇迹条约》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行 估值（适用非货币基金）或影子订价（适用货币基金）。      根据本基金基金合同的关系顺次，结合本基金本色运作情况，本基金本陈述期未进行利润分 配。      陈述期内，受基金份额持有东说念主赎回等影响，本基金存在基金资产净值结合二十个责任日低于 五千万元的情形，延续期间为 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。                          §5 托管东说念主陈述      本陈述期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守《证券投资基金 法》偏激他法律法例的顺次和基金合同、托管条约的商定，照章安全复旧了基金财产，不存在损 害基金份额持有东说念主利益的步履，守法尽责地执行了基金托管东说念主应尽的义务。      本陈述期内，按照关系法律法例顺次和基金合同、托管条约的预计商定，本托管东说念主对本基金 的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值算计、基金份额申购赎回价钱的算计、基金用度开 支及利润分派等方面进行了阐扬的复核，未发现基金经管东说念主有毁伤基金份额持有东说念主利益的步履， 在各弥留方面的运作严格按照基金合同的商定进行。      本托管东说念主复核审查的本陈述中的财务目的、净值阐述、财务司帐陈述、投资组合陈述内容真                            第 16页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 实、准确和齐全。                      §6 审计陈述 财务报表是否经过审计       是 审计概念类型           圭表无保寄望见 审计陈述编号           毕马威华振审字第 2507113 号 审计陈述标题           审计陈述 审计陈述收件东说念主          东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                  咱们审计了后附的东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金                  (以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的                  资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及关系财                  务报表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在系数紧要方面按照中华东说念主民共 审计概念             和国财政部颁布的企业司帐准则、   《资产经管居品关系司帐处                  理顺次》(以下合称“企业司帐准则”)及财务报表附注 7.4.2                  中所列示的中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监                  会”)和中国证券投资基金业协会发布的预计基金行业实务操                  作的顺次编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务                  景况以及 2024 年度的计算着力和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则(以下简称“审计准则”)                  的顺次实施了审计责任。审计陈述的“注册司帐师对财务报                  表审计的背负”部分进一步阐扬了咱们在这些准则下的背负。 形成审计概念的基础                  按照中国注册司帐师奇迹说念德守则，咱们沉静于该基金，并                  执行了奇迹说念德方面的其他背负。咱们笃信，咱们获取的审                  计笔据是充分、适合的，为发表审计概念提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  该基金经管东说念主东方基金经管股份有限公司(以下简称“该基金                  经管东说念主”)经管层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024                  年年度陈述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计                  陈述。                  咱们对财务报表发表的审计概念不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，沟通其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已实施的责任，如果咱们确定其他信息存在紧要错                  报，咱们应当陈述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈述。 经管层和治理层对财务报表的责   该基金经管东说念控制理层负责按照企业司帐准则及财务报表附注 任                7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发                      第 17页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                  布的预计基金行业实务操作的顺次编制财务报表，使其完满                  公允反应，并假想、实施和爱护必要的里面戒指，以使财务                  报表不存在由于作弊或额外导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，该基金经管东说念控制理层负责评估该基金的                  延续计算能力，泄漏与延续计算关系的事项(如适用)，并运                  用延续计算假设，除非该基金预测在计帐时资产无法按照公                  允价值惩办。                  该基金经管东说念主治理层负责监督该基金的财务陈述过程。                  咱们的宗旨是对财务报表全体是否不存在由于作弊或额外导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计概念的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  实施的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或额外导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则通常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们运用奇迹判断，                  并保持奇迹怀疑。同期，咱们也实施以下责任：                  (1)识别和评估由于作弊或额外导致的财务报表紧要错报风                  险，假想和实施审计法子以莽撞这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，看成发表审计概念的基础。由于作弊可能涉                  及勾通、伪造、特地遗漏、演叨述说或凌驾于里面戒指之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  额外导致的紧要错报的风险。 注册司帐师对财务报表审计的责   (2)了解与审计关系的里面戒指，以假想适当的审计法子，但 任                目的并非对里面戒指的有用性发表概念。                  (3)评价该基金经管东说念控制理层选用司帐策略的适当性和作出                  司帐推断及关系泄漏的合感性。                  (4)对该基金经管东说念控制理层使用延续计算假设的适当性得出                  论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对该基金持                  续计算能力产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不确定                  性得出论断。如果咱们得出论断以为存在紧要不确定性，审                  计准则要求咱们在审计陈述中提请报表使用者防护财务报表                  中的关系泄漏；如果泄漏不充分，咱们应当发表非无保寄望                  见。咱们的论断基于戒指审计陈述日可取得的信息。关联词，                  改日的事项或情况可能导致该基金不可延续计算。                  (5)评价财务报表的总体列报(包括泄漏)、结构和内容，并评                  价财务报表是否公允反应关系交易和事项。                  咱们与该基金经管东说念主治理层就筹备的审计范围、时刻安排和                  紧要审计发现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别                  出的值得和蔼的里面戒指弱势。 司帐师事务所的称号        毕马威华振司帐师事务所(特殊粗鄙合资) 注册司帐师的姓名         龚凯                   楼竹君 司帐师事务所的地址        北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计陈述日历           2025 年 3 月 28 日                     第 18页 共 66页                                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                           §7 年度财务报表 司帐主体：东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        23，192，216.62            6，345，313.13 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                         32，417.30              2，148.82 交易性金融资产                  7.4.7.2        17，537，221.45          215，717，956.32 其中：股票投资                                 12，453，292.00          115，407，186.18     基金投资                                               -                      -     债券投资                                    5，083，929.45       100，310，770.14     资产支援证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -     资产支援证券投资                                           -                      -     其他投资                                               -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权益器具投资                                               -                      - 应收计帐款                                                  -            16，371.97 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                            238.41                 66.04 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.6                       -                      - 资产整个                                    40，762，093.78          222，081，856.28                                          本期末                   上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                                  -                      - 应付赎回款                                           9，040.43             6，189.44                               第 19页 共 66页                                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 应付经管东说念主酬谢                                        20，615.33                 110，567.19 应付托管费                                           6，871.77                  36，855.72 应付销售奇迹费                                           342.88                   1，840.56 应付投资顾问人费                                                   -                       - 应交税费                                                      -                       - 应付利润                                                      -                       - 递延所得税欠债                                                   -                       - 其他欠债                      7.4.7.7             171，471.83                 185，031.48 欠债算计                                          208，342.24                 340，484.39 净资产： 实收基金                      7.4.7.8          27，631，388.82             158，138，627.07 其他概括收益                                                    -                       - 未分派利润                     7.4.7.9          12，922，362.72              63，602，744.82 净资产算计                                      40，553，751.54             221，741，371.89 欠债和净资产整个                                   40，762，093.78             222，081，856.28 注： 陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 27，631，388.82 份，其中东方盛世纯真设置 搀杂 A 基金份额净值 1.4682 元，份额总额 58，354.42 份；东方盛世纯真设置搀杂 C 基金份额净值 司帐主体：东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期                     上年度可比期间        项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                   8，653，535.20                -4，567，948.17 其中：入款利息收入            7.4.7.10                 68，742.54                   71，972.61      债券利息收入                                           -                           -    资产支援证券利                                                       -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                           -                           -                                         -32，653，113.65                 9，637，720.67 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.11           -40，163，921.01                 3，547，179.34      基金投资收益                                           -                           -      债券投资收益          7.4.7.12             5，806，936.00                 2，065，753.08    资产支援证券投 资收益                                 第 20页 共 66页                                                      东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      贵金属投资收益         7.4.7.14                            -                      -      繁衍器具收益          7.4.7.15                            -                      -      股利收益            7.4.7.16                1，703，871.36            4，024，788.25    以摊余成本计量 的金融资产间隔说明产                                               -                      - 生的收益      其他投资收益                                              -                      - 失以“-”号填列）                                                          -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    1，454，738.17            2，421，812.25 其中：暂估经管东说念主酬谢                                               -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                          -                      - 支拨 三、利润总额（死亡总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                      - 四、净利润（净死亡以 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                          -                      - 后净额 六、概括收益总额                                     7，198，797.03           -6，989，760.42 司帐主体：东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期     花式                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金             其他概括收益             未分派利润           净资产算计 一、上期期末净 资产                                   第 21页 共 66页                                                   东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 加：司帐策略变                           -                -                -                 - 更      前期罪恶更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -130，507，238.2 动额（减少以“-”                                  -   -50，680，382.10    -181，187，620.35 号填列）                 5 （一）、概括收益                           -                -     7，198，797.03      7，198，797.