上门服务 东方匠心优选搀杂A,东方匠心优选搀杂C: 东方匠心优选搀杂型证券投资基金2024年年度讲述

东方匠心优选搀杂型证券投资基金  基金经管东说念主：东方基金经管股份有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 31 日                                         东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述   基金经管东说念主的董事会、董事保证本讲述所载汉典不存在演叨记录、误导性证明或首要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律背负。今年度讲述还是三分之二以 上孤立董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 3 月 28 日复核了本讲述 中的财务场合、净值阐述、利润分派情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在演叨记录、误导性证明或者首要遗漏。   基金经管东说念主承诺以老诚信用、辛苦尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本讲述期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 68页                                                         东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                     第 3页 共 68页                                                       东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                   第 4页 共 68页                                                      东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                §2 基金简介 基金称号         东方匠心优选搀杂型证券投资基金 基金简称         东方匠心优选搀杂 基金主代码        015586 基金运作方式       契约型洞开式 基金合同凯旋日      2022 年 11 月 22 日 基金经管东说念主        东方基金经管股份有限公司 基金托管东说念主        招商银行股份有限公司 讲述期末基金份      45，360，156.42 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       东方匠心优选搀杂 A                       东方匠心优选搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资场合                  本基金在胁制风险并保抓基金资产细致的流动性的前提下，通过大                       类资产的优化配置和个股精选，力求已毕基金资产的弥远、稳重增                       值。 投资策略                  本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券                       投资策略、资产支抓证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货                       投资策略等。 事迹相比基准                中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率休养）                       ×10%+中债详细全价指数收益率×30% 风险收益特征                本基金属于搀杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型                       基金和货币市集基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的                       股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及                       交易法则等各异带来的私有风险。        神情                      基金经管东说念主                        基金托管东说念主 称号                    东方基金经管股份有限公司                  招商银行股份有限公司        姓名             李景岩                           张姗 信息流露        磋议电话           010-66295888                  400-61-95555  负责东说念主        电子邮箱           xxpl@orient-fund.com          zhangshan_1027@cmbchina.com 客户就业电话                010-66578578 或 400-628-5888   400-61-95555 传真                    010-66578700                  0755-83195201 注册地址                  北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4           深圳市深南大路 7088 号招商银                       层                             行大厦                                 第 5页 共 68页                                                                 东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 办公地址                       北京市丰台区金泽路 161 号院 1              深圳市深南大路 7088 号招商银                            号楼远洋锐中心 26 层                    行大厦 邮政编码                       100073                          518040 法定代表东说念主                      崔伟                              缪建民 本基金采用的信息流露报纸称号                           《证券时报》 登载基金年度讲述正文的经管东说念主互联网网                       http://www.orient-fund.com 或 址                                        http://www.df5888.com 基金年度讲述备置地点                               本基金经管东说念主及本基金托管东说念主住所或办公场地        神情                   称号                                   办公地址                 毕马威华振管帐师事务所（特 管帐师事务所                                        北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                 殊庸碌合伙）                                               北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中 注册登记机构          东方基金经管股份有限公司                                               心 26 层               §3 主要财务场合、基金净值阐述及利润分派情况                                                                        金额单元：东说念主民币元 间数      东方匠心优         东方匠心优         东方匠心优         东方匠心优          东方匠心优         东方匠心优 据和 场合       选搀杂 A         选搀杂 C         选搀杂 A         选搀杂 C          选搀杂 A         选搀杂 C 本期 已实                                  4，364，565.3         -115，352.34   -522，623.65                  504，089.93    -107，978.54   -276，549.31 现收                                            3 益 本期                                  2，494，315.8                  1，244，444.6   1，148，833.3         -539，962.47   -600，487.26                 -586，195.28 利润                                            3                            0             9 加权 平均 基金             -0.0402      -0.0207        0.1072       -0.0201         0.0151        0.0070 份额 本期 利润 本期 加权 平均             -4.43%         -2.31%       10.35%         -1.99%         1.50%         0.70% 净值 利润 率                                       第 6页 共 68页                                                                东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 本期 基金 份额            -4.13%         -4.61%       -9.73%       -10.17%          1.58%         1.52% 净值 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 据和 场合 期末 可供     -1，452，171.   -4，335，214.   -1，256，313.   -2，613，439.                                                                 -103，982.06   -145，572.02 分派              85            81            30            68 利润 期末 可供 分派           -0.1209       -0.1300       -0.0830       -0.0880        -0.0013       -0.0019 基金 份额 利润 期末 基金     10，554，716.   29，018，053.   13，878，192.   27，080，484.    79，860，451.   78，210，712. 资产              37            39            36            87             43            74 净值 期末 基金 份额 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 末指 标 基金 份额 累计           -12.09%       -13.00%        -8.30%         -8.80%         1.58%         1.52% 净值 增长 率 注：①本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。      ②期末可供分派利润：如果期末未分派利润的未已毕部分为正数，则期末可供分派利润的金额                                      第 7页 共 68页                                               东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 为期末未分派利润的已已毕部分，如果期末未分派利润的未已毕部分为负数，则期末可供分派利润 的金额为期末未分派利润（已已毕部分扣除未已毕部分）。   ③本基金所述事迹场合不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实验收益水平 要低于所列数字。   ④本基金基金合同于 2022 年 11 月 22 日凯旋，2022 年度为不齐备管帐年度。                         东方匠心优选搀杂 A                        份额净值增     事迹相比       事迹相比基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②         率③       准差④  往常三个月        -4.65%     1.23%     -0.34%     1.15%   -4.31%     0.08%  往常六个月        -4.68%     1.39%     11.14%     1.11%   -15.82%    0.28%   往常一年        -4.13%     1.51%     11.49%     0.93%   -15.62%    0.58% 自基金合同凯旋              -12.09%     1.39%      5.32%     0.77%   -17.41%    0.62%   起于今                         东方匠心优选搀杂 C                        份额净值增     事迹相比       事迹相比基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②         率③       准差④  往常三个月        -4.77%     1.23%     -0.34%     1.15%   -4.43%     0.08%  往常六个月        -4.92%     1.39%     11.14%     1.11%   -16.06%    0.28%   往常一年        -4.61%     1.51%     11.49%     0.93%   -16.10%    0.58% 自基金合同凯旋              -13.00%     1.39%      5.32%     0.77%   -18.32%    0.62%   起于今                              第 8页 共 68页                               东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      收益率变动的相比                  第 9页 共 68页                                   东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      相比 注：自合同凯旋以来未满五年。合同凯旋当年按实验存续期磋磨，不按通盘自然年度进行折算。   本基金往常三年未进行利润分派。                    §4 经管东说念主讲述   本基金经管东说念主为东方基金经管股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证                     第 10页 共 68页                                          东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 监基金字200480 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。    限定 2024 年 12 月 31 日，本公司注册老本 3.3333 亿元东说念主民币。东北证券股份有限公司抓有 本公司股份 19200 万股，抓股比例 57.6％；河北国控老本经管有限公司抓有本公司股份 8100 万 股，抓股比例 24.3％；渤海国外信赖股份有限公司抓有本公司股份 2700 万股，抓股比例 8.1％； 海南汇智长行企业经管辩论合伙企业（有限合伙）抓有本公司股份 1170 万股，抓股比例 3.51%； 海南汇远长行企业经管辩论合伙企业（有限合伙）抓有本公司股份 1123 万股，抓股比例 3.37%； 海南集聚长行企业经管辩论合伙企业（有限合伙）抓有本公司股份 1040 万股，抓股比例 3.12%。    截止 2024 年 12 月 31 日，本公司经管六十余只洞开式证券投资基金——东方策略成长搀杂型 洞开式证券投资基金、东方成长收益天真配置搀杂型证券投资基金、东方城镇销耗主题搀杂型证 券投资基金、东方转换科技搀杂型证券投资基金、东方中枢能源搀杂型证券投资基金、东方互联 网嘉搀杂型证券投资基金、东方惠新天真配置搀杂型证券投资基金、东方金元宝货币市集基金、 东方金账簿货币市集证券投资基金、东方金证通货币市集基金、东方精选搀杂型洞开式证券投资 基金、东方量化成长天真配置搀杂型证券投资基金、东方量化多策略搀杂型证券投资基金、东方 龙搀杂型洞开式证券投资基金、东方民丰答复赢安搀杂型证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方区域发展搀杂型证券投资基金、东方东说念主工智能主题搀杂型证券投资基金、东方 睿鑫热门挖掘天真配置搀杂型证券投资基金、东方盛世天真配置搀杂型证券投资基金、东方双债 添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳重答复债券型证券投资基金、 东方新策略天真配置搀杂型证券投资基金、东方新能源汽车主题搀杂型证券投资基金、东方新念念 路天真配置搀杂型证券投资基金、东方新兴成长搀杂型证券投资基金、东方永兴 18 个月依期洞开 债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年依期洞开债券型证券投资基金、东方岳天真配置搀杂型 证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻 选纯债债券型证券投资基金、东方赈济产业天真配置搀杂型证券投资基金、东方周期优选天真配 置搀杂型证券投资基金、东方主题精选搀杂型证券投资基金、东方卓行 18 个月依期洞开债券型证 券投资基金、东方永悦 18 个月依期洞开纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月依期洞开纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年抓有期偏债搀杂型证券 投资基金、东方中国红利搀杂型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债 债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年抓有期搀杂型证券投资基金、东方品性销耗一年抓 有期搀杂型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证 券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势搀杂型证券投资基金、东方 转换成长搀杂型证券投资基金、东方欣冉九个月抓有期搀杂型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航                           第 11页 共 68页                                                东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 搀杂型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、 东方匠心优选搀杂型证券投资基金、东方专精特新搀杂型发起式证券投资基金、东方高端制造混 合型证券投资基金、东方转换医疗股票型证券投资基金、东方养老场合日历 2050 五年抓有期搀杂 型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年依期洞开债券型发起式证券投资基金、东方享悦 方享誉 30 天滚动抓有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限           证券从 姓名        职务                                        说明                                    业年限                 任职日历       离任日历                                           浙江大学化学工艺硕士，9 年证券从业经                                           历。曾任上海华谊工程有限公司工程师、                                           德邦基金经管有限公司研究员、基金司理。 房建       本基金基    2023 年                   周期优选天真配置搀杂型证券投资基金基                             -      9年 威        金司理    12 月 4 日                  金司理、东方睿鑫热门挖掘天真配置搀杂                                           型证券投资基金基金司理、东方匠心优选                                           搀杂型证券投资基金基金司理、东方鑫享                                           价值成长一年抓有期搀杂型证券投资基金                                           基金司理。 注：①此处的任职日历和离任日历分别指根据公司决定确定的聘用日历息争聘日历。      ②证券从业的含义折服行业协会《证券业从业东说念主员履历经管办法》的联系规章。      无      本基金经管东说念主在本讲述期内严格死守《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》、     《公开召募证券投资基金经管东说念主监督经管办法》过火各项实施准则、                                  《东方匠心优选搀杂 型证券投资基金基金合同》和其他磋议法律律例的规章，本着老诚信用、辛苦尽责的原则经管和 运用基金资产，在严格胁制风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益，无毁伤基金份额抓 有东说念主利益的行动。本基金无首要罪犯、非法行动。本基金投资组合恰当磋议律例及基金合同的约 定。      基金经管东说念主根据中国证监会颁布的《证券投资基金经管公司公说念交易轨制率领观点》（2011                                 第 12页 共 68页                                        东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 年改革），制定了公司公说念交易经管轨制。   基金经管东说念主建立了投资决策的里面胁制体系和客不雅的研究方法，各投资组合司理在授权范畴 内自主决策，各投资组合分享研究平台，在取得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的契机。   基金经管东说念主实行荟萃交易轨制，建立公说念的交易分派轨制，确保各投资组合享有公说念的交易 践诺契机。对于交易所公开竞价交易，基金经管东说念主践诺交易系统中的公说念交易步履；对于债券一 级市集申购、非公开荒行股票申购等非荟萃竞价交易，各投资组合司理在交易前孤立时确定各投 资组合的交易价钱和数目，基金经管东说念主按照价钱优先、比例分派的原则对交易扫尾进行分派；对 于银行间交易，按照期间优先、价钱优先的原则保证各投资组合取得公说念的交易契机。   基金经管东说念主依期对不同投资组合不同期间段的的同向交易价差、反向交易情况、极度交易情 况进行统计分析，投资组合司理春联系交易情况进行合感性证明并留存记录。   