公告送出日历：2024 年 11 月 28 日
基金称号 天弘优选债券型证券投资基金
基金简称 天弘优选债券
基金主代码 000606
基金左券奏效日 2017 年 09 月 26 日
基金措置东说念主称号 天弘基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清楚措置办法》、《天弘
优选债券型证券投资基金基金左券》、《天弘优选债券
型证券投资基金招募施展书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 19 日
相关年度分成次数的 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
施展
下属分级基金的基金 天 弘 优 选 债 券 天 弘 优 选 债 券 天弘优选债券 E
简称 A C
下属分级基金的交游 000606 021617 022542
代码
基准日下 1.0713 1.0712 -
属分级基
截止基准
金份额净
日下属分
值（单元：
级基金的
东说念主 民 币
相关见解
元 ）
基准日下 323，234，648.7 7，447，365.26 -
属分级基 0
金可供分
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
本次下属分级基金分 0.054 0.011 -
红决策（单元：元/10
份基金份额）
注：适度收益分派基准日天弘优选债券 E 类基金份额不餍足《天弘优选债券型证券投资基金
基金左券》商定的分成条目，故这次不进行收益分派。
职权登记日 2024 年 11 月 29 日
除息日 2024 年 11 月 29 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 02 日
分成对象 职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
合座基金份额捏有东说念主。
红利再投资相关事项的 选用红利再投资神情的投资者，其红利按 2024 年 11
施展 月 29 日除息后的基金份额净值调养为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 12 月 02 日平直计入
其基金账户，2024 年 12 月 03 日起不错查询、赎回。
税收相关事项的施展 字据相关法律法限定程，基金向投资者分派的基金
收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费；选用红利再投资
神情的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:选用现款分成神情的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 02 日自基金托管
账户划出。
益，职权登记日肯求赎回及调养转出本基金的基金份额享有本次分成职权。
行选用。未选用分成神情的，则默许为现款分成。
红神情。如需修改分成神情的，需在职权登记日前一使命日交游时代竣事前通过
销售机构办理变更手续，最终分成神情以本基金注册登记机构说明的分成神情为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成神情变更肯求，只对投资者在该
销售机构指定交游账户下的基金份额有用，不调动投资者在该销售机构其他交游
账户或其他销售机构基金份额的分成神情。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成神情，需向各销售机构一一提交分成神情
变更肯求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或进步基金投资收益。若因分成导致基金净值调整至入手面值隔邻，
在市集波动等成分影响下，基金净值仍有可能低于入手面值。
（1）本基金措置东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户职业电话：95046。
（2）销售职业机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金措置有限公司
二〇二四年十一月二十八日
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