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -130，507，238.2 净资产变动数                                     -   -57，879，179.13    -188，386，417.38 （净资产减少以                   5 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -58，070，413.36    -189，013，300.54 回款                        8 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      花式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐策略变                           -                -                -                 - 更      前期罪恶更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 -                                 第 22页 共 66页                                                 东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -50，448，990.33                  -   -30，961，175.28   -81，410，165.61 号填列） （一）、概括收益                            -              -   -6，989，760.42     -6，989，760.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -50，448，990.33              -   -23，971，414.86   -74，420，405.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -54，327，090.16              -   -25，553，616.74   -79，880，706.90 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                            -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                    -              -               -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本陈述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         刘鸿鹏                       刘鸿鹏                          王丹丹      基金经管东说念主负责东说念主                  控制司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 7 月 21 日中国证 监会《对于准予东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可20151745 号） 和《对于东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金备案说明的函》                            （机构部函2016744 号）的核准， 由基金发起东说念主东方基金经管股份有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《东方盛世                                 第 23页 共 66页                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 纯真设置搀杂型证券投资基金基金合同》自 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 12 日公开召募设立。 本基金为搀杂型证券投资基金，初次设立召募不包括认购资金利息共召募 500，218，682.80 元东说念主民 币，业经瑞华司帐师事务所（特殊粗鄙合资）“瑞华验字2016第 01300010 号”验资陈述考据。 经向中国证监会备案，          《东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 15 日正 式告成，基金合同告成日的基金份额总额为 500，228，687.22 份基金单元，其中认购资金利息折合 生银行股份有限公司。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金基金合 同》的预计顺次，本基金主要投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、资 产支援证券、货币阛阓器具、股指期货与权证等金融繁衍器具以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会关系顺次）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在执行适正当子后，不错将 其纳入投资范围。   本基金财务报表以延续计算为基础编制。   本基金财务报表适合中华东说念主民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业司帐准则和《资 产经管居品关系司帐处理顺次》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁 布的《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协 会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务率领》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他预计基金行业实务操作的顺次编制财务报表。   本基金财务报表适合财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的预计基金行业实务操作的顺次的要求，信得过、齐全地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况、2024 年度的计算着力和净资产变动情况。   本基金的司帐年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。                           第 24页 共 66页                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述   (1)金融资产的分类   本基金根据经管金融资产的业务模式和合同现款流量特征，在运行说明时将金融资产区别为 以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未持有 以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产。   本基金将同期适合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   -本基金经管该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为宗旨；   -该金融资产的合同要求顺次，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余系数的金融资产分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。   (2)金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以摊余成本计量的金融欠债。本基金无分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。   (1)金融器具的运行说明   金融资产和金融欠债在本基金成为关系金融器具合同要求的一方时，于资产欠债表内说明。   在运行说明时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融欠债，关系交易用度平直计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融欠债，关系交易用度计入运行说明金额。   (2)金融器具的后续计量   运行说明后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债以公允价值 进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息用度)计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。   运行说明后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融欠债收受本色利率法以摊余成本计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在间隔说明、 重分类、按照本色利率法摊销或说明减值时，计入当期损益。   (3)金融器具的间隔说明   幽闲下列条件之一时，本基金间隔说明该金融资产：                    第 25页 共 66页                                   东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述   -收取该金融资产现款流量的合同权力间隔；   -该金融资产已回荡，且本基金将金融资产系数权上真的系数的风险和酬谢回荡给转入方；   -该金融资产已回荡，天然本基金既莫得回荡也莫得保留金融资产系数权上真的系数的风险   和酬谢，然而毁掉了对该金融资产戒指。   金融资产全体回荡幽闲间隔说明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：   -所回荡金融资产在间隔说明日的账面价值；   -因回荡金融资产而收到的对价。   金融欠债(或其一部分)的面前义务依然撤消的，本基金间隔说明该金融欠债(或该部分金融负 债)。   (4)金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值司帐处理并说明损失 准备。   预期信用损失，是指以发生误期的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原本色利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预期收取的系数现款流 量之间的差额，即一皆现款缺少的现值。   本基金沟通预计曩昔事项、当前景况以及对改日经济景况的预测等合理且有依据的信息，以 发生误期的风险为权重，算计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，说明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自运行说明后信用风险未权臣加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器具自运行说明后信用风险已权臣加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自运行说明 后依然发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假设其信用风险自运行说明后并 未权臣加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   除至极声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一项                     第 26页 共 66页                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 欠债所需支付的价钱。   本基金在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的顺次收受在当前 情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息支援的估值时间。   存在活跃阛阓且大约获取相通资产或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除司帐准则 顺次的情况外，将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，收受最近交易日的报价确定公允价值。有充足 笔据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值的，对报价进行诊疗，确定公允价值。 与上述金融器具相通，但具有不同特征的，以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时间 中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资产持有 者的，那么在估值时间中不应将该限定看成特征沟通。此外，本基金不沟通因其大批持有关系资 产或欠债所产生的溢价或折价。   对不存在活跃阛阓的金融器具，收受在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息支 持的估值时间确定公允价值。收受估值时间确定公允价值时，优先使用可不雅察输入值，唯一在无 法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，参考近似金融器具的 现行市价及紧要变化等身分，对估值进行诊疗并确定公允价值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得互相抵销。然而，同期幽闲下列条件的， 以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：   -本基金具有抵销已说明金额的法定权力，且该种法定权力是当前可实施的；   -本基金筹备以净额结算，或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。上述申购和赎 回分别包括基金更动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已完满损益平准金和未完满损益平准金。已完满损益 平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已完满损益占基金净值比例计 算的金额。未完满损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的未完满                    第 27页 共 66页                                       东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 损益占基金净值比例算计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日进行说明和计 量，并于司帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   入款利息收入是按借出货币资金的时刻和本色利率算计确定。   买入返售金融资产在资金本色占用期间内按本色利率法逐日说明为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、资产支援证券投资收益和繁衍器具收益按关系金融资产于处 置日成交金额与其运行计量金额的差额说明，惩办时产生的交易用度计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例算计的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个东说念主所得 税后的净额说明。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资及资产支援证券投资，在其持有期间，按 票面金额和票面利率算计的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金持有的收受公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、繁衍金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价 值变动(包括于估值日收受合同商定的估值汇率将外币折算为东说念主民币所产生的折算差额)形成的应 计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券 投资在持有期间按票面利率算计的利息。   经管东说念主酬谢、托管费和销售奇迹费(若有)在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方法 逐日说明。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按本色利率法算计。 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现 金分成；遴荐采取红利再投资体式的，分成资金将按红利披发日的各样基金份额净值转成相应类 别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构遴荐的分成方式不同， 则登记机构将以投资者在各销售机构临了一次遴荐的分成方式为准；                         第 28页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 类别对应的可供分派利润将有所不同；统一类别每一基金份额享有同瓜分派权； 额享受当次分成；   编制财务报表时，本基金需要运用推断和假设，这些推断和假设会对司帐策略的应用及资产、 欠债、收入和支拨的金额产生影响。本色情况可能与这些推断不同。本基金对推断触及的要津假 设和不确定身分的判断进行延续评估，司帐推断变更的影响在变更当期和改日期间给以说明。   对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督经管委员会对于证券投资基金估 值业务的带领概念》，根据具体情况收受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见告》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值时间进行估值。   对于在刊行时明确一如期限限售期的股票，根据中基协发20176 号《对于发布金投资畅达受限股票估值率领(试行)>的见告》，在估值日按照畅达受限股票算计公式确定估值日 畅达受限股票的价值。   根据《对于固定收益品种的估值处理圭表》在银行间债券阛阓、上海证券交易所、深圳证券 交易所、北京证券交易所及中国证监会认同的其他交易场地上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理圭表另有顺次的除外)，收受第三方估值基准奇迹机构提供的价钱数据进行估值。   本基金在本陈述期内未发生紧要司帐策略变更。   本基金在本陈述期内未发生紧要司帐推断变更。   本基金在本陈述期内未发生紧要司帐罪恶更正。   