本讲述期内，基金经管东说念主严格死守法律律例对于公说念交易的联系规章，在授权、研究分析、 投资决策、交易践诺、事迹评估等投资经管行为中公说念对待不同投资组合，未平直或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益运送。本基金运作恰当法律律例和公说念交易经管轨制 规章。   公司按照《证券投资基金经管公司公说念交易轨制率领观点》和公司公说念交易经管轨制的规章 对本讲述期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司网罗齐集四个季度，不同期间窗口 （1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对 同向交易价差进行 T 散布假设磨真金不怕火并对磨真金不怕火扫尾进行追踪分析。分析扫尾深刻本基金与公司经管 的其他投资组合在同向交易价差方面未出现极度。   本讲述期内，未发现本基金存在可能导致不公说念交易和利益运送的极度交易行动。   本讲述期内，未出现波及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量跳跃 该证券当日成交量 5%的情况。 融、通讯、家用电器领涨前四，分别高涨 34.4%、30.2%、28.8%、25.4%；有 3 个行业跌幅跳跃-10%，                         第 13页 共 68页                                            东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 分别为医药生物、农林牧渔、好意思容照管。   本基金在讲述期内按照基金合同的要求，从公司、行业基本面角度开拔，寻找具有中枢竞争 力的优秀公司，追求抓续稳重的答复收益。   讲述期内，咱们积极研究寻找景气进取行业中具有中枢竞争力的优秀公司，对组合进行了系 统的休养，重心布局生猪滋生、贵金属等景气上升板块及部分红长性细致的优质个股，看好细分 行业景气回升的契机。 收益率为 11.49%，低于事迹相比基准 15.62%；本基金 C 类净值增长率为-4.61%，事迹相比基准收 益率为 11.49%，低于事迹相比基准 16.10%。   从宏不雅经济来看，25 年举座环境可能比 24 年有所改不雅。国内经济诞生趋势，货币和财政方 面还有抓续发力的计谋空间，工业企业库存去化接近尾声，经济存在抓续回升的内在能源。 抓严慎乐不雅的立场。咱们将坚抓存身弥远视角，挖掘大要穿越不同经济阶段，满足个体弥远需求 和具备回击外部环境冲击和变化的公司，以答复的舒适性和抓续性为更热切视角，力求为投资者 创造弥远可靠的答复。   本讲述期内，本基金经管东说念主根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的磋议规章，完善内 部胁制轨制和操作历程；在基金日常运作上，开展依期和不依期监察，强化内控体系和轨制的落 实；在加强对基金投资运作和公司策划经管的合规性监察方面，通过依期查验、专项查验等方式， 实时发现问题、建议改进建议并追踪改进落实情况。本讲述期内重心开展的监察稽核使命包括： （1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患作念到实时发现、实时化解，保证投资经管、基 金销售和后台运营等业务的正当合规。                 （2）根据中国证监会颁布的联系法律律例，进一步加强基 金投资运作的监察力度，完善了基金投资磋议胁制轨制。（3）进一步完善公司内控体系，完善业 务历程，在各个部门和全体东说念主员中实行风险经管背负制，并进行抓续监督，追踪查验践诺情况。 （4）提神加强对职工行动圭表和作事熏陶的教诲与监察，并通过开展律例学习行为等形式，提高 职工的诚信圭表和风险背负意志。下一年度，本基金经管东说念主将在不断提高里面监察稽核和风险控 制使命的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的圭表运作，可贵基金份额抓有东说念主的正当利益， 给基金份额抓有东说念主以更多、更好的答复。                           第 14页 共 68页                                  东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述   根据《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领观点》                            、《证券投资基金管帐核算业务指 引》及联系管帐核算业务确定，本经管东说念主对所经管的基金各项资产进行核算，本讲述期间莫得需 要流露的对基金估值有首要影响的估值步履休养等信息。现对本基金经管东说念主估值步履说明如下：   本基金经管东说念主成立了东方基金经管股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”                                        ），估 值委员会委员包括公司总司理、分管运营高等经管东说念主员、分管投研高等经管东说念主员、督察长以及运 营部负责东说念主、投研部门指定负责东说念主、合规法务部负责东说念主、风险经管部负责东说念主及总办会其他指定东说念主 员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备细致的专科 学问、专科胜任才智和孤立性，熟练基金投资品种及基金估值法律律例。职责单干分别如下：   负责召集估值委员会使命会议，就估值参与各方提交的估值问题组织辩论，进行决议并组织 实施；因迥殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其愚弄召集职责。   ①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。   ②征求托管行观点并模仿行业通行作念法，建议估值方法的修改观点。   ③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模子而最终证据的具体投资品种公允价值与托 管行协商一致后，对相应产物进行估值。   ④负责编制相应产物抓有的投资品种变更估值方法的联系公告，妥洽联系部门对外发布公告， 并根据公告内容协助联系部门作念好客户疏通。   ⑤负责草拟估值联系轨制、办法等，并履行规章历程后践诺。   根据现行法律律例及各产物联系法律文献，当令评估各产物抓有投资品种的现有估值计谋及 估值方法是否公允、恰当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法 休养说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。   在日常合规监控及风险经管过程中发现估值计谋和估值方法有失公允性时，建议或指示运营 部提请估值委员会召集估值会议。   上述参与估值历程的各方之间不存在职何的首要利益突破。   限定本讲述期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产物就业契约》， 并依据其提供的中债收益率弧线及估值价钱对公司旗下基金抓有的银行间固定收益品种进行估值                    第 15页 共 68页                                                       东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 （适用非货币基金）或影子订价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数 据就业契约》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金抓有的交易所固定收益品种进行 估值（适用非货币基金）或影子订价（适用货币基金）。      根据本基金基金合同的联系规章，结合本基金实验运作情况，本基金本讲述期未进行利润分 配。      讲述期内，受基金份额抓有东说念主赎回等影响，本基金存在基金资产净值齐集二十个使命日低于 五千万元的情形，抓续期间为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 27 日至 2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 13 日至 2024 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 10 日。                                 §5 托管东说念主讲述      托管东说念主声明:      招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险胁制轨制，我行在履行托管职 责中，严格死守磋议法律律例、托管契约的规章，守法尽责地履行托管义务并安全看守托管资产。      招商银行根据法律律例、托管契约商定的投资监督条件，对托管产物的投资行动进行监督， 并根据监管要求履行讲述义务。      招商银行按照托管契约商定的长入记账方法和管帐处理原则，孤立时配置、登录和看守本产 品的全套账册，进行管帐核算和资产估值并与经管东说念主建立对账机制。      今年度讲述中利润分派情况着实、准确。      今年度讲述中财务场合、净值阐述、财务管帐讲述、投资组合讲述内容着实、准确，不存在 演叨记录、误导性证明或者首要遗漏。                                   §6 审计讲述 财务报表是否经过审计                    是 审计观点类型                        圭表无保属观点                                   第 16页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 审计讲述编号           毕马威华振审字第 2507005 号 审计讲述标题           审计讲述 审计讲述收件东说念主          东方匠心优选搀杂型证券投资基金全体基金份额抓有东说念主                  咱们审计了后附的东方匠心优选搀杂型证券投资基金(以下                  简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产                  欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及联系财务报                  表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在整个首要方面按照中华东说念主民共 审计观点             和国财政部颁布的企业管帐准则、   《资产经管产物联系管帐处                  理规章》(以下合称“企业管帐准则”)及财务报表附注 7.4.2                  中所列示的中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监                  会”)和中国证券投资基金业协会发布的磋议基金行业实务操                  作的规章编制，公允响应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务                  现象以及 2024 年度的策划恶果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则(以下简称“审计准则”)                  的规章践诺了审计使命。审计讲述的“注册管帐师对财务报                  表审计的背负”部分进一步发达了咱们在这些准则下的背负。 形成审计观点的基础                  按照中国注册管帐师作事说念德守则，咱们孤立于该基金，并                  履行了作事说念德方面的其他背负。咱们肯定，咱们获取的审                  计把柄是充分、恰当的，为发表审计观点提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  该基金经管东说念主东方基金经管股份有限公司(以下简称“该基金                  经管东说念主”)经管层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024                  年年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计                  讲述。                  咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形式的鉴证论断。 其他信息                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                  基于咱们已践诺的使命，如果咱们确定其他信息存在首要错                  报，咱们应当讲述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  讲述。                  该基金经管东说念附近理层负责按照企业管帐准则及财务报表附注                  布的磋议基金行业实务操作的规章编制财务报表，使其已毕                  公允响应，并瞎想、践诺和可贵必要的里面胁制，以使财务 经管层和治理层对财务报表的责                  报表不存在由于作弊或失实导致的首要错报。 任                  在编制财务报表时，该基金经管东说念附近理层负责评估该基金的                  抓续策划才智，流露与抓续策划联系的事项(如适用)，并运                  用抓续策划假设，除非该基金瞻望在计帐时资产无法按照公                  允价值解决。                      第 17页 共 68页                                            东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                          该基金经管东说念主治理层负责监督该基金的财务讲述过程。                          咱们的场合是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实导                          致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计观点的审计报                          告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                          践诺的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                          作弊或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                          响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                          为错报是首要的。                          在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们运用作事判断，                          并保抓作事怀疑。同期，咱们也践诺以下使命：                          (1)识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表首要错报风                          险，瞎想和实施审计步履以冒昧这些风险，并获取充分、适                          当的审计把柄，算作发表审计观点的基础。由于作弊可能涉                          及结合、伪造、特意遗漏、演叨证明或凌驾于里面胁制之上，                          未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                          失实导致的首要错报的风险。 注册管帐师对财务报表审计的责           (2)了解与审计联系的里面胁制，以瞎想适合的审计步履，但 任                        办法并非对里面胁制的灵验性发表观点。                          (3)评价该基金经管东说念附近理层选用管帐计谋的适合性和作出                          管帐算计及联系流露的合感性。                          (4)对该基金经管东说念附近理层使用抓续策划假设的适合性得出                          论断。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对该基金抓                          续策划才智产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不确定                          性得出论断。如果咱们得出论断以为存在首要不确定性，审                          计准则要求咱们在审计讲述中提请报表使用者驻扎财务报表                          中的联系流露；如果流露不充分，咱们应当发表非无保属意                          见。咱们的论断基于限定审计讲述日可取得的信息。然则，                          将来的事项或情况可能导致该基金弗成抓续策划。                          (5)评价财务报表的总体列报(包括流露)、结构和内容，并评                          价财务报表是否公允响应联系交易和事项。                          咱们与该基金经管东说念主治理层就规划的审计范畴、期间安排和                          首要审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别                          出的值得关怀的里面胁制劣势。 管帐师事务所的称号                毕马威华振管帐师事务所(迥殊庸碌合伙) 注册管帐师的姓名                 龚凯                 楼竹君 管帐师事务所的地址                北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计讲述日历                   2025 年 3 月 28 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：东方匠心优选搀杂型证券投资基金 讲述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                    单元：东说念主民币元                             第 18页 共 68页                                          东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                               本期末                   上年度末         资 产   附注号 资 产： 货币资金          7.4.7.1            9，687，959.35           402，409.05 结算备付金                              17，861.93            389，658.26 存出保证金                              13，715.51             37，010.30 交易性金融资产       7.4.7.2        29，363，624.81           40，552，235.14 其中：股票投资                      26，308，014.51           37，709，866.92    基金投资                                     -                      -    债券投资                          3，055，610.30         2，842，368.22    资产支抓证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 衍生金融资产        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4                       -                      - 债权投资          7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产支抓证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资                                      -                      - 其他权益用具投资                                    -                      - 应收计帐款                            1，714，708.15                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                                 430.00                307.51 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          7.4.7.6                       -                      - 资产统统                         40，798，299.75           41，381，620.26                               本期末                   上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借债                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 衍生金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付计帐款                              26，372.29                       - 应付赎回款                            1，016，012.14                90.29 应付经管东说念主报恩                            44，581.27             45，021.61 应付托管费                                7，430.20             7，503.60 应付销售就业费                            13，995.38             12，705.03 应付投资顾问人费                                     -                      - 应交税费                                        -                      - 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      -                    第 19页 共 68页                                                       东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 其他欠债                      7.4.7.7               117，138.71                 357，622.50 欠债统统                                          1，225，529.99                 422，943.03 净资产： 实收基金                      7.4.7.8          45，360，156.42                44，828，430.21 其他详细收益                                                      -                       - 未分派利润                     7.4.7.9          -5，787，386.66                -3，869，752.98 净资产统统                                      39，572，769.76                40，958，677.23 欠债和净资产统统                                   40，798，299.75                41，381，620.26 注： 讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 45，360，156.42 份，其中东方匠心优选搀杂 A 基金份额净值 0.8791 元，                  份额总额 12，006，888.22 份；                                      东方匠心优选搀杂 C 基金份额净值 0.8700 元，份额总额 33，353，268.20 份。 