根据财税2002128 号《对于敞开式证券投资基金预计税收问题的见告》                                       、财税200478 号文 《对于证券投资基金税收策略的见告》、财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利离别化                      第 29页 共 66页                                     东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 个东说念主所得税策略预计问题的见告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利离别化个东说念主所得税 策略预计问题的见告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证 券交易印花税征收方式诊疗责任的见告》、财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠策略的通 知》、财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》                                     、财税201646 号《对于 进一步明确全面推开营改增试点金融业预计策略的见告》、财税201670 号《对于金融机构同行 往还等升值税策略的补充见告》、财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开荒、训导扶植服 务等升值税策略的见告》、财税20172 号文《对于资管居品升值税策略预计问题的补充见告》、 财税201756 号《对于资管居品升值税预计问题的见告》、财税201790 号《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税策略的见告》、财税202339 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、 财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 离别化个东说念主所得税策略的公告》偏激他关系税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下：      a)资管居品经管东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以经管东说念主为升值税征税东说念主， 暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。      证券投资基金经管东说念主运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场合政府债利息收入以及金融同行往还取得的利息收入免征升值税；同行入款利息收入免征升值 税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管居品经管东说念主运营资管居品提供的贷款奇迹，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。      b)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。      c)对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公 司”)取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期限 跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述顺次算计征税，持股时刻自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入链接暂减 按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。      对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的 个东说念主所得税。      d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自                       第 30页 共 66页                                                       东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      e)对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金经管东说念主所在地适用的税率，算计 交纳城市爱护建设税、训导费附加和场合训导附加。                                                                       单元：东说念主民币元                              本期末                                上年度末        花式 活期入款                                23，192，216.62                      6，345，313.13 就是：本金                               23，189，961.31                      6，344，862.23  加：应计利息                                  2，255.31                           450.90  减：坏账准备                                           -                              - 如期入款                                              -                              - 就是：本金                                             -                              -  加：应计利息                                           -                              -  减：坏账准备                                           -                              - 其中：入款期限 1 个月以                                                   -                              - 内  入款期限 1-3 个月                                      -                              -  入款期限 3 个月以上                                      -                              - 其他入款                                              -                              - 就是：本金                                             -                              -  加：应计利息                                           -                              -  减：坏账准备                                           -                              -        算计                           23，192，216.62                      6，345，313.13                                                                       单元：东说念主民币元                                            本期末       花式                              2024 年 12 月 31 日                   成本                应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              13，438，298.71                 -       12，453，292.00     -985，006.71 贵金属投资-金交                    -                 -                   -              - 所黄金合约       交易所市      5，025，011.66         60，679.45         5，083，929.45      -1，761.66       场 债券    银行间市                  -                 -                   -              -       场       算计        5，025，011.66         60，679.45         5，083，929.45      -1，761.66 资产支援证券                      -                 -                   -              - 基金                          -                 -                   -              - 其他                          -                 -                   -              -                                 第 31页 共 66页                                                     东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述       算计         18，463，310.37        60，679.45      17，537，221.45      -986，768.37                                            上年度末       花式                               2023 年 12 月 31 日                    成本                应计利息             公允价值           公允价值变动 股票              159，878，425.04                  -   115，407，186.18   -44，471，238.86 贵金属投资-金交                     -                  -                -                - 所黄金合约       交易所市       96，271，373.11      1，789，220.14    100，310，770.14     2，250，176.89       场 债券    银行间市                   -                  -                -                -       场       算计         96，271，373.11      1，789，220.14    100，310，770.14     2，250，176.89 资产支援证券                       -                  -                -                - 基金                           -                  -                -                - 其他                           -                  -                -                -       算计        256，149，798.15      1，789，220.14    215，717，956.32   -42，221，061.97      本基金本陈述期末及上年度末未持有繁衍金融资产/欠债。      本基金本陈述期末及上年度末未持有买入返售金融资产。      本基金本陈述期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金本陈述期末及上年度末未持有债权投资。      本基金本陈述期末及上年度末未持有其他资产。                                                                      单元：东说念主民币元                                       本期末                          上年度末            花式 应付券商交易单元保证金                                           -                           - 应付赎回费                                                 -                           - 应付证券出借误期金                                             -                           - 应付交易用度                                         7，471.83                    1，031.48                                  第 32页 共 66页                                            东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 其中：交易所阛阓                              7，471.83                  1，031.48    银行间阛阓                                       -                       - 应付利息                                           -                       - 预提用度                                164，000.00                184，000.00        算计                           171，471.83                185，031.48 注：预提用度为按日计提的审计费、信息泄漏费和银行间债券账户爱护费。                                                        金额单元：东说念主民币元                   东方盛世纯真设置搀杂 A                                        本期        花式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                             账面金额 上年度末                             189，189.63                 189，189.63 本期申购                               6，803.10                    6，803.10 本期赎回（以“-”号填列）                   -137，638.31                 -137，638.31 基金拆分/份额折算前                                 -                          - 基金拆分/份额折算诊疗                                -                          - 本期申购                                       -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                          - 本期末                                58，354.42                  58，354.42                   东方盛世纯真设置搀杂 C                                        本期        花式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                             账面金额 上年度末                        157，949，437.44              157，949，437.44 本期申购                             428，845.83                 428，845.83 本期赎回（以“-”号填列）              -130，805，248.87              -130，805，248.87 基金拆分/份额折算前                                 -                          - 基金拆分/份额折算诊疗                                -                          - 本期申购                                       -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                          - 本期末                            27，573，034.40             27，573，034.40 注：本期申购包含基金更动入、红利再投份额；赎回包含基金更动出份额。                                                          单元：东说念主民币元                   东方盛世纯真设置搀杂 A       花式        已完满部分                未完满部分             未分派利润算计 上年度末              118，779.27              -42，610.28           76，168.99 加：司帐策略变更                   -                       -                   -  前期罪恶更正                    -                       -                   -   其他                       -                       -                   -                         第 33页 共 66页                                                 东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 本期期初                 118，779.27             -42，610.28              76，168.99 本期利润                 -29，783.39               35，896.77              6，113.38 本期基金份额交易产                      -70，326.72               15，366.23           -54，960.49 生的变动数 其中：基金申购款               3，645.09                 -592.53              3，052.56      基金赎回款           -73，971.81               15，958.76           -58，013.05 本期已分派利润                       -                        -                    - 本期末                   18，669.16                 8，652.72            27，321.88                       东方盛世纯真设置搀杂 C       花式          已完满部分               未完满部分                 未分派利润算计 上年度末              98，289，140.31          -34，762，564.48         63，526，575.83 加：司帐策略变更                      -                        -                    -  前期罪恶更正                       -                        -                    -      其他                       -                        -                    - 本期期初              98，289，140.31          -34，762，564.48         63，526，575.83 本期利润              -34，005，713.18          41，198，396.83          7，192，683.65 本期基金份额交易产                   -55，615，014.84          -2，209，203.80        -57，824，218.64 生的变动数 其中：基金申购款             207，052.25             -18，870.58            188，181.67      基金赎回款        -55，822，067.09          -2，190，333.22        -58，012，400.31 本期已分派利润                       -                        -                    - 本期末                8，668，412.29            4，226，628.55         12，895，040.84                                                                单元：东说念主民币元                                本期                          上年度可比期间           花式      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                            12 月 31 日 活期入款利息收入                                 67，819.56                  71，307.99 如期入款利息收入                                          -                         - 其他入款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                   627.63                    576.97 其他                                          295.35                      87.65 算计                                       68，742.54                  71，972.61 注：其他为结算保证金利息收入。                                                                