管帐主体：东方匠心优选搀杂型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                            本期                      上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                       -373，206.03                3，126，915.72 其中：入款利息收入            7.4.7.10                  21，546.37                    22，751.06      债券利息收入                                            -                            -    资产支抓证券利                                                        -                            - 息收入    买入返售金融资                                                        -                    26，401.54 产收入      其他利息收入                                            -                            -                                               -430，077.01                5，679，614.36 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.11                 -645，151.47                5，283，980.76      基金投资收益                                            -                            -      债券投资收益          7.4.7.12                  51，581.90                    43，760.21    资产支抓证券投 资收益      贵金属投资收益         7.4.7.14                          -                            -      衍生用具收益          7.4.7.15                          -                            -      股利收益            7.4.7.16                  163，492.56                  351，873.39    以摊余成本计量 的金融资产驱逐证据产                                             -                            - 生的收益      其他投资收益                                            -                            -                                 第 20页 共 68页                                                         东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 失以“-”号填列）                                                          -                     - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                        767，243.70         1，218，795.17 其中：暂估经管东说念主报恩                                               -                     - 其中：卖出回购金融资产                                                          -                     - 开销 三、利润总额（亏蚀总额                                             -1，140，449.73           1，908，120.55 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                     - 四、净利润（净亏蚀以“-”                                             -1，140，449.73           1，908，120.55 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                          -                     - 净额 六、详细收益总额                                    -1，140，449.73           1，908，120.55 管帐主体：东方匠心优选搀杂型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                              本期     神情                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金              其他详细收益            未分派利润          净资产统统 一、上期期末净 资产 加：管帐计谋变                            -                -                  -               - 更     前期舛讹更                            -                -                  -               - 正     其他                     -                -                  -               - 二、本期期初净 资产                                   第 21页 共 68页                                                      东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 三、本期增减变 动额（减少以“-”       531，726.21                 -    -1，917，633.68     -1，385，907.47 号填列） （一）、详细收益                           -                -    -1，140，449.73     -1，140，449.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          531，726.21                 -      -777，183.95       -245，457.74 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    14，116，539.54    -135，769，759.55 回款                        9 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      神情                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产统统 一、上期期末净 资产 加：管帐计谋变                           -                -                -                 - 更      前期舛讹更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -110，833，434.6 动额（减少以“-”                                  -    -6，279，052.33    -117，112，486.94 号填列）                 1 （一）、详细收益                           -                -     1，908，120.55      1，908，120.55 总额                                 第 22页 共 68页                                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 （二）、本期基金 份额交易产生的        -110，833，434.6 净资产变动数                                     -   -8，187，172.88   -119，020，607.49 （净资产减少以                     1 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -9，400，034.76   -184，195，711.60 回款                          4 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                             -              -               -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                     -              -               -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：          刘鸿鹏                       刘鸿鹏                         王丹丹      基金经管东说念主负责东说念主                   附近管帐使命负责东说念主                 管帐机构负责东说念主      东方匠心优选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2022 年 3 月 29 日中国证监会 《对于准予东方匠心优选搀杂型证券投资基金注册的批复》                          （证监许可2022638 号）的核准，由 基金发起东说念主东方基金经管股份有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《东方匠心优 选搀杂型证券投资基金基金合同》自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 11 月 18 日公开召募设立。本基 金的基金类型为搀杂型基金，初度设立召募不包括认购资金利息共召募 268，193，360.74 元东说念主民 币，业经中喜管帐师事务所（迥殊庸碌合伙）                    “中喜验资 2022Y00133 号”验资讲述考据。经向中 国证监会备案，《东方匠心优选搀杂型证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 22 日认真凯旋， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 268，232，417.01 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合                                  第 23页 共 68页                                             东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 行股份有限公司。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《东方匠心优选搀杂型证券投资基金基金合同》 的磋议规章，本基金的投资范畴为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包 括创业板、存托凭证过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括 国债、央行单据、金融债、计谋性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、可调度债券、可交换债券等）、债券回购、资产支抓证券、货币市 场用具、银行入款（包括契约入款、依期入款）、同行存单、股指期货、国债期货以及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须恰当中国证监会联系规章)。   本基金财务报表以抓续策划为基础编制。   本基金财务报表恰当中华东说念主民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业管帐准则和《资 产经管产物联系管帐处理规章》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁 布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协 会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务率领》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他磋议基金行业实务操作的规章编制财务报表。   本基金财务报表恰当财政部颁布的企业管帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的磋议基金行业实务操作的规章的要求，着实、齐备地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象、2024 年度的策划恶果和净资产变动情况。   本基金的管帐年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   (1)金融资产的分类   本基金根据经管金融资产的业务模式和合同现款流量特征，在入手证据时将金融资产永诀为 以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未抓有 以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产。                           第 24页 共 68页                                  东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述   本基金将同期恰当下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   -本基金经管该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为场合；   -该金融资产的合同条件规章，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余整个的金融资产分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。   (2)金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以摊余成本计量的金融欠债。本基金无分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。   (1)金融用具的入手证据   金融资产和金融欠债在本基金成为联系金融用具合同条件的一方时，于资产欠债表内证据。   在入手证据时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融欠债，联系交易用度平直计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融欠债，联系交易用度计入入手证据金额。   (2)金融用具的后续计量   入手证据后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债以公允价值 进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息用度)计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。   入手证据后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融欠债接收实验利率法以摊余成本计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在驱逐证据、 重分类、按如实验利率法摊销或证据减值时，计入当期损益。   (3)金融用具的驱逐证据   满足下列条件之一时，本基金驱逐证据该金融资产：   -收取该金融资产现款流量的合同职权驱逐；   -该金融资产已改动，且本基金将金融资产整个权上险些整个的风险和报恩改动给转入方；   -该金融资产已改动，自然本基金既莫得改动也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险   和报恩，但是废弃了对该金融资产胁制。   金融资产举座改动满足驱逐证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：                    第 25页 共 68页                                   东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述   -所改动金融资产在驱逐证据日的账面价值；   -因改动金融资产而收到的对价。   金融欠债(或其一部分)的当前义务还是湮灭的，本基金驱逐证据该金融欠债(或该部分金融负 债)。   (4)金融用具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值管帐处理并证据损失 准备。   预期信用损失，是指以发生走嘴的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原实验利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预期收取的整个现款流 量之间的差额，即一齐现款缺少的现值。   本基金研讨磋议往常事项、当前现象以及对将来经济现象的预测等合理且有依据的信息，以 发生走嘴的风险为权重，磋磨合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，证据预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自入手证据后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损失策量损失准备；金融用具自入手证据后信用风险已权贵加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损失策量损失准备；金融用具自入手证据 后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损失策量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假设其信用风险自入手证据后并 未权贵加多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照将来 12 个月内的预期信用损失策量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   除相等声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者改动一项 欠债所需支付的价钱。   本基金在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的规章接收在当前 情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值工夫。   存在活跃市集且大要获取一样资产或欠债报价的金融用具，在估值日有报价的，除管帐准则 规章的情况外，将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估值日无报价且最近                     第 26页 共 68页                                       东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，接收最近交易日的报价确定公允价值。有充足 把柄标明估值日或最近交易日的报价弗成着实响应公允价值的，对报价进行休养，确定公允价值。 与上述金融用具一样，但具有不同特征的，以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫 中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资产抓有 者的，那么在估值工夫中不应将该限定算作特征研讨。此外，本基金不研讨因其大量抓有联系资 产或欠债所产生的溢价或折价。   对不存在活跃市集的金融用具，接收在当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支 抓的估值工夫确定公允价值。接收估值工夫确定公允价值时，优先使用可不雅察输入值，只好在无 法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，参考肖似金融用具的 现行市价及首要变化等身分，对估值进行休养并确定公允价值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得相互抵销。但是，同期满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：   -本基金具有抵销已证据金额的法定职权，且该种法定职权是当前可践诺的；   -本基金规划以净额结算，或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎 回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益 平准金指根据交易请求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕损益占基金净值比例计 算的金额。未已毕损益平准金指根据交易请求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的未已毕 损益占基金净值比例磋磨的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日进行证据和计 量，并于管帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   入款利息收入是按借出货币资金的期间和实验利率磋磨确定。                         第 27页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述   买入返售金融资产在资金实验占用期间内按实验利率法逐日证据为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、资产支抓证券投资收益和衍生用具收益按联系金融资产于处 置日成交金额与其入手计量金额的差额证据，解决时产生的交易用度计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分红派息比例磋磨的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个东说念主所得 税后的净额证据。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资及资产支抓证券投资，在其抓有期间，按 票面金额和票面利率磋磨的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金抓有的接收公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价 值变动(包括于估值日接收合同商定的估值汇率将外币折算为东说念主民币所产生的折算差额)形成的应 计入当期损益的利得或损失。