单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间           花式       2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月                             日                                 31日 股票投资收益——买卖                                -40，163，921.01                    3，547，179.34 股票差价收入                            第 34页 共 66页                                                   东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 股票投资收益——赎回                                               -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                              - 出借差价收入 算计                            -40，163，921.01                      3，547，179.34                                                                 单元：东说念主民币元                            本期                              上年度可比期间      花式      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                          日                                  月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           141，521.28                          26，202.59 买卖股票差价收                              -40，163，921.01                       3，547，179.34 入                                                               单元：东说念主民币元                           本期                             上年度可比期间      花式           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                            日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                                   - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                                   - 购差价收入      算计                       5，806，936.00                        2，065，753.08                                                               单元：东说念主民币元                           第 35页 共 66页                                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                              本期                             上年度可比期间       花式            2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                              日                                  31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                      163，911，101.45                    139，665，953.82 总额 减：应计利息总额                         2，835，965.29                       3，687，538.32 减：交易用度                                         -                                 - 买卖债券差价收入                         3，830，428.55                      -1，433，744.82   本基金本陈述期及上年度可比期间无资产支援证券投资收益。   本基金本陈述期及上年度可比期间无贵金属投资收益。   本基金本陈述期及上年度可比期间无繁衍器具收益。                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间      花式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                                 - 收益      算计                         1，703，871.36                      4，024，788.25                                                                  单元：东说念主民币元                                   本期                          上年度可比期间      花式称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023    股票投资                           43，486，232.15                   -16，316，934.20                             第 36页 共 66页                                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述        债券投资                         -2，251，938.55                    2，036，726.02        资产支援证券投资                                    -                            -        基金投资                                        -                            -        贵金属投资                                       -                            -        其他                                          -                            -        权证投资                                        -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                    -                            - 变动产生的预估升值税         算计                          41，234，293.60                  -14，280，208.18                                                                   单元：东说念主民币元                                   本期                          上年度可比期间         花式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                       631.64                      697.17 基金更动费收入                                         22.17                    1，869.56         算计                                    653.81                     2，566.73   本基金本陈述期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                    单元：东说念主民币元                              本期                            上年度可比期间         花式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                              日 审计用度                               35，000.00                            55，000.00 信息泄漏费                             120，000.00                           120，000.00 证券出借误期金                                     -                                   - 银行用度                                3，955.01                             1，463.80 账户爱护费                              37，200.00                            37，200.00         算计                        196，155.01                           213，663.80   本基金本陈述期末不存在需要证明的或有事项。   戒指本基金陈述报出日，本基金不存在需要证明的资产欠债表日后事项。              关联方称号                                 与本基金的关系                               第 37页 共 66页                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 东北证券股份有限公司                本基金经管东说念主鼓动、销售机构 东方基金经管股份有限公司              本基金经管东说念主、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司              本基金托管东说念主、销售机构 渤海国际相信股份有限公司              本基金经管东说念主鼓动 河北国控成本经管有限公司              本基金经管东说念主鼓动 海南汇远长行企业经管商量合资企业（有        本基金经管东说念主鼓动 限合资） 海南汇智长行企业经管商量合资企业（有        本基金经管东说念主鼓动 限合资) 海南汇注长行企业经管商量合资企业（有        本基金经管东说念主鼓动 限合资） 东方汇智资产经管有限公司              本基金经管东说念主全资子公司      下述关联交易均在平常业务范围内按一般生意要求缔结。      本基金本陈述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。      本基金本陈述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。      本基金本陈述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。      本基金本陈述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。      本基金本陈述期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金用度，期末无应支付关联方的佣 金。                                                          单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间          花式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                   12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                     932，294.04              1，635，697.58 其中：应支付销售机构的客户爱护 费 应支付基金经管东说念主的净经管费                      924，059.33              1，632，671.28                        第 38页 共 66页                                                东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 注：①计提圭表：本基金经管费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率算计。      经管费的算计方法如下：      H=E×0.60%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      ②计提方式与支付方式：基金经管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前五个责任日内从基金财 产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                                单元：东说念主民币元                                     本期                    上年度可比期间            花式            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                          310，764.71                545，232.43 注：①计提圭表：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。      托管费的算计方法如下：      H=E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      ②计提方式与支付方式：基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前五个责任日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                                                               单元：东说念主民币元                                              本期 取得销售奇迹费的各关联                                 当期发生的基金应支付的销售奇迹费 方称号                       东方盛世纯真设置混        东方盛世纯真设置混                                                                   算计                          合A                   合C 东方基金经管股份有限公                                    -            15，154.15           15，154.15 司 算计                                 -            15，154.15           15，154.15 取得销售奇迹费的各关联                             上年度可比期间                               第 39页 共 66页                                            东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 方称号                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                             当期发生的基金应支付的销售奇迹费                   东方盛世纯真设置混         东方盛世纯真设置混                                                                算计                       合A                合C 东方基金经管股份有限公                                 -           27，140.27          27，140.27 司 算计                              -           27，140.27          27，140.27 注：①计提圭表：本基金销售奇迹费按前一日东方盛世纯真设置 C 类基金资产净值的 0.01%年费 率计提。      销售奇迹费的算计方法如下：      H＝E×0.01%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      ②计提方式与支付方式：基金销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金经管东说念主向基金托管东说念主发送基金销售奇迹费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起五个工 作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按关系合同顺次支付给基金 销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      ③自 2020 年 7 月 21 日起 C 类基金实行销售奇迹费率优惠诊疗，费率由原费率 0.30%诊疗至      本基金本陈述期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况      本基金本陈述期及上年度可比期间，均未与关联方通过商定申报方式进行适用固如期限费率 的证券出借业务。         的情况      本基金本陈述期及上年度可比期间，均未与关联方通过商定申报方式进行适用阛阓化期限费 率的证券出借业务。                          第 40页 共 66页                                              东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      本陈述期及上年度可比期间，基金经管东说念主未运用固有资金投成本基金。      本陈述期末及上年度末，除基金经管东说念主之外的其他关联方均未投成本基金。                                                             单元：东说念主民币元                          本期                                                   上年度可比期间  关联方称号                                      2023年1月1日至2023年12月31日                期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入 中国民生银行股 份有限公司      本基金本陈述期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。      根据本基金基金合同的关系顺次，结合本基金本色运作情况，本基金本陈述期未进行利润分 配。      本基金本陈述期末未持有因认购新发/增发证券而于期末畅达受限的证券。      本基金本陈述期末未持有因暂时停牌而于期末畅达受限的股票。      戒指本陈述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间阛阓正回购交易中看成典质的 债券。      戒指本陈述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所阛阓正回购交易中看成典质的 债券。      本基金本陈述期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。                               第 41页 共 66页                                           东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述       本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、阛阓风险和操作风险偏激他不可不屈的 风险。其中在日常计算行动中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。       对于上述风险本基金经管东说念主建立了系统化、进程化和数目化的风险经管体系，确保投资组合 在获取较高收益的同期承受尽可能低的风险，从而完满本基金的投资宗旨。本基金设立了由投资 决议委员会、风险戒指委员会、风控部门构成的风险经管组织体系，对风险进行经管戒指。本基 金通过事先的风险识别，事中的风险测量和处理以及过后的风险评估和诊疗风险实行全程风险控 制。       信用风险是指基金在交易过程发生交收误期，或者基金所投资的债券刊行东说念主出现误期、拒却 支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金投资于具有邃密信用等第的证券， 并在法律法例顺次和本基金基金合同商定的基础上，进一步进行分散化投资经管。       除通过上述步伐戒指相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限 背负公司完成证券交收和款项计帐，发生误期风险的可能性很低；本基金也可在银行间同行阛阓 进行交易，在交易前均会对交易敌手进行信用评估，以戒指相应的信用风险。                                                       单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末          短期信用评级  A-1                                   0.00                       0.00  A-1 以下                                0.00                       0.00  未评级                                   0.00                       0.00  算计                                    0.00                       0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。                                                       单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末        短期信用评级 A-1                                    0.00                       0.00 A-1 以下                                 0.00                       0.00 未评级                                    0.00                       0.00 算计                                     0.00                       0.00                                                       单元：东说念主民币元                        第 42页 共 66页                                               东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                          本期末                           上年度末        短期信用评级 A-1                                     0.00                          0.00 A-1 以下                                  0.00                          0.00 未评级                                     0.00                          0.00 算计                                      0.00                          0.00                                                           单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末        长久信用评级 AAA                                    0.00                           0.00 AAA 以下                                 0.00                           0.00 未评级                                    0.00                           0.00 算计                                     0.00                           0.00 注：以上按长久信用评级的债券投资中不包含国债、策略性金融债、央行单据、短期融资券、超 短期融资券及同行存单等。                                                            单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末        长久信用评级 AAA                                     0.00                          0.00 AAA 以下                                  0.00                          0.00 未评级                                     0.00                          0.00 算计                                      0.00                          0.00                                                            单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末        长久信用评级 AAA                                     0.00                          0.00 AAA 以下                                  0.00                          0.00 未评级                                     0.00                          0.00 算计                                      0.00                          0.00 注：上述同行存单按主体评级列示。       流动性风险指基金投资组合的证券会因为各式原因使交易的实施难度提高，买入成本或变现 成本加多。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有东说念主赎回其持有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易阛阓不活跃而酿成变现疼痛。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金经管东说念主严实监控基金申购赎回情况，预留充足可用                       第 43页 共 66页                                                        东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 现款头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同行阛阓交易，部分基金 资产畅达暂时受限定不可目田转让的情况参见本陈述（期末本基金持有的畅达受限证券）的列示。 此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金莽撞流动性需求。   本基金经管东说念主在流动性风险经管方面，逐日预测本基金流动性需求、算计并预留最优现款头 寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理设置基金资产，况兼严格追踪和监 控投资皆集度，如期或不如期对基金投资组合流动性风险进行窥探。   陈述期内，本基金对峙组合经管、分散投资的基本原则，严格按照法律法例的预计顺次和基 金合同商定的投资范围与比例限定实施投资经管，保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。   阛阓风险是指证券阛阓中各式证券的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱身分的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险指的是由于阛阓利率变动导致金融器具的公允价值或现款流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏锐性金融器具濒临因阛阓利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益酿成影响。   本基金经管东说念主在利率风险经管方面，如期监控本基金濒临的利率风险敞口，并通过诊疗基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。   本基金持有的大部分金融资产和欠债不计息，持有的利率敏锐性资产主要为银行入款及债券 投资等。                                                                          单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               23，192，216.62           -           -             -     23，192，216.62 结算备付金                          -           -           -             -                 - 存出保证金                  32，417.30           -           -             -         32，417.30 交易性金融资产-股                                -           -           - 12，453，292.00     12，453，292.00 票投资 交易性金融资产-基                                -           -           -             -                 - 金投资 交易性金融资产-债           5，083，929.45           -           -             -      5，083，929.45                                     第 44页 共 66页                                                         东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 券投资 交易性金融资产-资                                -           -             -             -               - 产支援证券投资 繁衍金融资产                         -           -             -             -               - 买入返售金融资产                       -           -             -             -               - 应收计帐款                          -           -             -             -               - 应收股利                           -           -             -             -               - 应收申购款                          -           -             -        238.41          238.41 递延所得税资产                        -           -             -             -               - 其他资产                           -           -             -             -               -     资产整个           28，308，563.37           -             - 12，453，530.41   40，762，093.78       欠债 短期借债                           -           -             -             -               - 交易性金融欠债                        -           -             -             -               - 繁衍金融欠债                         -           -             -             -               - 卖出回购金融资产款                      -           -             -             -               - 应付计帐款                          -           -             -             -               - 应付赎回款                          -           -             -      9，040.43        9，040.43 应付经管东说念主酬谢                        -           -             -     20，615.33       20，615.33 应付托管费                          -           -             -      6，871.77        6，871.77 应付销售奇迹费                        -           -             -        342.88          342.88 应付投资顾问人费                        -           -             -             -               - 应交税费                           -           -             -             -               - 应付利润                           -           -             -             -               - 递延所得税欠债                        -           -             -             -               - 其他欠债                           -           -             -    171，471.83      171，471.83     欠债整个                       -           -             -    208，342.24      208，342.24  利率敏锐度缺口           28，308，563.37           -             - 12，245，188.17   40，553，751.54     上年度末       资产 货币资金                6，345，313.13           -             -             -    6，345，313.13 结算备付金                          -           -             -             -               - 存出保证金                   2，148.82           -             -             -        2，148.82 交易性金融资产-股                                -           -             -115，407，186.18   115，407，186.18 票投资 交易性金融资产-债 券投资 交易性金融资产-资                                -           -             -             -               - 产支援证券投资 繁衍金融资产                         -           -             -             -               - 