不包括本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券 投资在抓有期间按票面利率磋磨的利息。   经管东说念主报恩、托管费和销售就业费(若有)在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和磋磨方法 逐日证据。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息开销按实验利率法磋磨。 分派决策以公告为准，若《基金合同》凯旋动怒 3 个月可不进行收益分派； 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现 金分红；遴荐采取红利再投资形式的，分红资金将按红利披发日的种种基金份额净值转成相应类 别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构遴荐的分红方式不同， 则登记机构将以投资者终末一次遴荐的分红方式为准； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 类别对应的可供分派利润将有所不同；统一类别每一基金份额享有同瓜分派权；                      第 28页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 额享受当次分红；   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。以公允价值计量的外币非 货币性神情，于估值日接收估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价 值变动损益科目。   编制财务报表时，本基金需要运用算计和假设，这些算计和假设会对管帐计谋的应用及资产、 欠债、收入和开销的金额产生影响。实验情况可能与这些算计不同。本基金对算计波及的重要假 设和不确定身分的判断进行抓续评估，管帐算计变更的影响在变更当期和将来期间赐与证据。   对于证券交易所上市的股票，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督经管委员会对于证券投资基金估 值业务的率领观点》，根据具体情况接收《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见告》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值工夫进行估值。   对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，根据中基协发20176 号《对于发布金投资通达受限股票估值率领(试行)>的见告》，在估值日按照通达受限股票磋磨公式确定估值日 通达受限股票的价值。   根据《对于固定收益品种的估值处理圭表》在银行间债券市集、上海证券交易所、深圳证券 交易所、北京证券交易所及中国证监会招供的其他交易场地上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理圭表另有规章的除外)，接收第三方估值基准就业机构提供的价钱数据进行估值。   本基金在本讲述期内未发生首要管帐计谋变更。   本基金在本讲述期内未发生首要管帐算计变更。   本基金在本讲述期内未发生首要管帐舛讹更正。   根据财税2002128 号《对于洞开式证券投资基金磋议税收问题的见告》                                       、财税200478 号文                      第 29页 共 68页                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 《对于证券投资基金税收计谋的见告》、财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利别离化 个东说念主所得税计谋磋议问题的见告》、财税201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票 市集交易互联互通机制试点磋议税收计谋的见告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计谋磋议问题的见告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交 易所对于作念好证券交易印花税征收方式休养使命的见告》、财税20081 号文《对于企业所得税若 干优惠计谋的见告》、财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》、财税 201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业磋议计谋的见告》                                      、财税201670 号《关 于金融机构同行往来等增值税计谋的补充见告》、财税2016127 号《财政部国度税务总局证监会 对于深港股票市集交易互联互通机制试点磋议税收计谋的见告》、财税2016140 号文《对于明确 金融、房地产开荒、教诲扶直就业等增值税计谋的见告》                         、财税20172 号文《对于资管产物增值 税计谋磋议问题的补充见告》、财税201756 号《对于资管产物增值税磋议问题的见告》、财税 201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税计谋的见告》、财税202339 号《对于减 半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施寰宇中小企 业股份转让系统挂牌公司股息红利别离化个东说念主所得税计谋的公告》过火他联系税务律例和实务操 作，本基金适用的主要税项列示如下：   a)资管产物经管东说念主运营资管产物过程中发生的增值税应税行动，以经管东说念主为增值税征税东说念主， 暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。   证券投资基金经管东说念主运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同行往来取得的利息收入免征增值税；同行入款利息收入免征增值 税以及一般入款利息收入不征收增值税。资管产物经管东说念主运营资管产物提供的贷款就业，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。   b)对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。   c)对基金从上市公司、寰宇中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌 公司”) 取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入 应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股 期限跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规章磋磨征税，抓股期间自解禁日起磋磨；解禁前取得的股息、红利收入连接 暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。对基金通过沪港通                       第 30页 共 68页                                             东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限背负公 司(以下简称“中国结算”)建议请求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东说念主投资者名册，H 股公 司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得 的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的 个东说念主所得税。   d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金 通过沪港通或深港通买卖、接纳、赠与联交所上市股票，按照香港相等行政区现行税律例章交纳 印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   e)对基金运营过程中交纳的增值税，分别按照证券投资基金经管东说念主所在地适用的税率，磋磨 交纳城市可贵建设税、教诲费附加和地方教诲附加。                                                           单元：东说念主民币元                         本期末                           上年度末        神情 活期入款                         9，687，959.35                     402，409.05 就是：本金                        9，686，479.70                     402，267.90  加：应计利息                          1，479.65                        141.15  减：坏账准备                                -                               - 依期入款                                   -                               - 就是：本金                                  -                               -  加：应计利息                                -                               -  减：坏账准备                                -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                        -                               - 内  入款期限 1-3 个月                           -                               -  入款期限 3 个月以上                           -                               - 其他入款                                   -                               - 就是：本金                                  -                               -  加：应计利息                                -                               -  减：坏账准备                                -                               -        统统                    9，687，959.35                     402，409.05                                                           单元：东说念主民币元                                     本期末     神情                        第 31页 共 68页                                               东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                    成本          应计利息          公允价值           公允价值变动 股票             26，988，088.94            -   26，308，014.51   -680，074.43 贵金属投资-金交所                  -            -               -            - 黄金合约       交易所市集     3，008，808.18    51，930.30   3，055，610.30     -5，128.18 债券    银行间市集                -            -               -            -       统统        3，008，808.18    51，930.30   3，055，610.30     -5，128.18 资产支抓证券                     -            -               -            - 基金                         -            -               -            - 其他                         -            -               -            -       统统       29，996，897.12    51，930.30   29，363，624.81   -685，202.61                                      上年度末       神情                        2023 年 12 月 31 日                    成本          应计利息          公允价值           公允价值变动 股票             37，894，711.79            -   37，709，866.92   -184，844.87 贵金属投资-金交所                  -            -               -            - 黄金合约       交易所市集     2，798，164.00    42，088.22   2，842，368.22      2，116.00 债券    银行间市集                -            -               -            -       统统        2，798，164.00    42，088.22   2，842，368.22      2，116.00 资产支抓证券                     -            -               -            - 基金                         -            -               -            - 其他                         -            -               -            -       统统       40，692，875.79    42，088.22   40，552，235.14   -182，728.87      本基金本讲述期末及上年度末未抓有衍生金融资产/欠债。      本基金本讲述期末及上年度末未抓有买入返售金融资产。      本基金本讲述期末及上年度末未抓有通过买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金本讲述期末及上年度末未抓有债权投资。      本基金本讲述期末及上年度末未抓有其他资产。                           第 32页 共 68页                                              东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                                       单元：东说念主民币元                        本期末                            上年度末         神情 应付券商交易单元保证金                              -                           - 应付赎回费                                    -                           - 应付证券出借走嘴金                                -                           - 应付交易用度                      29，491.51                     197，622.50 其中：交易所市集                    29，491.51                     197，622.50    银行间市集                                 -                           - 应付利息                                     -                           - 预提用度                        87，647.20                     160，000.00         统统                 117，138.71                     357，622.50 注：预提用度为按日计提的审计费、信息流露费、讼师费、公证费。                                                    金额单元：东说念主民币元                 东方匠心优选搀杂 A                                 本期        神情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 基金份额（份）                           账面金额 上年度末                  15，134，505.66                   15，134，505.66 本期申购                   3，181，614.38                    3，181，614.38 本期赎回（以“-”号填列）         -6，309，231.82                   -6，309，231.82 基金拆分/份额折算前                           -                               - 基金拆分/份额折算休养                          -                               - 本期申购                                 -                               - 本期赎回（以“-”号填列）                        -                               - 本期末                   12，006，888.22                   12，006，888.22                 东方匠心优选搀杂 C                                 本期        神情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 基金份额（份）                           账面金额 上年度末                  29，693，924.55                   29，693，924.55 本期申购                 147，236，410.92                  147，236，410.92 本期赎回（以“-”号填列）       -143，577，067.27                 -143，577，067.27 基金拆分/份额折算前                           -                               - 基金拆分/份额折算休养                          -                               - 本期申购                                 -                               - 本期赎回（以“-”号填列）                        -                               - 本期末                   33，353，268.20                   33，353，268.20 注：本期申购包含基金调度入、红利再投份额；赎回包含基金调度出份额。                  第 33页 共 68页                                                  东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                                              单元：东说念主民币元                         东方匠心优选搀杂 A       神情          已已毕部分               未已毕部分               未分派利润统统 上年度末                 679，225.87          -1，935，539.17        -1，256，313.30 加：管帐计谋变更                      -                      -                    -  前期舛讹更正                       -                      -                    -      其他                       -                      -                    - 本期期初                 679，225.87          -1，935，539.17        -1，256，313.30 本期利润                -115，352.34           -424，610.13           -539，962.47 本期基金份额交易产                      -60，719.30            404，823.22           344，103.92 生的变动数 其中：基金申购款              99，979.04           -158，719.99           -58，740.95      基金赎回款          -160，698.34            563，543.21           402，844.87 本期已分派利润                       -                      -                    - 本期末                  503，154.23          -1，955，326.08        -1，452，171.85                         东方匠心优选搀杂 C       神情          已已毕部分               未已毕部分               未分派利润统统 上年度末               1，176，210.84          -3，789，650.52        -2，613，439.68 加：管帐计谋变更                      -                      -                    -  前期舛讹更正                       -                      -                    -      其他                       -                      -                    - 本期期初               1，176，210.84          -3，789，650.52        -2，613，439.68 本期利润                -522，623.65            -77，863.61           -600，487.26 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           2，708，710.38         -17，543，692.92       -14，834，982.54      基金赎回款        -2，293，930.62          16，007，625.29        13，713，694.67 本期已分派利润                       -                      -                    - 本期末                1，068，366.95          -5，403，581.76        -4，335，214.81                                                              单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间           神情      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                18，366.62                 13，293.01 依期入款利息收入                                        -                         - 其他入款利息收入                                        -                         - 结算备付金利息收入                                2，844.77                  8，738.97 其他                                         334.98                   719.08 统统                                      21，546.37                 22，751.06 注：其他为结算保证金利息收入。                           