买入返售金融资产                       -           -             -             -               - 应收计帐款                          -           -             -     16，371.97       16，371.97 应收股利                           -           -             -             -               -                                     第 45页 共 66页                                                       东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 应收申购款                         -          -             -          66.04           66.04 递延所得税资产                       -          -             -              -               - 其他资产                          -          -             -              -               -    资产整个           75，661，955.10          - 30，996，276.99115，423，624.19    222，081，856.28      欠债 短期借债                          -          -             -              -               - 交易性金融欠债                       -          -             -              -               - 繁衍金融欠债                        -          -             -              -               - 卖出回购金融资产款                     -          -             -              -               - 应付计帐款                         -          -             -              -               - 应付赎回款                         -          -             -      6，189.44         6，189.44 应付经管东说念主酬谢                       -          -             -     110，567.19      110，567.19 应付托管费                         -          -             -      36，855.72       36，855.72 应付销售奇迹费                       -          -             -      1，840.56         1，840.56 应付投资顾问人费                       -          -             -              -               - 应交税费                          -          -             -              -               - 应付利润                          -          -             -              -               - 递延所得税欠债                       -          -             -              -               - 其他欠债                          -          -             -     185，031.48      185，031.48    欠债整个                       -          -             -     340，484.39      340，484.39  利率敏锐度缺口          75，661，955.10          - 30，996，276.99115，083，139.80    221，741，371.89 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约顺次的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。           假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，窥探为交易而持有的债券公   假设           允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                              对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                            影响金额（单元：东说念主民币元）                                                               上年度末 （2023 年 12 月                     动             本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      市 场 利 率 上 调                                                  -5，090.94                 -850，256.67           市 场 利 率 下 调   本基金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。                                    第 46页 共 66页                                                 东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      本基金所濒临的其他价钱风险主若是阛阓价钱风险。阛阓价钱风险是指基金所持金融器具的 公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。      本基金按照基金合同的商定和法律法例的顺次进行投资，所濒临的最大阛阓价钱风险由所持 有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化缩短阛阓价钱风险，况兼本基金管 理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。                                                             金额单元：东说念主民币元                           本期末                             上年度末      花式                                占基金资产净值                           占基金资产净值                公允价值                               公允价值                                 比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                -           - 资 繁衍金融资产                            -                -                -           - －权证投资 其他                         -                -                -           - 算计            17，537，221.45             43.24   215，717，956.32       97.28           根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数算计基金资           产变动           Beta 系数以阛阓曩昔 100 个交易日的数据建立追溯模子算计得到，对于新股或者      假设           股票交易不及 100 个交易日的股票，默许其波动与阛阓同步           假设沪深 300 指数变动 5%，其他阛阓变量均不发生变化，算计本基金资产净值变           动                                         对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）      分析                                                上年度末 （2023 年 12 月                  动             本期末（2024 年 12 月 31 日）                                 第 47页 共 66页                                              东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述             沪深 300 指数高涨             沪深 300 指数着落                                      -565，693.09          -5，421，900.11   公允价值计量闭幕所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有弥留真谛的输入值所属的 最低端倪决定：   第一端倪：相通资产或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价；   第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值；   第三端倪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                本期末                     上年度末 公允价值计量闭幕所属的端倪 第一端倪                             12，453，292.00           115，096，379.15 第二端倪                              5，083，929.45           100，310，770.14 第三端倪                                          -              310，807.03         算计                       17，537，221.45           215，717，956.32   本基金以导致各端倪之间更动的事项发诞辰为说明各端倪之间更动的时点。   对于证券交易所上市的证券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃 期间及限售期间将关系证券的公允价值列入第一端倪；并根据估值诊疗中收受的不可不雅察输入 值对于公允价值的影响进程，确定关系证券的公允价值应属第二端倪照旧第三端倪。                                                         单元：东说念主民币元                                              本期        花式                           第 48页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                     交易性金融资产                                                        算计                 债券投资             股票投资 期初余额                     -           310，807.03         310，807.03 当期购买                     -                    -                  - 当期出售/结算                  -                    -                  - 转入第三端倪                   -            17，268.98          17，268.98 转出第三端倪                   -           273，259.18         273，259.18 当期利得或损失总额                -           -54，816.83         -54，816.83 其中：计入损益的利得或损                          -           -54，816.83         -54，816.83 失    计入其他概括收益                          -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                     -                0.00                0.00 期末仍持有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                          -                    -                  - 完满利得或损失的变动— —公允价值变动损益                              上年度可比期间        花式                     交易性金融资产                                                        算计                 债券投资             股票投资 期初余额                     -           857，612.27         857，612.27 当期购买                     -                    -                  - 当期出售/结算                  -                    -                  - 转入第三端倪                   -           787，122.24         787，122.24 转出第三端倪                   -         1，457，462.56        1，457，462.56 当期利得或损失总额                -           123，535.08         123，535.08 其中：计入损益的利得或损                          -           123，535.08         123，535.08 失    计入其他概括收益                          -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                     -           310，807.03         310，807.03 期末仍持有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                          -            45，960.06          45，960.06 完满利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                   单元：东说念主民币元                   第 49页 共 66页                                                      东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                                       不可不雅察输入值                 本期末公允        收受的估值         花式                                                              与公允价值之                  价值            时间         称号            范围/加权平均                                                                          间的关系                                                            值 -                        -   -       -                              -   -                                                       不可不雅察输入值                 上年度末公        收受的估值         花式                                                              与公允价值之                  允价值           时间         称号            范围/加权平均                                                                          间的关系                                                            值                              平均价钱亚 锁如期股票           310，807.03           预期年化波动率            14.76%-81.42%   负关系                              式期权模子         于本陈述期末，本基金未持有非延续的以公允价值计量的金融资产。         不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。         戒指今年度陈述报出日，本基金无需要泄漏的有助于交融和分析司帐报表需要证明的其他事 项。                                  §8 投资组合陈述                                                                  金额单元：东说念主民币元 序号                   花式                     金额                 占基金总资产的比例（%）          其中：股票                              12，453，292.00                     30.55          其中：债券                                  5，083，929.45                  12.47              资产支援证券                                       -                       -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                           -                       -          产                                   第 50页 共 66页                                              东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                                        金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别            公允价值（元）               占基金资产净值比例（%） A     农、林、牧、渔业                                    -                - B     采矿业                                590，200.00             1.46 C     制造业                              5，966，780.00            14.71 D     电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                  59，100.00             0.15 E     建筑业                                480，000.00             1.18 F     批发和零卖业                                      -                - G     交通运载、仓储和邮政业                                 -                - H     住宿和餐饮业                                      -                - I     信息传输、软件和信息时间奇迹       业                                           -                - J     金融业                              5，054，252.00            12.46 K     房地产业                               302，960.00             0.75 L     租出和商务奇迹业                                    -                - M     科学研究和时间奇迹业                                  -                - N     水利、环境和行家设施经管业                               -                - O     住户奇迹、修理和其他奇迹业                               -                - P     训导                                          -                - Q     卫生和社会责任                                     -                - R     文化、体育和文娱业                                   -                - S     概括                                          -                -                  算计                   12，453，292.00            30.71      本基金本陈述期末未持有通过港股通投资的股票。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码        股票称号    数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                            第 51页 共 66页                                                 东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                                         金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号      本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)         码                           第 52页 共 66页                                           东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 注：①买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的股票。      ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通关系交易用度。                                                   金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码 注：①卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通关系交易用度。                                                      单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           6，835，544.31 卖出股票收入（成交）总额                                         113，253，270.91 注：①买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的股票， 卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、          “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不考 虑关系交易用度。                         第 53页 共 66页                                             东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                                        金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种                 公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：策略性金融债                                -                 -                                                        金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码      债券称号       数目（张）      公允价值           占基金资产净值比例（%）      本基金本陈述期末未持有资产支援证券。      本基金本陈述期末未持有贵金属。      本基金本陈述期末未持有权证。      本基金本陈述期末未持有股指期货。      本基金本陈述期末未持有国债期货。      本基金本陈述期末未持有国债期货。                             第 54页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      陈述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金所持有的招商银行（600036）、工商银行（601398）、建设银行（601939）、宁波银行 （002142），公司因业务违法受到中国东说念主民银行、各地银保监会处罚。公司当今计算一切平常，上 述处罚不会对平常计算酿成影响。   公司公告以上内容不会对公司今年度计算功绩产生紧要负面影响。   本基金决议依据及投资法子：   （1）研究员对宏不雅经济、证券阛阓、行业和公司的发展变化进行深远而有用的研究，形成有 关的各样陈述，为本基金的投资经管提供决议依据。   （2）投资决议委员会如期召开会议，接洽本陈述期内本基金投资的前十名股票中，莫得投资 超出基金合同顺次范围形成本基金的资产设置比例带领概念。   （3）基金司理根据投资决议委员会的决议，参考上述陈述，并结合本人的分析判断，形成基 金投资筹备，主要包括行业设置和投资组合经管。   （4）交易部依据基金司理的指示，制定交易策略，融合进行具体品种的交易；基金司理必须 恪守投资组合决定权和交易下单权严格分离的顺次。   （5）投资决议委员会根据阛阓变化对投资组合筹备提议阛阓风险夺目步伐，监察稽核部、风 险经管部对投资组合筹备的实施过程进行日常监督和量化风险戒指。   本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司看成银行业零卖龙头，零卖客户在范畴和质地 方面均有较大上风，公司在零卖业务方面有弘远的护城河，业务结构和公司功绩相对褂讪，零卖 改进能力隆起，具备一定投资价值。   本基金投资工商银行主要基于以下原因：公司是中国最大生意银行之一，发展安详，客户优 质，风险可控。具备一定投资价值。   本基金投资建设银行主要基于以下原因：公司是优质国有大行，报表质地邃密，盈利褂讪， 同期公司积极转型，取得较好效果。   本基金投资宁波银行主要基于以下原因：公司是国内优秀的场合银行之一，盈利能力及褂讪 性长久保持高水平，公司专注长久竞争力，计算安详。   除上述情况外，本陈述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未发现有在被监管部门立案 探望，或在陈述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同顺次备选股票库之外的股票。                      第 55页 共 66页                                                        东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                                                                         单元：东说念主民币元       序号                   称号                                   金额   本基金本陈述期末未持有处于转股期的可更动债券。   本基金本陈述期末前十名股票中不存在畅达受限的情况。                             §9 基金份额持有东说念主信息                                                                          份额单元：份                                                         持有东说念主结构            持有东说念主                             机构投资者                     个东说念主投资者                       户均持有的基 份额级别        户数                                         占总份                       占总份                         金份额            （户）                           持有份额          额比例       持有份额            额比例                                                        （%）                       （%） 东方盛世 纯真设置           213          273.96              0.00    0.00         58，354.42   100.00 搀杂 A 东方盛世 纯真设置           794        34，726.74    25，513，859.19   92.53     2，059，175.21      7.47 搀杂 C  算计          1，007        27，439.31    25，513，859.19   92.34     2，117，529.63      7.66  花式                  份额级别                 持有份额总额（份）              占基金总份额比例（%） 基金管        东方盛世纯真设置搀杂 A                                122.46                      0.21 理东说念主所 有从业 东说念主员持        东方盛世纯真设置搀杂 C                                 78.19                      0.00 有本基 金                                       第 56页 共 66页                                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                     算计                           200.65               0.00       花式                  份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东说念主员、 东方盛世纯真设置搀杂 A                                                  0 基金投资和研究部门 负责东说念主办有本敞开式  东方盛世纯真设置搀杂 C                                                  0 基金                            算计                                            0 本基金基金司理持有           东方盛世纯真设置搀杂 A                                         0 本敞开式基金              东方盛世纯真设置搀杂 C                                         0                            算计                                            0                          §10 敞开式基金份额变动                                                                  单元：份       花式             东方盛世纯真设置搀杂 A                  东方盛世纯真设置搀杂 C 基金合同告成日 （2016 年 4 月 15 日）               500，228，687.22                           - 基金份额总额 本陈述期期初基金份 额总额 本陈述期基金总申购 份额 减：本陈述期基金总 赎回份额 本陈述期基金拆分变                                              -                           - 动份额 本陈述期期末基金份 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金更动入份额，基金总赎回份额包含基金更动出份额。                           §11 紧要事件揭示    本陈述期内本基金未召开基金份额持有东说念主大会。    本陈述期，无触及基金经管东说念主的紧要东说念主事变动。    本陈述期内，基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。                             第 57页 共 66页                                             东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述   本陈述期内，无触及本基金经管东说念主、基金财产的诉讼。   本陈述期内，无触及基金托管业务的诉讼。   本陈述期内本基金投资策略未发生改造。   本基金于 2024 年 1 月 1 日将为基金提供审计奇迹的司帐师事务所由立信司帐师事务所（特 殊粗鄙合资）变更为毕马威华振司帐师事务所（特殊粗鄙合资），该变更事项依然执行了必要 的法子。今年度应支付给毕马威华振司帐师事务所（特殊粗鄙合资）酬谢为 35，000.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计奇迹 1 年。   本陈述期内，本基金经管东说念主偏激高档经管东说念主员未受到监管部门搜检或处罚。   本陈述期内，托管东说念主偏激高档经管东说念主员在开展基金托管业务过程中未受到关系监管部门搜检 或处罚。                                                         金额单元：东说念主民币元                        股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                              备注         数目     成交金额          交总额的比例         佣金          总量的比例                                (%)                        (%) 兴业证券 股份有限      2                         94.50   74，265.41     96.19   - 公司 中国星河 证券股份      1   3，823，646.79           3.19    1，704.96      2.21   - 有限公司 中信建投 证券股份      1   2，767，076.00           2.31    1，233.85      1.60   - 有限公司 华龙证券 股份有限      1             -               -           -         -   - 公司                              第 58页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 渤海证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 东北证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 正直证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 光大证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 华泰证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 民生证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 祥瑞证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 申万宏源 证券有限   1         -             -        -         -   - 公司 天风证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 西部证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 招商证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 中国国际 金融股份   2         -             -        -         -   - 有限公司 中银国际 证券股份   1         -             -        -         -   - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而算计支付该券商的佣 金算计，不只指股票交易佣金。   （2）交易单元的遴荐圭表和法子   券商遴荐圭表：①资力浑厚，信誉邃密，注册成本不少于 3 亿元东说念主民币；②财务景况邃密，                      第 59页 共 66页                                                  东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 各项财务目的浮现公司计算景况褂讪；③计算步履表率。最近一年未因紧要违法步履而受到中国 证券监督经管委员会和中国东说念主民银行处罚，或处罚未对其研究奇迹业务产生紧要影响；④合规风 控能力较强，具备健全的风险经管机制、合规经管机制和信息经管机制；⑤具备为公募基金提供 交易奇迹所需的业务履历，大约提供高效、安全的通讯条件，交易设施适合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息奇迹；⑥具备为公募基金提供研究奇迹所需的业务履历， 建立完善的研究陈述质地戒指和合规保障机制，具备沉静客不雅的研究不雅点，大约提供各样研究奇迹 支援，体式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、疏导交流、调研行动、数据支援、专题 研讨、拜托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入和谐对象；⑧证监会券商分类标 准原则上 CCC 级以下不纳入和谐对象；⑨收取的佣金率幽闲各项法律法例、监管策略的关系顺次。   