第 34页 共 68页                                                   东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                                              单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间        神情          2024年1月1日至2024年12月31            2023年1月1日至2023年12月                             日                              31日 股票投资收益——买卖                                  -645，151.47                   5，283，980.76 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                           - 出借差价收入 统统                               -645，151.47                   5，283，980.76                                                              单元：东说念主民币元                            本期                           上年度可比期间      神情      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                          日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           278，091.00                    1，250，709.36 买卖股票差价收                                 -645，151.47                    5，283，980.76 入                                                            单元：东说念主民币元                           本期                           上年度可比期间      神情           2024年1月1日至2024年12月31            2023年1月1日至2023年12月31                            日                               日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                    -661.82                       -11，828.50 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                -                                -                           第 35页 共 68页                                                       东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                                     - 购差价收入     统统                             51，581.90                           43，760.21                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                             上年度可比期间         神情          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                              日                                  31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                       4，904，221.82                      16，799，198.50 总额 减：应计利息总额                            80，157.67                         202，603.06 减：交易用度                                         -                                 - 买卖债券差价收入                              -661.82                         -11，828.50   本基金本讲述期及上年度可比期间无资产支抓证券投资收益。   本基金本讲述期及上年度可比期间无贵金属投资收益。   本基金本讲述期及上年度可比期间无衍生用具收益。                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间      神情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                                 - 收益                             第 36页 共 68页                                                      东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述        统统                          163，492.56                      351，873.39                                                                 单元：东说念主民币元                                    本期                       上年度可比期间        神情称号              2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -495，229.56                 -2，988，490.71        债券投资                             -7，244.18                     27，956.00        资产支抓证券投资                                  -                              -        基金投资                                      -                              -        贵金属投资                                     -                              -        其他                                        -                              -        权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                              - 变动产生的预估增值税         统统                            -502，473.74                 -2，960，534.71                                                                 单元：东说念主民币元                                    本期                        上年度可比期间         神情            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 534，427.27                   358，378.60 基金调度费收入                                   3，371.08                       304.87         统统                              537，798.35                   358，683.47   本基金本讲述期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间         神情        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                               20，000.00                          40，000.00 信息流露费                              50，000.00                         120，000.00 证券出借走嘴金                                     -                                   - 银行用度                                5，862.62                           9，912.70 公证费                                 5，882.40                                    - 讼师费                                11，764.80                                    -         统统                         93，509.82                         169，912.70                               第 37页 共 68页                                        东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      本基金本讲述期末不存在需要说明的或有事项。      限定本基金讲述报出日，本基金不存在需要说明的资产欠债表日后事项。          关联方称号                       与本基金的关系 东方基金经管股份有限公司             本基金经管东说念主、注册登记机构、直销机构 招商银行股份有限公司               本基金托管东说念主、销售机构 东北证券股份有限公司               本基金经管东说念主推进、销售机构 渤海国外信赖股份有限公司             本基金经管东说念主推进 河北国控老本经管有限公司             本基金经管东说念主推进 海南汇远长行企业经管辩论合伙企业（有       本基金经管东说念主推进 限合伙） 海南汇智长行企业经管辩论合伙企业（有       本基金经管东说念主推进 限合伙） 海南集聚长行企业经管辩论合伙企业（有       本基金经管东说念主推进 限合伙） 东方汇智资产经管有限公司             本基金经管东说念主全资子公司      下述关联交易均在浮浅业务范畴内按一般生意条件签订。      本基金本讲述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。      本基金本讲述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。      本基金本讲述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。      本基金本讲述期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。      本基金本讲述期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金用度，期末无应支付关联方的佣 金。                        第 38页 共 68页                                                 东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                     上年度可比期间         神情           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                      464，050.97                 771，726.64 其中：应支付销售机构的客户可贵 费 应支付基金经管东说念主的净经管费                       241，199.84                 394，268.93 注：①计提圭表：基金经管费按前一日的基金资产净值的 1.20%（2023 年 8 月 28 日前为 1.50%） 的年费率计提，具体磋磨方法如下：   H=E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   ②计提方式与支付方式：基金经管费逐日磋磨，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管 理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个 使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   ③本基金于 2023 年 8 月 28 日，将经管费率自 1.50%休养至 1.20%，详情见《东方匠心优选混 合型证券投资基金基金合同》（2023 年 8 月改革）。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间         神情          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      77，341.88                128，621.10 注：①计提圭表：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%（2023 年 8 月 28 日前为 0.25%） 的年费率计提。托管费的磋磨方法如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   ②计提方式与支付方式：基金托管费逐日磋磨，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管 理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个 使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                         第 39页 共 68页                                                 东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      ③本基金于 2023 年 8 月 28 日，将托管费率自 0.25%休养至 0.20%，详情见《东方匠心优选混 合型证券投资基金基金合同》（2023 年 8 月改革）。                                                            单元：东说念主民币元                                            本期 取得销售就业费的各关联                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方称号                           当期发生的基金应支付的销售就业费                       东方匠心优选搀杂 A     东方匠心优选搀杂 C                 统统 东方基金经管股份有限公                                  -            2，708.49           2，708.49 司 招商银行股份有限公司                       -           15，528.51          15，528.51 统统                               -           18，237.00          18，237.00                                       上年度可比期间 取得销售就业费的各关联                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方称号                           当期发生的基金应支付的销售就业费                       东方匠心优选搀杂 A     东方匠心优选搀杂 C                 统统 招商银行股份有限公司                       -           24，119.42          24，119.42 统统                               -           24，119.42          24，119.42 注：①计提圭表：本基金 A 类基金份额不收拆除售就业费；本基金 C 类基金份额的销售就业费每 日按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。磋磨方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      ②计提方式与支付方式：本基金 C 类基金份额的销售就业费逐日磋磨，逐日累计至每月月末， 按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致 的方式于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相 关合同规章支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金本讲述期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                             第 40页 共 68页                                              东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述         情况      本基金本讲述期及上年度可比期间，均未与关联方通过商定报告方式进行适用固依期限费率 的证券出借业务。         的情况      本基金本讲述期及上年度可比期间，均未与关联方通过商定报告方式进行适用市集化期限费 率的证券出借业务。      本讲述期及上年度可比期间，基金经管东说念主未运用固有资金投老本基金。      本讲述期末及上年度末，除基金经管东说念主之外的其他关联方均未投老本基金。                                                          单元：东说念主民币元                        本期                                                 上年度可比期间  关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日              期末余额          当期利息收入         期末余额           当期利息收入 招商银行股份有 限公司      本基金本讲述期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。      根据本基金基金合同的联系规章，结合本基金实验运作情况，本基金本讲述期未进行利润分 配。      本基金本讲述期末未抓有因认购新发/增发证券而于期末通达受限的证券。      本基金本讲述期末未抓有因暂时停牌而于期末通达受限的股票。                             第 41页 共 68页                                                  东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      限定本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未抓有在银行间市集正回购交易中算作典质的 债券。      限定本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未抓有在交易所市集正回购交易中算作典质的 债券。      本基金本讲述期末未抓有参与转融通证券出借业务的证券。      本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市集风险和操立场险过火他不可抵抗的 风险。其中在日常策划行为中波及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。      对于上述风险本基金经管东说念主建立了系统化、历程化和数目化的风险经管体系，确保投资组合 在获取较高收益的同期承受尽可能低的风险，从费力毕本基金的投资场合。本基金设立了由投资 决策委员会、风险胁制委员会、风控部门构成的风险经管组织体系，对风险进行经管胁制。本基 金通过事先的风险识别，事中的风险测量和处理以及过后的风险评估和休养风险实行全程风险控 制。      信用风险是指基金在交易过程发生交收走嘴，或者基金所投资的债券刊行东说念主出现走嘴、断绝 支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金投资于具有细致信用品级的证券， 并在法律律例规章和本基金基金合同商定的基础上，进一步进行分散化投资经管。      除通过上述措施胁制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限 背负公司完成证券交收和款项计帐，发生走嘴风险的可能性很低；本基金也可在银行间同行市集 进行交易，在交易前均会对交易敌手进行信用评估，以胁制相应的信用风险。                                                            单元：东说念主民币元                             本期末                         上年度末        短期信用评级 A-1                                       0.00                         0.00 A-1 以下                                    0.00                         0.00 未评级                                       0.00                         0.00                          第 42页 共 68页                                              东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述  统统                                   0.00                         0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                          上年度末       短期信用评级 A-1                                   0.00                         0.00 A-1 以下                                0.00                         0.00 未评级                                   0.00                         0.00 统统                                    0.00                         0.00                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                          上年度末       短期信用评级 A-1                                   0.00                         0.00 A-1 以下                                0.00                         0.00 未评级                                   0.00                         0.00 统统                                    0.00                         0.00                                                       单元：东说念主民币元                        本期末                         上年度末       弥远信用评级 AAA                                  0.00                          0.00 AAA 以下                               0.00                          0.00 未评级                                  0.00                          0.00 统统                                   0.00                          0.00 注：以上按弥远信用评级的债券投资中不包含国债、计谋性金融债、央行单据、短期融资券、超 短期融资券及同行存单等。                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                          上年度末       弥远信用评级 AAA                                   0.00                         0.00 AAA 以下                                0.00                         0.00 未评级                                   0.00                         0.00 统统                                    0.00                         0.00                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                          上年度末       弥远信用评级                     第 43页 共 68页                                           东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 AAA                                0.00                   0.00 AAA 以下                             0.00                   0.00 未评级                                0.00                   0.00 统统                                 0.00                   0.00 注：上述同行存单按主体评级列示。       流动性风险指基金投资组合的证券会因为多样原因使交易的践诺难度提高，买入成本或变现 成本加多。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额抓有东说念主赎回其抓有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易市集不活跃而形成变现费事。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金经管东说念主严实监控基金申购赎回情况，预留充足可用 现款头寸与之相匹配。本基金所抓资产大部分可在证券交易所或银行间同行市集交易，部分基金 资产通达暂时受限定弗成解放转让的情况参见本讲述（期末本基金抓有的通达受限证券）的列示。 此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金冒昧流动性需求。       本基金经管东说念主在流动性风险经管方面，逐日预测本基金流动性需求、磋磨并预留最优现款头 寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，况兼严格追踪和监 控投资荟萃度，依期或不依期对基金投资组合流动性风险进行覆按。       讲述期内，本基金坚抓组合经管、分散投资的基本原则，严格按照法律律例的磋议规章和基 金合同商定的投资范畴与比例限定实施投资经管，保抓组合必要的流动性和可变现才智，未发生流 动性风险。       市集风险是指证券市集中多样证券的公允价值或将来现款流量因所处市集种种价钱身分的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。       利率风险指的是由于市集利率变动导致金融用具的公允价值或现款流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏锐性金融用具靠近因市集利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益形成影响。       本基金经管东说念主在利率风险经管方面，依期监控本基金靠近的利率风险敞口，并通过休养基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。       本基金抓有的大部分金融资产和欠债不计息，抓有的利率敏锐性资产主要为银行入款及债券 投资等。                      第 44页 共 68页                                                            东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                                                           单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                9，687，959.35           -           -              -      9，687，959.35 结算备付金                  17，861.93           -           -              -         17，861.93 存出保证金                  13，715.51           -           -              -         13，715.51 交易性金融资产-股                                -           -           - 26，308，014.51      26，308，014.51 票投资 交易性金融资产-基                                -           -           -              -                 - 金投资 交易性金融资产-债 券投资 交易性金融资产-资                                -           -           -              -                 - 产支抓证券投资 衍生金融资产                         -           -           -              -                 - 买入返售金融资产                       -           -           -              -                 - 应收计帐款                          -           -           -   1，714，708.15      1，714，708.15 应收股利                           -           -           -              -                 - 应收申购款                          -           -           -        430.00             430.00 递延所得税资产                        -           -           -              -                 - 其他资产                           -           -           -              -                 -     资产统统           12，775，147.09           -           - 28，023，152.66      40，798，299.75       欠债 短期借债                           -           -           -              -                 - 交易性金融欠债                        -           -           -              -                 - 衍生金融欠债                         -           -           -              -                 - 卖出回购金融资产款                      -           -           -              -                 - 应付计帐款                          -           -           -      26，372.29         26，372.29 应付赎回款                          -           -           -   1，016，012.14      1，016，012.14 应付经管东说念主报恩                        -           -           -      44，581.27         44，581.27 应付托管费                          -           -           -      7，430.20           7，430.20 应付销售就业费                        -           -           -      13，995.38         13，995.38 应付投资顾问人费                        -           -           -              -                 - 应交税费                           -           -           -              -                 - 应付利润                           -           -           -              -                 - 递延所得税欠债                        -           -           -              -                 - 其他欠债                           -           -           -    117，138.71         117，138.71     欠债统统                       -           -           -   1，225，529.99      1，225，529.99  利率敏锐度缺口           12，775，147.09           -           - 26，797，622.67      39，572，769.76     上年度末       资产                                     第 45页 共 68页                                               东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 货币资金          402，409.05         -        -             -      402，409.05 结算备付金         389，658.26         -        -             -      389，658.26 存出保证金          37，010.30         -        -             -       37，010.30 交易性金融资产-股                        -         -        - 37，709，866.92   37，709，866.92 票投资 交易性金融资产-债 券投资 交易性金融资产-资                        -         -        -             -               - 产支抓证券投资 衍生金融资产                 -         -        -             -               - 买入返售金融资产               -         -        -             -               - 应收计帐款                  -         -        -             -               - 应收股利                   -         -        -             -               - 应收申购款                  -         -        -        307.51          307.51 递延所得税资产                -         -        -             -               - 其他资产                   -         -        -             -               -    资产统统      3，671，445.83        -        - 37，710，174.43   41，381，620.26     欠债 短期借债                   -         -        -             -               - 交易性金融欠债                -         -        -             -               - 衍生金融欠债                 -         -        -             -               - 卖出回购金融资产款              -         -        -             -               - 应付计帐款                  -         -        -             -               - 应付赎回款                  -         -        -         90.29           90.29 应付经管东说念主报恩                -         -        -     45，021.61       45，021.61 应付托管费                  -         -        -      7，503.60        7，503.60 应付销售就业费                -         -        -     12，705.03       12，705.03 应付投资顾问人费                -         -        -             -               - 应交税费                   -         -        -             -               - 应付利润                   -         -        -             -               - 递延所得税欠债                -         -        -             -               - 其他欠债                   -         -        -    357，622.50      357，622.50    欠债统统                -         -        -    422，943.03      422，943.03  利率敏锐度缺口     3，671，445.83        -        - 37，287，231.40   40，958，677.23 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。           假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，覆按为交易而抓有的债券公   假设           允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                      对资产欠债表日基金资产净值的   分析      联系风险变量的变                                       影响金额（单元：东说念主民币元）                             第 46页 共 68页                                                       东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                   动                                        上年度末 （2023 年 12 月                             本期末（2024 年 12 月 31 日）          市 场 利 率 上 调                                              -964.39                     -1，878.26          市 场 利 率 下 调   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金可投资于内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票，因此存在相应 的外汇风险。本基金的基金经管东说念主逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                     单元：东说念主民币元                                         本期末    神情      好意思元                           港币             其他币种           折合东说念主民                                                      统统                         折合东说念主民币元          折合东说念主民币元            币元 除外币计价的 资产 交易性金融资 产 资产统统             0.00   4，468，374.51              0.00              4，468，374.51 除外币计价的 欠债 欠债统统                -             -                    -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净           0.00   4，468，374.51              0.00              4，468，374.51 额                                        上年度末   神情       好意思元                           港币             其他币种           折合东说念主民                                                      统统                         折合东说念主民币元          折合东说念主民币元            币元 除外币计价的 资产 交易性金融资 产                               第 47页 共 68页                                                      东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 资产统统         0.00                 0.00              0.00                   0.00 除外币计价的 欠债 欠债统统              -                  -                   -                    - 资产欠债表外 汇风险敞口净       0.00                 0.00              0.00                   0.00 额   假设     除汇率除外的其他市集变量保抓不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的          联系风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月               动                 本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析     整个外币相对东说念主民          币增值 5%          整个外币相对东说念主民                                            -223，418.73                      0.00          币贬值 5%   本基金所靠近的其他价钱风险主若是市集价钱风险。市集价钱风险是指基金所抓金融用具的 公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率除外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。   本基金按照基金合同的商定和法律律例的规章进行投资，所靠近的最大市集价钱风险由所抓 有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化裁减市集价钱风险，况兼本基金管 理东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。                                                                  