券商遴荐法子：每年如期根据已租用交易单元的券商提供的禀赋证明，经交易佣金经管小组 审议通过后，建立公司里面券商白名单。如有新增券商，在执行上述法子通过后，可不如期加入 公司里面白名单。   （3）本陈述期内本基金交易单元未发生变化。   （4）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度经管顺次》                             ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理东说念控制理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率，且 不得通过交易佣金支付研究奇迹、流动性奇迹等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付 研究奇迹用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得 通过交易佣金支付研究奇迹之外的其他用度。该类佣金条约已根据此顺次完成了更新。 究着力和阛阓信息奇迹。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究奇迹。                                                           金额单元：东说念主民币元              债券交易                    债券回购交易                 权证交易                     占当期债                                             占当期权 券商名                                           占当期债券                       券                                                证  称     成交金额                     成交金额          回购成交总       成交金额                     成交总额                                             成交总额                                               额的比例(%)                     的比例(%)                                           的比例(%) 兴业证 券股份   172，406，270              20，000，000.0 有限公           .00                         0  司 中国银 河证券             -          -              -           -          -        - 股份有                                 第 60页 共 66页                             东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述 限公司 中信建 投证券       -   -           -        -        -       - 股份有 限公司 华龙证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 渤海证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 东北证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 正直证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 光大证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 华泰证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 民生证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 祥瑞证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 申万宏 源证券       -   -           -        -        -       - 有限公  司 天风证 券股份   -   -           -        -        -       - 有限公               第 61页 共 66页                                          东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述  司 西部证 券股份            -          -           -         -         -             - 有限公  司 招商证 券股份            -          -           -         -         -             - 有限公  司 中国国 际金融            -          -           -         -         -             - 股份有 限公司 中银国 际证券            -          -           -         -         -             - 股份有 限公司 序号             公告事项                   法定泄漏方式       法定泄漏日历                                 证券时报、证券日报、                                 中国证券报、上海证券       东方基金经管股份有限公司旗下部分       基金改聘司帐师事务所公告                                 中国证监会基金电子披                                 露网站                                 基金经管东说念主网站及中国       东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基       金 2023 年第 4 季度陈述                                 站                                 证券时报、证券日报、       对于加多上海大颖慧基金销售有限公          中国证券报、上海证券       参与申购费率优惠行动的公告             中国证监会基金电子披                                 露网站                                 证券时报、证券日报、       东方基金经管股份有限公司对于间隔          中国证券报、上海证券       金销售业务的公告                  中国证监会基金电子披                                 露网站                                 证券时报、证券日报、                                 中国证券报、上海证券       对于提醒投资者夺目造孽分子仿冒我       司阵势从事糊弄行动的公告                                 中国证监会基金电子披                                 露网站       对于旗下部分基金参与深圳前海微众          证券时报、证券日报、       银行股份有限公司申购费率优惠行动          中国证券报、上海证券                           第 62页 共 66页                                    东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      的公告                    报、基金经管东说念主网站及                             中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、      对于加多江苏银行股份有限公司为公       中国证券报、上海证券      费率优惠行动的公告              中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、                             中国证券报、上海证券      对于旗下部分基金参与玄元保障代理      有限公司申购费率优惠行动的公告                             中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、      对于旗下部分基金参与华福证券有限       中国证券报、上海证券      动的公告                   中国证监会基金电子披                             露网站                             基金经管东说念主网站及中国      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基      金 2023 年年度陈述                             站                             证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于诊疗       中国证券报、上海证券      法的请示性公告                中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于旗下       中国证券报、上海证券      的公告                    中国证监会基金电子披                             露网站                             基金经管东说念主网站及中国      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基      金 2024 年第 1 季度陈述                             站                             证券时报、证券日报、                             中国证券报、上海证券      对于加多北京雪球基金销售有限公司      为公司旗下部分基金销售机构的公告                             中国证监会基金电子披                             露网站                             基金经管东说念主网站及中国      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基      金基金居品云尔节录更新                             站      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基       基金经管东说念主网站及中国      金招募证明书（更新）（2024 年第 1   证监会基金电子泄漏网                      第 63页 共 66页                                 东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述      号）                 站                         基金经管东说念主网站及中国      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基      金 2024 年第 2 季度陈述                         站                         证券时报、证券日报、      对于加多贵州省贵文文化基金销售有   中国证券报、上海证券      同期参与申购费率优惠行动的公告    中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、      对于加多中信证券股份有限公司等四                         上海证券报、基金经管                         东说念主网站及中国证监会基      机构的公告                         金电子泄漏网站      东方基金经管股份有限公司对于间隔   证券时报、证券日报、      喜鹊钞票基金销售有限公司、中国国   中国证券报、上海证券      销售（上海）有限公司办理本公司旗   中国证监会基金电子披      下基金销售业务的公告         露网站                         证券时报、证券日报、      对于加多民商基金销售（上海）有限   中国证券报、上海证券      时参与申购费率优惠行动的公告     中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、                         中国证券报、上海证券      东方基金经管股份有限公司对于设立      深圳分公司的公告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         基金经管东说念主网站及中国      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基      金 2024 年中期陈述                         站                         证券时报、证券日报、      对于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司                         中国证券报、上海证券      （曾用名：武汉市伯嘉基金销售有限      公司）办理旗下基金关系销售业务的                         中国证监会基金电子披      公告                         露网站                         证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于间隔                         中国证券报、上海证券      天津市津润基金销售有限公司、北京      市增财基金销售有限公司办理本公司                         中国证监会基金电子披      旗下基金销售业务的公告                         露网站      东方基金经管股份有限公司对于诊疗   证券时报、证券日报、      法的请示性公告            报、基金经管东说念主网站及                   第 64页 共 66页                                 东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                         中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、                         中国证券报、上海证券      对于加多吉林银行股份有限公司为东      方基金旗下部分基金销售机构的公告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         基金经管东说念主网站及中国      东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基      金 2024 年第 3 季度陈述                         站                         证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于间隔                         中国证券报、上海证券      深圳前海财厚基金销售有限公司、深      圳富济基金销售有限公司办理本公司                         中国证监会基金电子披      旗下基金销售业务的公告                         露网站                         证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于旗下                         中国证券报、上海证券      部分基金的销售机构由北京中植基金      销售有限公司变更为华源证券股份有                         中国证监会基金电子披      限公司的公告                         露网站                         证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于间隔   中国证券报、上海证券      下基金销售业务的公告         中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、                         中国证券报、上海证券      对于旗下部分基金参与中信银行股份      有限公司申购费率优惠行动的公告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、      对于加多华创证券有限背负公司为东   中国证券报、上海证券      与申购费率优惠行动的公告       中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、      对于加多上海云湾基金销售有限公司   中国证券报、上海证券      与申购费率优惠行动的公告       中国证监会基金电子披                         露网站                   第 65页 共 66页                                                东方盛世纯真设置搀杂 2024 年年度陈述                §12 影响投资者决议的其他弥留信息                 陈述期内持有基金份额变化情况                           陈述期末持有基金情况 投资者         持有基金份额                                                                          份额  类别         比例达到或者         期初        申购        赎回       序号                                                   持有份额          占比             跳跃 20%的时       份额        份额        份额                                                                          （%）               间区间             - 20240708        8.55                8.55             - 20240924        6.28                6.28 居品             - 20241231        8.82                0.00             - 20241023        6.55                6.55                               居品非常风险 基金经管东说念主对本基金领有统统自主投资决议权。 （1）当持有基金份额比例达到或跳跃 20%的投资者较大比例赎回且基金的现款头寸不实时，可能 会导致本基金的流动性风险及关系冲击成本，可能酿成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同商定的多量赎回情形时，基金经管东说念主不错根据基金合同商定 进行相应处理，可能会影响投资者赎回。   一、《东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金基金合同》   二、《东方盛世纯真设置搀杂型证券投资基金托管条约》   三、东方基金经管股份有限公司批准成立批件、营业牌照、公司礼貌   四、本陈述期内公开泄漏的基金资产净值、基金份额净值偏激他临时公告   上述备查文本存放在本基金经管东说念主办公场地。   投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。相 关公开泄漏的法律文献，投资者还可在本基金经管东说念主网站（www.orient-fund.com）查阅。                                                  东方基金经管股份有限公司                               第 66页 共 66页

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