金额单元：东说念主民币元                            本期末                                  上年度末    神情                                 占基金资产净值                               占基金资产净值             公允价值                                   公允价值                                  比例（%）                                 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                   -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资                                  第 48页 共 68页                                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                 -               - 资 衍生金融资产                            -               -                 -               - －权证投资 其他                         -               -                 -               - 统统             29，363，624.81           74.20     40，552，235.14           99.01           根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数磋磨基金资           产变动           Beta 系数以市集往常 100 个交易日的数据建立回首模子磋磨得到，对于新股或者      假设           股票交易不及 100 个交易日的股票，默许其波动与市集同步           假设沪深 300 指数变动 5%，其他市集变量均不发生变化，磋磨本基金资产净值变           动                                         对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   沪深 300 指数高涨           沪深 300 指数着落                                           -876，748.57            -1，566，241.85      公允价值计量扫尾所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有热切意念念的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：一样资产或欠债在活跃市集上未经休养的报价；      第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值；      第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                  单元：东说念主民币元                                 第 49页 共 68页                                            东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                          本期末                       上年度末 公允价值计量扫尾所属的档次 第一档次                       26，308，014.51              37，709，866.92 第二档次                        3，055，610.30               2，842，368.22 第三档次                                   -                          -          统统                29，363，624.81              40，552，235.14      本基金以导致各档次之间调度的事项发诞辰为证据各档次之间调度的时点。      对于证券交易所上市的证券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃 期间及限售期间将联系证券的公允价值列入第一档次；并根据估值休养中接收的不可不雅察输入 值对于公允价值的影响进度，确定联系证券的公允价值应属第二档次照旧第三档次。      本基金本讲述期及上年度可比期间无第三档次公允价值余额及变动。      本基金本讲述期末及上年度末无使用热切不可不雅察输入值的第三档次公允价值计量的情况。      于本讲述期末，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      限定今年度讲述报出日，本基金无需要流露的有助于意会和分析管帐报表需要说明的其他事 项。                    §8 投资组合讲述                                                  金额单元：东说念主民币元 序号            神情                金额           占基金总资产的比例（%）                     第 50页 共 68页                                             东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      其中：股票                      26，308，014.51              64.48      其中：债券                          3，055，610.30            7.49       资产支抓证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -      产                                                     金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%） A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                        8，967，900.00               22.66 C    制造业                       10，693，440.00               27.02 D    电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                         1，210，800.00                3.06 E    建筑业                                      -                - F    批发和零卖业                                   -                - G    交通运载、仓储和邮政业                     967，500.00             2.44 H    住宿和餐饮业                                   -                - I    信息传输、软件和信息工夫就业      业                                        -                - J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租借和商务就业业                                 -                - M    科学研究和工夫就业业                               -                - N    水利、环境和民众设施经管业                            -                - O    住户就业、修理和其他就业业                            -                - P    教诲                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    详细                                       -                -              统统                21，839，640.00               55.19                       第 51页 共 68页                                                      东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述        行业类别               公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） A 基础材料                                          -                      - B 销耗者非必需品                             2，202，123.12                  5.56 C 销耗者常用品                                        -                      - D 能源                                  1，507，593.12                  3.81 E 金融                                            -                      - F 医疗保健                                          -                      - G 工业                                   758，658.27                   1.92 H 信息工夫                                          -                      - I 电信就业                                          -                      - J 公用行状                                          -                      - K 房地产                                           -                      - 统统                                    4，468，374.51                 11.29                                                            金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码      股票称号      数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                            金额单元：东说念主民币元                             第 52页 共 68页                                         东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      股票代 序号            股票称号    本期累计买入金额          占期初基金资产净值比例(%)       码                       第 53页 共 68页                                           东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 注：①买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨联系交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元       股票代 序号              股票称号    本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 54页 共 68页                                           东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 注：①卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨联系交易用度。                                                     单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        124，435，461.91 卖出股票收入（成交）总额                                        134，975，024.29 注：①买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的股票， 卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、          “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不考 虑联系交易用度。                                                   金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                            -                     -                        第 55页 共 68页                                                  东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                                                          金额单元：东说念主民币元 序号     债券代码     债券称号       数目（张）      公允价值             占基金资产净值比例（%）      本基金本讲述期末未抓有资产支抓证券。      本基金本讲述期末未抓有贵金属。      本基金本讲述期末未抓有权证。      本基金本讲述期末未抓有股指期货。      本基金本讲述期末未抓有国债期货。      本基金本讲述期末未抓有国债期货。      讲述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形      本基金所抓有的海澜之家（600398.SH）因存在如下非法行动而收到处罚： 司 2023 年年度讲述的信息流露监监使命函》                       ，上海证券交易所对公司给予监管关怀的处罚。      本基金所抓有的陕西煤业（601225.SH）因存在如下非法行动而收到处罚：      公告深刻，公司拟以现款 156.95 亿元向控股推进陕西煤业化工集团有限背负公司（以下简称                             第 56页 共 68页                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 “陕煤集团”）收购标的公司陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力集团”或“标的公司”） 问题进行修起。   本基金所抓有的新自然气（603393.SH）因存在如下非法行动而收到处罚： 使命函》，上海证券交易所对公司出具监监使命函，给予监管关怀的处罚。   本基金决策依据及投资步履：   （1）研究员对宏不雅经济、证券市集、行业和公司的发展变化进行深入而灵验的研究，形成有 关的种种讲述，为本基金的投资经管提供决策依据。   （2）投资决策委员会依期召开会议，辩论本讲述期内本基金投资的前十名股票中，莫得投资 超出基金合同规章范畴形成本基金的资产配置比例率领观点。   （3）基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述讲述，并结合自己的分析判断，形成基 金投资规划，主要包括行业配置和投资组合经管。   （4）交易部依据基金司理的指示，制定交易策略，长入进行具体品种的交易；基金司理必须 死守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规章。   （5）投资决策委员会根据市集变化对投资组合规划建议市集风险细心措施，监察稽核部、风 险经管部对投资组合规划的践诺过程进行日常监督和量化风险胁制。   本基金投资海澜之家（600398.SH）主要基于以下原因：HLA 品牌是巨匠男装品牌龙头，坚抓 聚焦中枢品类，提高产物品性，频年来打造科技功能、前锋 IP、品性环保等系列产物，优厚的性 价比受到销耗市集接待，咱们判断现在保抓稳重运营。公司进行京东奥莱业务，主要系进行多品 牌扣头产物的销售，包括开设线下“京东奥莱”门店及线上“京东奥莱官方旗舰店”，掩饰品类范 围包括户外通顺鞋服、男装、女装、鞋类、轻奢、化妆品等，以京东平台在巨匠销耗者中的信任 度算作背书，将兼具高性价比、高品牌知名度的产物销向市集，业务发展契合销耗趋势。公司长 期以来保抓较高的分红比例，在主业稳重，新业务不断拓展的策划环境下，咱们以为公司仍将保 抓细致的股息率，是值得关怀的。   本基金投资陕西煤业（601225.SH）主要基于以下原因：公司领有煤炭储量 181.41 亿吨、可 开采储量 104.41 亿吨，可开采年限 70 年以上，公司的煤炭资源储量位于中国煤炭上市公司前哨； 鉴定产能 1.62 亿吨，所属矿井中 95%以上产能均位于国度“十三五”重心发展的大型煤炭基地。 陕西煤业自上市以来累计现款分红 12 次，平中分红率高达 48.25%，2023 年公告净利润分红率超 过 60%，限定 2024 年三季度末，未分派利润高达 702.85 亿，瞻望在稳重事迹的赈济下，将来分                       第 57页 共 68页                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 红将相沿较高水平。市集以为煤炭行业是典型的周期型工业品行业，行业景气度跟着宏不雅经济的 波动会发生昭着的周期变化；且以为公司是典型的β品种，事迹和股价是都备随从煤炭行业的景 气度涨跌。但是咱们以为在供需紧均衡口头下，将来连接保抓高分红概率较大。   本基金投资新自然气（603393.SH）主要基于以下原因：公司是新疆地区优秀的自然气资源开 采和运营商，2024 年 11 月，公司公告控股子公司以 35.23 亿元竞得三塘湖矿区七号勘查区探矿 权，探矿权面积 109.28 平方公里，煤炭资源量 1000 米以浅估算资源量 20.93 亿吨。本次收购主 体由新自然气以控股方式（抓股比例 65%）与克拉玛依市富城能源集团有限公司（抓股比例 35%） 结伙成立，其策划宗旨围绕新疆自治区磋议产业集群的建设要求，存身于资源天赋、区位上风和 基础条件，聚力打造地方能源神情。本次煤矿探矿权的获取以及之前收购喀什北神情将进一步夯 实公司自有上风能源产业的资源储备，已毕气-油-煤资源全掩饰。资源量的加多为公司将来发展 奠定基础，看好公司将来的成长性。   除上述情况外，本讲述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未发现有在被监管部门立案 造访，或在讲述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规章备选股票库之外的股票。                                              单元：东说念主民币元    序号            称号                    金额   本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可调度债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在通达受限的情况。                       第 58页 共 68页                                                      东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                           §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                     份额单元：份                                                    抓有东说念主结构            抓有东说念主                        机构投资者                     个东说念主投资者                    户均抓有的基 份额级别        户数                                   占总份                        占总份                      金份额            （户）                      抓有份额         额比例         抓有份额           额比例                                                  （%）                        （%） 东方匠心 优选搀杂         458     26，215.91            0.00     0.00     12，006，888.22   100.00 A 东方匠心 优选搀杂         593     56，244.97            0.00     0.00     33，353，268.20   100.00 C  统统        1，051     43，159.05            0.00     0.00     45，360，156.42   100.00  神情                份额级别              抓有份额总额（份）              占基金总份额比例（%） 基金管    东方匠心优选搀杂 A                                1，887.66                     0.02 理东说念主所 有从业 东说念主员抓    东方匠心优选搀杂 C                                   0.00                      0.00 有本基 金                     统统                           1，887.66                     0.00       神情                   份额级别                抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东说念主员、 东方匠心优选搀杂 A                                                            0 基金投资和研究部门 负责东说念主抓有本洞开式  东方匠心优选搀杂 C                                                            0 基金                             统统                                                   0 本基金基金司理抓有           东方匠心优选搀杂 A                                                   0 本洞开式基金              东方匠心优选搀杂 C                                                   0                             统统                                                   0                          §10 洞开式基金份额变动                                                                         单元：份       神情                 东方匠心优选搀杂 A                       东方匠心优选搀杂 C                                  第 59页 共 68页                                           东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 基金合同凯旋日 （2022 年 11 月 22           83，463，039.05           184，769，377.96 日）基金份额总额 本讲述期期初基金份 额总额 本讲述期基金总申购 份额 减：本讲述期基金总 赎回份额 本讲述期基金拆分变                                       -                        - 动份额 本讲述期期末基金份 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金调度入份额，基金总赎回份额包含基金调度出份额。                      §11 首要事件揭示      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                        《公开召募证券投资基金运作经管办法》等法律 律例的规章和《东方匠心优选搀杂型证券投资基金基金合同》的联系商定，本基金以通讯方式 召开了基金份额抓有东说念主大会，大会表决投票期间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 1 月 14 日。 根据计票扫尾，投入本次基金份额抓有东说念主大会表决的基金份额小于在权益登记日基金总份额的 二分之一，因此未达到《基金合同》商定的对于以通讯方式召开基金份额抓有东说念主大会的灵验条 件。      本讲述期，无波及基金经管东说念主的首要东说念主事变动。      本讲述期内，基金托管东说念主无首要东说念主事变动。      本讲述期内，无波及本基金经管东说念主、基金财产的诉讼。      本讲述期内，无波及基金托管业务的诉讼。      本讲述期内本基金投资策略未发生改变。      本基金于 2024 年 1 月 1 日将为基金提供审计就业的管帐师事务所由立信管帐师事务所（特 殊庸碌合伙）变更为毕马威华振管帐师事务所（迥殊庸碌合伙），该变更事项还是履行了必要                         第 60页 共 68页                                                 东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 的步履。今年度应支付给毕马威华振管帐师事务所（迥殊庸碌合伙）报恩为 20，000.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计就业 1 年。   本讲述期内，本基金经管东说念主过火高等经管东说念主员未受到监管部门巡视或处罚。   本讲述期内，基金托管东说念主过火高等经管东说念主员莫得收到监管部门巡视或处罚。                                                          金额单元：东说念主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注         数目     成交金额          交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 中信建投 证券股份      2                        100.00   177，934.07     100.00   - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而统统支付该券商的佣 金统统，不只指股票交易佣金。   （2）交易单元的遴荐圭表和步履   券商遴荐圭表：①资力浑朴，信誉细致，注册老本不少于 3 亿元东说念主民币；②财务现象细致， 各项财务场合深刻公司策划现象舒适；③策划行动圭表。最近一年未因首要非法行动而受到中国 证券监督经管委员会和中国东说念主民银行处罚，或处罚未对其研究就业业务产生首要影响；④合规风 控才智较强，具备健全的风险经管机制、合规经管机制和信息经管机制；⑤具备为公募基金提供 交易就业所需的业务履历，大要提供高效、安全的通讯条件，交易设施恰当代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息就业；⑥具备为公募基金提供研究就业所需的业务履历， 建立完善的研究讲述质地胁制和合规保障机制，具备孤立客不雅的研究不雅点，大要提供种种研究就业 支抓，形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、疏通交流、调研行为、数据支抓、专题 研讨、托付课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合营对象；⑧证监会券商分类标 准原则上 CCC 级以下不纳入合营对象；⑨收取的佣金率满足各项法律律例、监管计谋的联系规章。   券商遴荐步履：每年依期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金经管小组 审议通过后，建立公司里面券商白名单。如有新增券商，在履行上述步履通过后，可不依期加入                              第 61页 共 68页                                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述 公司里面白名单。      （3）本讲述期内本基金交易单元未发生变化。      （4）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度经管规章》                                ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理东说念附近理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率，且 不得通过交易佣金支付研究就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付 研究就业用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得 通过交易佣金支付研究就业之外的其他用度。该类佣金契约已根据此规章完成了更新。 究恶果和市集信息就业。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究就业。                                                          金额单元：东说念主民币元                债券交易                  债券回购交易                 权证交易                       占当期债                                          占当期权 券商名                                            占当期债券                         券                                             证  称       成交金额                    成交金额          回购成交总     成交金额                       成交总额                                          成交总额                                                额的比例(%)                       的比例(%)                                        的比例(%) 中信建 投证券     6，918，426.0 股份有               0 限公司 序号                    公告事项                   法定流露方式         法定流露日历                                        证券时报、证券日报、                                        中国证券报、上海证券        东方基金经管股份有限公司旗下部分        基金改聘管帐师事务所公告                                        中国证监会基金电子披                                        露网站                                        基金经管东说念主网站及中国        东方匠心优选搀杂型证券投资基金招        募说明书(更新)（2024 年第 1 号）                                        站                                        基金经管东说念主网站及中国        东方匠心优选搀杂型证券投资基金基        金产物汉典摘记更新                                        站        对于东方匠心优选搀杂型证券投资基                证券时报、基金经管东说念主        的指示性公告                          电子流露网站        东方匠心优选搀杂型证券投资基金                 基金经管东说念主网站及中国                                  第 62页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                            站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            证券时报、证券日报、      对于加多上海大贤人基金销售有限公      中国证券报、上海证券      参与申购费率优惠行为的公告         中国证监会基金电子披                            露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于驱逐      中国证券报、上海证券      金销售业务的公告              中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、                            中国证券报、上海证券      对于提醒投资者细心犯警分子仿冒我      司口头从事骗取行为的公告                            中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、      对于旗下部分基金参与深圳前海微众      中国证券报、上海证券      的公告                   中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、      对于加多江苏银行股份有限公司为公      中国证券报、上海证券      费率优惠行为的公告             中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、                            中国证券报、上海证券      对于旗下部分基金参与玄元保障代理      有限公司申购费率优惠行为的公告                            中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、      对于旗下部分基金参与华福证券有限      中国证券报、上海证券      动的公告                  中国证监会基金电子披                            露网站      东方匠心优选搀杂型证券投资基金       基金经管东说念主网站及中国                      第 63页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                            站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于休养      中国证券报、上海证券      法的指示性公告               中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、中国证券报、      对于加多和讯信息科技有限公司为公      基金经管东说念主网站及中国      司旗下部分基金销售机构的公告        证监会基金电子流露网                            站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于旗下      中国证券报、上海证券      的公告                   中国证监会基金电子披                            露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            基金经管东说念主网站及中国      东方匠心优选搀杂型证券投资基金                            站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            证券时报、证券日报、      对于加多海通证券股份有限公司等两      中国证券报、上海证券      机构同期开通定投及调度业务的公告      中国证监会基金电子披                            露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            基金经管东说念主网站及中国      东方匠心优选搀杂型证券投资基金基      金产物汉典摘记更新                            站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                      第 64页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述                            基金经管东说念主网站及中国      东方匠心优选搀杂型证券投资基金                            站                            证券时报、证券日报、      对于加多贵州省贵文文化基金销售有      中国证券报、上海证券      同期参与申购费率优惠行为的公告       中国证监会基金电子披                            露网站      东方基金经管股份有限公司对于驱逐      证券时报、证券日报、      喜鹊资产基金销售有限公司、中国国      中国证券报、上海证券      销售（上海）有限公司办理本公司旗      中国证监会基金电子披      下基金销售业务的公告            露网站                            证券时报、证券日报、      对于加多民商基金销售（上海）有限      中国证券报、上海证券      时参与申购费率优惠行为的公告        中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、                            中国证券报、上海证券      东方基金经管股份有限公司对于设立      深圳分公司的公告                            中国证监会基金电子披                            露网站                            基金经管东说念主网站及中国      东方匠心优选搀杂型证券投资基金                            站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            证券时报、证券日报、      对于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司                            中国证券报、上海证券      （曾用名：武汉市伯嘉基金销售有限      公司）办理旗下基金联系销售业务的                            中国证监会基金电子披      公告                            露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于驱逐                            中国证券报、上海证券      天津市津润基金销售有限公司、北京      市增财基金销售有限公司办理本公司                            中国证监会基金电子披      旗下基金销售业务的公告                            露网站      东方基金经管股份有限公司对于休养      证券时报、证券日报、      旗下部分基金抓有的停牌股票估值方      中国证券报、上海证券                      第 65页 共 68页                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述      法的指示性公告               报、基金经管东说念主网站及                            中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、                            中国证券报、上海证券      对于加多吉林银行股份有限公司为东      方基金旗下部分基金销售机构的公告                            中国证监会基金电子披                            露网站                            基金经管东说念主网站及中国      东方匠心优选搀杂型证券投资基金                            站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于驱逐                            中国证券报、上海证券      深圳前海财厚基金销售有限公司、深      圳富济基金销售有限公司办理本公司                            中国证监会基金电子披      旗下基金销售业务的公告                            露网站                            证券时报、证券日报、      对于加多上海陆金所基金销售有限公      中国证券报、上海证券      告                     中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于旗下                            中国证券报、上海证券      部分基金的销售机构由北京中植基金      销售有限公司变更为华源证券股份有                            中国证监会基金电子披      限公司的公告                            露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站                            证券时报、证券日报、      东方基金经管股份有限公司对于驱逐      中国证券报、上海证券      下基金销售业务的公告            中国证监会基金电子披                            露网站                            证券时报、证券日报、                            中国证券报、上海证券      对于旗下部分基金参与中信银行股份      有限公司申购费率优惠行为的公告                            中国证监会基金电子披                            露网站      对于东方匠心优选搀杂型证券投资基      证券时报、基金经管东说念主      的指示性公告                电子流露网站      对于加多华创证券有限背负公司为东      证券时报、证券日报、      方基金旗下部分基金销售机构同期参      中国证券报、上海证券                      第 66页 共 68页                                                    东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述       与申购费率优惠行为的公告                  报、基金经管东说念主网站及                                     中国证监会基金电子披                                     露网站       对于以通讯方式召开东方匠心优选混              证券时报、基金经管东说念主       会的公告                          电子流露网站                                     证券时报、证券日报、       对于加多上海云湾基金销售有限公司              中国证券报、上海证券       与申购费率优惠行为的公告                  中国证监会基金电子披                                     露网站       对于东方匠心优选搀杂型证券投资基              证券时报、基金经管东说念主       的指示性公告                        电子流露网站       对于以通讯方式召开东方匠心优选混              证券时报、基金经管东说念主       会的第一次指示性公告                    电子流露网站       对于以通讯方式召开东方匠心优选混              证券时报、基金经管东说念主       会的第二次指示性公告                    电子流露网站                  §12 影响投资者决策的其他热切信息                  讲述期内抓有基金份额变化情况                           讲述期末抓有基金情况 投资者        抓有基金份额                                                                        份额  类别        比例达到或者          期初       申购          赎回       序号                                                   抓有份额        占比            跳跃 20%的时        份额       份额          份额                                                                        （%）              间区间 产物     1                    0.00                                0.00   0.00            -    20240226              07.55        7.55                              产物私有风险 基金经管东说念主对本基金领有都备自主投资决策权。 （1）当抓有基金份额比例达到或跳跃 20%的投资者较大比例赎回且基金的现款头寸不实时，可能 会导致本基金的流动性风险及联系冲击成本，可能形成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同商定的多半赎回情形时，基金经管东说念主不错根据基金合同商定 进行相应处理，可能会影响投资者赎回。   一、《东方匠心优选搀杂型证券投资基金基金合同》   二、《东方匠心优选搀杂型证券投资基金托管契约》                              第 67页 共 68页                                     东方匠心优选搀杂 2024 年年度讲述   三、东方基金经管股份有限公司批准成立批件、营业牌照、公司规则   四、本讲述期内公开流露的基金资产净值、基金份额净值过火他临时公告   上述备查文本存放在本基金经管东说念主持公场地。   投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。相 关公开流露的法律文献，投资者还可在本基金经管东说念主网站（www.orient-fund.com）查阅。                                     东方基金经管股份有限公司                       第 68页 共 68页

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